易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(016358)
今天最新凈值
0.9558
-0.0058 -0.6000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：0.9558
- 成立日期：2023-04-11
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1157億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一月易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(016358)基金累計(jì)收益率4.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016358 |
易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
016358 |
易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
016358 |
易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
0.9616 |
0.9616 |
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0.9599 |
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| 2025-05-20 |
016358 |
易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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| 2025-05-19 |
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易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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| 2025-05-16 |
016358 |
易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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| 2025-05-15 |
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易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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| 2025-05-14 |
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易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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| 2025-05-13 |
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易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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| 2025-05-12 |
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易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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|
|
| 2025-05-09 |
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易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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0.9431 |
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| 2025-05-08 |
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易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
0.9457 |
0.9457 |
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0.9403 |
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| 2025-05-07 |
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易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
0.9403 |
0.9403 |
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0.9389 |
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| 2025-05-06 |
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易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
0.9389 |
0.9389 |
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0.9274 |
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| 2025-04-30 |
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易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9249 |
0.9249 |
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| 2025-04-29 |
016358 |
易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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0.9249 |
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0.9245 |
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| 2025-04-28 |
016358 |
易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
0.9245 |
0.9245 |
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0.9267 |
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| 2025-04-25 |
016358 |
易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9243 |
0.9243 |
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| 2025-04-24 |
016358 |
易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0020 |
-0.22% |
