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易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(016358)

今天最新凈值 0.9558 -0.0058 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9558
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1157億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一周易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(016358)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016358 易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9491 0.9491 0.9558 0.9558 -0.0067 -0.70%
2025-05-22 016358 易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9558 0.9558 0.9616 0.9616 -0.0058 -0.60%
2025-05-21 016358 易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9616 0.9616 0.9599 0.9599 0.0017 0.18%
2025-05-20 016358 易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9599 0.9599 0.9520 0.9520 0.0079 0.83%
2025-05-19 016358 易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9520 0.9520 0.9493 0.9493 0.0027 0.28%