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東方臻裕債券A基金凈值查詢(016318)

今天最新凈值 1.1094 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1104
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：135.3801億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一年東方臻裕債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方臻裕債券A(016318)基金累計(jì)收益率3.22%
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2025-05-21 016318 東方臻裕債券A 1.1094 1.1104 1.1091 1.1101 0.0003 0.03%
2025-05-20 016318 東方臻裕債券A 1.1091 1.1101 1.1089 1.1099 0.0002 0.02%
2025-05-19 016318 東方臻裕債券A 1.1089 1.1099 1.1086 1.1096 0.0003 0.03%
2025-05-16 016318 東方臻裕債券A 1.1086 1.1096 1.1088 1.1098 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016318 東方臻裕債券A 1.1088 1.1098 1.1086 1.1096 0.0002 0.02%
2025-05-14 016318 東方臻裕債券A 1.1086 1.1096 1.1085 1.1095 0.0001 0.01%
2025-05-13 016318 東方臻裕債券A 1.1085 1.1095 1.1080 1.1090 0.0005 0.05%
2025-05-12 016318 東方臻裕債券A 1.1080 1.1090 1.1081 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016318 東方臻裕債券A 1.1081 1.1091 1.1075 1.1085 0.0006 0.05%
2025-05-08 016318 東方臻裕債券A 1.1075 1.1085 1.1069 1.1079 0.0006 0.05%
2025-05-07 016318 東方臻裕債券A 1.1069 1.1079 1.1067 1.1077 0.0002 0.02%
2025-05-06 016318 東方臻裕債券A 1.1067 1.1077 1.1064 1.1074 0.0003 0.03%
2025-04-30 016318 東方臻裕債券A 1.1064 1.1074 1.1060 1.1070 0.0004 0.04%
2025-04-29 016318 東方臻裕債券A 1.1060 1.1070 1.1055 1.1065 0.0005 0.05%
2025-04-28 016318 東方臻裕債券A 1.1055 1.1065 1.1051 1.1061 0.0004 0.04%
2025-04-25 016318 東方臻裕債券A 1.1051 1.1061 1.1052 1.1062 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016318 東方臻裕債券A 1.1052 1.1062 1.1053 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016318 東方臻裕債券A 1.1053 1.1063 1.1055 1.1065 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016318 東方臻裕債券A 1.1055 1.1065 1.1055 1.1065 0.0000 0.00%
2025-04-21 016318 東方臻裕債券A 1.1055 1.1065 1.1056 1.1066 -0.0001 -0.01%
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2025-04-17 016318 東方臻裕債券A 1.1056 1.1066 1.1056 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-16 016318 東方臻裕債券A 1.1056 1.1066 1.1056 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-15 016318 東方臻裕債券A 1.1056 1.1066 1.1056 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-14 016318 東方臻裕債券A 1.1056 1.1066 1.1055 1.1065 0.0001 0.01%
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2025-04-09 016318 東方臻裕債券A 1.1054 1.1064 1.1054 1.1064 0.0000 0.00%
2025-04-08 016318 東方臻裕債券A 1.1054 1.1064 1.1057 1.1067 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016318 東方臻裕債券A 1.1057 1.1067 1.1033 1.1043 0.0024 0.22%
2025-04-03 016318 東方臻裕債券A 1.1033 1.1043 1.1013 1.1023 0.0020 0.18%
2025-04-02 016318 東方臻裕債券A 1.1013 1.1023 1.1006 1.1016 0.0007 0.06%
2025-04-01 016318 東方臻裕債券A 1.1006 1.1016 1.1003 1.1013 0.0003 0.03%
2025-03-31 016318 東方臻裕債券A 1.1003 1.1013 1.1001 1.1011 0.0002 0.02%
2025-03-28 016318 東方臻裕債券A 1.1001 1.1011 1.0999 1.1009 0.0002 0.02%
2025-03-27 016318 東方臻裕債券A 1.0999 1.1009 1.0996 1.1006 0.0003 0.03%
2025-03-26 016318 東方臻裕債券A 1.0996 1.1006 1.0992 1.1002 0.0004 0.04%
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2025-03-24 016318 東方臻裕債券A 1.0986 1.0996 1.0981 1.0991 0.0005 0.05%
2025-03-21 016318 東方臻裕債券A 1.0981 1.0991 1.0975 1.0985 0.0006 0.05%
2025-03-20 016318 東方臻裕債券A 1.0975 1.0985 1.0970 1.0980 0.0005 0.05%
2025-03-19 016318 東方臻裕債券A 1.0970 1.0980 1.0967 1.0977 0.0003 0.03%
2025-03-18 016318 東方臻裕債券A 1.0967 1.0977 1.0966 1.0976 0.0001 0.01%
2025-03-17 016318 東方臻裕債券A 1.0966 1.0976 1.0966 1.0976 0.0000 0.00%
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2025-03-12 016318 東方臻裕債券A 1.0957 1.0967 1.0957 1.0967 0.0000 0.00%
2025-03-11 016318 東方臻裕債券A 1.0957 1.0967 1.0963 1.0973 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 016318 東方臻裕債券A 1.0963 1.0973 1.0965 1.0975 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016318 東方臻裕債券A 1.0965 1.0975 1.0975 1.0985 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 016318 東方臻裕債券A 1.0975 1.0985 1.0976 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 016318 東方臻裕債券A 1.0976 1.0986 1.0974 1.0984 0.0002 0.02%
2025-03-04 016318 東方臻裕債券A 1.0974 1.0984 1.0972 1.0982 0.0002 0.02%
2025-03-03 016318 東方臻裕債券A 1.0972 1.0982 1.0967 1.0977 0.0005 0.05%
2025-02-28 016318 東方臻裕債券A 1.0967 1.0977 1.0969 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 016318 東方臻裕債券A 1.0969 1.0979 1.0974 1.0984 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 016318 東方臻裕債券A 1.0974 1.0984 1.0973 1.0983 0.0001 0.01%
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2025-02-24 016318 東方臻裕債券A 1.0984 1.0994 1.0995 1.1005 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 016318 東方臻裕債券A 1.0995 1.1005 1.1007 1.1017 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 016318 東方臻裕債券A 1.1007 1.1017 1.1013 1.1023 -0.0006 -0.05%
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2025-02-17 016318 東方臻裕債券A 1.1021 1.1031 1.1026 1.1036 -0.0005 -0.05%
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2025-01-13 016318 東方臻裕債券A 1.1036 1.1036 1.1046 1.1046 -0.0010 -0.09%
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2025-01-08 016318 東方臻裕債券A 1.1065 1.1065 1.1067 1.1067 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016318 東方臻裕債券A 1.1067 1.1067 1.1072 1.1072 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 016318 東方臻裕債券A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-01-03 016318 東方臻裕債券A 1.1071 1.1071 1.1055 1.1055 0.0016 0.14%
2025-01-02 016318 東方臻裕債券A 1.1055 1.1055 1.1027 1.1027 0.0028 0.25%
2024-12-31 016318 東方臻裕債券A 1.1027 1.1027 1.1008 1.1008 0.0019 0.17%
2024-12-26 016318 東方臻裕債券A 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2024-12-25 016318 東方臻裕債券A 1.0991 1.0991 1.0998 1.0998 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 016318 東方臻裕債券A 1.0998 1.0998 1.1005 1.1005 -0.0007 -0.06%
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2024-12-20 016318 東方臻裕債券A 1.0999 1.0999 1.0977 1.0977 0.0022 0.20%
2024-12-19 016318 東方臻裕債券A 1.0977 1.0977 1.0996 1.0996 -0.0019 -0.17%
2024-12-18 016318 東方臻裕債券A 1.0996 1.0996 1.1016 1.1016 -0.0020 -0.18%
2024-12-17 016318 東方臻裕債券A 1.1016 1.1016 1.1028 1.1028 -0.0012 -0.11%
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2024-12-13 016318 東方臻裕債券A 1.1003 1.1003 1.0981 1.0981 0.0022 0.20%
2024-12-12 016318 東方臻裕債券A 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%
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2024-12-10 016318 東方臻裕債券A 1.0977 1.0977 1.0950 1.0950 0.0027 0.25%
2024-12-09 016318 東方臻裕債券A 1.0950 1.0950 1.0945 1.0945 0.0005 0.05%
2024-12-06 016318 東方臻裕債券A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
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2024-05-27 016318 東方臻裕債券A 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2024-05-24 016318 東方臻裕債券A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2024-05-23 016318 東方臻裕債券A 1.0766 1.0766 1.0761 1.0761 0.0005 0.05%