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東方臻裕債券A基金凈值查詢(016318)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1094 0.0003 0.0300% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1104
成立日期：2022-11-17
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：135.3801億
最近資產(chǎn)：18.14億元
基金公司：東方基金
基金經(jīng)理：吳萍萍

近一周東方臻裕債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,東方臻裕債券A(016318)基金累計(jì)收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	016318	東方臻裕債券A	1.1096	1.1106	1.1094	1.1104	0.0002	0.02%
2025-05-21	016318	東方臻裕債券A	1.1094	1.1104	1.1091	1.1101	0.0003	0.03%
2025-05-20	016318	東方臻裕債券A	1.1091	1.1101	1.1089	1.1099	0.0002	0.02%
2025-05-19	016318	東方臻裕債券A	1.1089	1.1099	1.1086	1.1096	0.0003	0.03%
2025-05-16	016318	東方臻裕債券A	1.1086	1.1096	1.1088	1.1098	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

東方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合	0.8299	0.27%
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C	0.4158	0.27%
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A	0.4223	0.26%
東方新興	1.2691	0.15%
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	1.0374	0.12%
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C	1.0243	0.12%
東方盛世靈活配置A	1.5345	0.06%
東方岳靈活配置混合	1.4028	0.04%
東方臻寶純債債券C	1.1072	0.04%
東方臻寶純債債券A	3.5591	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1087	0.06%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長(zhǎng)城短債A	1.2140	0.03%

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