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東方臻裕債券A - 基金主頁(代碼:016318)

今天最新凈值 1.1096 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1106
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：135.3801億
  • 最近資產(chǎn)：146.40億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.70% 0.07% 0.35% 0.90% 3.22% 8.16% - 11.04%
同類排名 248/921 45/925 22/924 45/920 55/858 23/743 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
東方臻裕債券A(016318)基金檔案
基金代碼 016318 基金簡稱 東方臻裕債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-08~2022-11-15 成立日期 2022-11-17 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 吳萍萍 基金托管人 基金公司 東方基金
最近資產(chǎn) 146.40億 最近份額 135.3801億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率