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東方臻裕債券A基金凈值查詢(016318)

今天最新凈值 1.1094 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1104
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：135.3801億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一季東方臻裕債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方臻裕債券A(016318)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016318 東方臻裕債券A 1.1096 1.1106 1.1094 1.1104 0.0002 0.02%
2025-05-21 016318 東方臻裕債券A 1.1094 1.1104 1.1091 1.1101 0.0003 0.03%
2025-05-20 016318 東方臻裕債券A 1.1091 1.1101 1.1089 1.1099 0.0002 0.02%
2025-05-19 016318 東方臻裕債券A 1.1089 1.1099 1.1086 1.1096 0.0003 0.03%
2025-05-16 016318 東方臻裕債券A 1.1086 1.1096 1.1088 1.1098 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016318 東方臻裕債券A 1.1088 1.1098 1.1086 1.1096 0.0002 0.02%
2025-05-14 016318 東方臻裕債券A 1.1086 1.1096 1.1085 1.1095 0.0001 0.01%
2025-05-13 016318 東方臻裕債券A 1.1085 1.1095 1.1080 1.1090 0.0005 0.05%
2025-05-12 016318 東方臻裕債券A 1.1080 1.1090 1.1081 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016318 東方臻裕債券A 1.1081 1.1091 1.1075 1.1085 0.0006 0.05%
2025-05-08 016318 東方臻裕債券A 1.1075 1.1085 1.1069 1.1079 0.0006 0.05%
2025-05-07 016318 東方臻裕債券A 1.1069 1.1079 1.1067 1.1077 0.0002 0.02%
2025-05-06 016318 東方臻裕債券A 1.1067 1.1077 1.1064 1.1074 0.0003 0.03%
2025-04-30 016318 東方臻裕債券A 1.1064 1.1074 1.1060 1.1070 0.0004 0.04%
2025-04-29 016318 東方臻裕債券A 1.1060 1.1070 1.1055 1.1065 0.0005 0.05%
2025-04-28 016318 東方臻裕債券A 1.1055 1.1065 1.1051 1.1061 0.0004 0.04%
2025-04-25 016318 東方臻裕債券A 1.1051 1.1061 1.1052 1.1062 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016318 東方臻裕債券A 1.1052 1.1062 1.1053 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016318 東方臻裕債券A 1.1053 1.1063 1.1055 1.1065 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016318 東方臻裕債券A 1.1055 1.1065 1.1055 1.1065 0.0000 0.00%
2025-04-21 016318 東方臻裕債券A 1.1055 1.1065 1.1056 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016318 東方臻裕債券A 1.1056 1.1066 1.1056 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-17 016318 東方臻裕債券A 1.1056 1.1066 1.1056 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-16 016318 東方臻裕債券A 1.1056 1.1066 1.1056 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-15 016318 東方臻裕債券A 1.1056 1.1066 1.1056 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-14 016318 東方臻裕債券A 1.1056 1.1066 1.1055 1.1065 0.0001 0.01%
2025-04-11 016318 東方臻裕債券A 1.1055 1.1065 1.1053 1.1063 0.0002 0.02%
2025-04-10 016318 東方臻裕債券A 1.1053 1.1063 1.1054 1.1064 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 016318 東方臻裕債券A 1.1054 1.1064 1.1054 1.1064 0.0000 0.00%
2025-04-08 016318 東方臻裕債券A 1.1054 1.1064 1.1057 1.1067 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016318 東方臻裕債券A 1.1057 1.1067 1.1033 1.1043 0.0024 0.22%
2025-04-03 016318 東方臻裕債券A 1.1033 1.1043 1.1013 1.1023 0.0020 0.18%
2025-04-02 016318 東方臻裕債券A 1.1013 1.1023 1.1006 1.1016 0.0007 0.06%
2025-04-01 016318 東方臻裕債券A 1.1006 1.1016 1.1003 1.1013 0.0003 0.03%
2025-03-31 016318 東方臻裕債券A 1.1003 1.1013 1.1001 1.1011 0.0002 0.02%
2025-03-28 016318 東方臻裕債券A 1.1001 1.1011 1.0999 1.1009 0.0002 0.02%
2025-03-27 016318 東方臻裕債券A 1.0999 1.1009 1.0996 1.1006 0.0003 0.03%
2025-03-26 016318 東方臻裕債券A 1.0996 1.1006 1.0992 1.1002 0.0004 0.04%
2025-03-25 016318 東方臻裕債券A 1.0992 1.1002 1.0986 1.0996 0.0006 0.05%
2025-03-24 016318 東方臻裕債券A 1.0986 1.0996 1.0981 1.0991 0.0005 0.05%
2025-03-21 016318 東方臻裕債券A 1.0981 1.0991 1.0975 1.0985 0.0006 0.05%
2025-03-20 016318 東方臻裕債券A 1.0975 1.0985 1.0970 1.0980 0.0005 0.05%
2025-03-19 016318 東方臻裕債券A 1.0970 1.0980 1.0967 1.0977 0.0003 0.03%
2025-03-18 016318 東方臻裕債券A 1.0967 1.0977 1.0966 1.0976 0.0001 0.01%
2025-03-17 016318 東方臻裕債券A 1.0966 1.0976 1.0966 1.0976 0.0000 0.00%
2025-03-14 016318 東方臻裕債券A 1.0966 1.0976 1.0962 1.0972 0.0004 0.04%
2025-03-13 016318 東方臻裕債券A 1.0962 1.0972 1.0957 1.0967 0.0005 0.05%
2025-03-12 016318 東方臻裕債券A 1.0957 1.0967 1.0957 1.0967 0.0000 0.00%
2025-03-11 016318 東方臻裕債券A 1.0957 1.0967 1.0963 1.0973 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 016318 東方臻裕債券A 1.0963 1.0973 1.0965 1.0975 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016318 東方臻裕債券A 1.0965 1.0975 1.0975 1.0985 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 016318 東方臻裕債券A 1.0975 1.0985 1.0976 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 016318 東方臻裕債券A 1.0976 1.0986 1.0974 1.0984 0.0002 0.02%
2025-03-04 016318 東方臻裕債券A 1.0974 1.0984 1.0972 1.0982 0.0002 0.02%
2025-03-03 016318 東方臻裕債券A 1.0972 1.0982 1.0967 1.0977 0.0005 0.05%
2025-02-28 016318 東方臻裕債券A 1.0967 1.0977 1.0969 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 016318 東方臻裕債券A 1.0969 1.0979 1.0974 1.0984 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 016318 東方臻裕債券A 1.0974 1.0984 1.0973 1.0983 0.0001 0.01%
2025-02-25 016318 東方臻裕債券A 1.0973 1.0983 1.0984 1.0994 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 016318 東方臻裕債券A 1.0984 1.0994 1.0995 1.1005 -0.0011 -0.10%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%