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銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(銀華玉衡定投三個(gè)月混合發(fā)起式(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(016310)

今天最新凈值 0.7717 0.0042 0.5500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7717
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1013億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一季銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|銀華玉衡定投三個(gè)月混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(016310)基金累計(jì)收益率-1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7717 0.7717 0.7675 0.7675 0.0042 0.55%
2025-05-19 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7675 0.7675 0.7671 0.7671 0.0004 0.05%
2025-05-16 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7671 0.7671 0.7675 0.7675 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7675 0.7675 0.7740 0.7740 -0.0065 -0.84%
2025-05-14 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7740 0.7740 0.7691 0.7691 0.0049 0.64%
2025-05-13 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7691 0.7691 0.7691 0.7691 0.0000 0.00%
2025-05-12 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7691 0.7691 0.7609 0.7609 0.0082 1.08%
2025-05-09 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7609 0.7609 0.7643 0.7643 -0.0034 -0.44%
2025-05-08 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7643 0.7643 0.7604 0.7604 0.0039 0.51%
2025-05-07 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7604 0.7604 0.7579 0.7579 0.0025 0.33%
2025-05-06 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7579 0.7579 0.7482 0.7482 0.0097 1.30%
2025-04-30 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7482 0.7482 0.7463 0.7463 0.0019 0.25%
2025-04-29 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7463 0.7463 0.7458 0.7458 0.0005 0.07%
2025-04-28 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7458 0.7458 0.7482 0.7482 -0.0024 -0.32%
2025-04-25 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7482 0.7482 0.7465 0.7465 0.0017 0.23%
2025-04-24 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7465 0.7465 0.7478 0.7478 -0.0013 -0.17%
2025-04-23 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7478 0.7478 0.7443 0.7443 0.0035 0.47%
2025-04-22 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7443 0.7443 0.7446 0.7446 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7446 0.7446 0.7383 0.7383 0.0063 0.85%
2025-04-18 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7383 0.7383 0.7376 0.7376 0.0007 0.09%
2025-04-17 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7376 0.7376 0.7374 0.7374 0.0002 0.03%
2025-04-16 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7374 0.7374 0.7402 0.7402 -0.0028 -0.38%
2025-04-15 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7402 0.7402 0.7402 0.7402 0.0000 0.00%
2025-04-14 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7402 0.7402 0.7371 0.7371 0.0031 0.42%
2025-04-11 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7371 0.7371 0.7323 0.7323 0.0048 0.66%
2025-04-10 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7323 0.7323 0.7227 0.7227 0.0096 1.33%
2025-04-09 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7227 0.7227 0.7131 0.7131 0.0096 1.35%
2025-04-08 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7131 0.7131 0.7061 0.7061 0.0070 0.99%
2025-04-07 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7061 0.7061 0.7626 0.7626 -0.0565 -7.41%
2025-04-03 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7626 0.7626 0.7696 0.7696 -0.0070 -0.91%
2025-04-02 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7696 0.7696 0.7695 0.7695 0.0001 0.01%
2025-04-01 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7695 0.7695 0.7682 0.7682 0.0013 0.17%
2025-03-31 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7682 0.7682 0.7731 0.7731 -0.0049 -0.63%
2025-03-28 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7731 0.7731 0.7771 0.7771 -0.0040 -0.51%
2025-03-27 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7771 0.7771 0.7753 0.7753 0.0018 0.23%
2025-03-26 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7753 0.7753 0.7772 0.7772 -0.0019 -0.24%
2025-03-25 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7772 0.7772 0.7787 0.7787 -0.0015 -0.19%
2025-03-24 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7787 0.7787 0.7759 0.7759 0.0028 0.36%
2025-03-21 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7759 0.7759 0.7861 0.7861 -0.0102 -1.30%
2025-03-20 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7861 0.7861 0.7912 0.7912 -0.0051 -0.64%
2025-03-19 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7912 0.7912 0.7919 0.7919 -0.0007 -0.09%
2025-03-18 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7919 0.7919 0.7895 0.7895 0.0024 0.30%
2025-03-17 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7895 0.7895 0.7907 0.7907 -0.0012 -0.15%
2025-03-14 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7907 0.7907 0.7755 0.7755 0.0152 1.96%
2025-03-13 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7755 0.7755 0.7803 0.7803 -0.0048 -0.62%
2025-03-12 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7803 0.7803 0.7808 0.7808 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7808 0.7808 0.7792 0.7792 0.0016 0.21%
2025-03-10 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7792 0.7792 0.7822 0.7822 -0.0030 -0.38%
2025-03-07 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7822 0.7822 0.7848 0.7848 -0.0026 -0.33%
2025-03-06 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7848 0.7848 0.7755 0.7755 0.0093 1.20%
2025-03-05 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7755 0.7755 0.7725 0.7725 0.0030 0.39%
2025-03-04 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7725 0.7725 0.7708 0.7708 0.0017 0.22%
2025-03-03 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7708 0.7708 0.7705 0.7705 0.0003 0.04%
2025-02-28 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7705 0.7705 0.7869 0.7869 -0.0164 -2.08%
2025-02-27 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7869 0.7869 0.7884 0.7884 -0.0015 -0.19%
2025-02-26 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7884 0.7884 0.7814 0.7814 0.0070 0.90%
2025-02-25 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7814 0.7814 0.7889 0.7889 -0.0075 -0.95%
2025-02-24 016310 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7889 0.7889 0.7915 0.7915 -0.0026 -0.33%