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銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(銀華玉衡定投三個月混合發(fā)起式(FOF)C)基金凈值查詢(016310)

今天最新凈值 0.7675 0.0004 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7675
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1013億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一周銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C|銀華玉衡定投三個月混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016310)基金累計收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7717 0.7717 0.7675 0.7675 0.0042 0.55%
2025-05-19 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7675 0.7675 0.7671 0.7671 0.0004 0.05%