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銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(銀華玉衡定投三個月混合發(fā)起式(FOF)C)基金凈值查詢(016310)

今天最新凈值 0.7675 0.0004 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7675
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1013億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一月銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C|銀華玉衡定投三個月混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016310)基金累計收益率4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7717 0.7717 0.7675 0.7675 0.0042 0.55%
2025-05-19 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7675 0.7675 0.7671 0.7671 0.0004 0.05%
2025-05-16 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7671 0.7671 0.7675 0.7675 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7675 0.7675 0.7740 0.7740 -0.0065 -0.84%
2025-05-14 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7740 0.7740 0.7691 0.7691 0.0049 0.64%
2025-05-13 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7691 0.7691 0.7691 0.7691 0.0000 0.00%
2025-05-12 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7691 0.7691 0.7609 0.7609 0.0082 1.08%
2025-05-09 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7609 0.7609 0.7643 0.7643 -0.0034 -0.44%
2025-05-08 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7643 0.7643 0.7604 0.7604 0.0039 0.51%
2025-05-07 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7604 0.7604 0.7579 0.7579 0.0025 0.33%
2025-05-06 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7579 0.7579 0.7482 0.7482 0.0097 1.30%
2025-04-30 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7482 0.7482 0.7463 0.7463 0.0019 0.25%
2025-04-29 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7463 0.7463 0.7458 0.7458 0.0005 0.07%
2025-04-28 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7458 0.7458 0.7482 0.7482 -0.0024 -0.32%
2025-04-25 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7482 0.7482 0.7465 0.7465 0.0017 0.23%
2025-04-24 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7465 0.7465 0.7478 0.7478 -0.0013 -0.17%
2025-04-23 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7478 0.7478 0.7443 0.7443 0.0035 0.47%