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銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(銀華玉衡定投三個(gè)月混合發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(016309)

今天最新凈值 0.7804 0.0044 0.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7804
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1004億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一周銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|銀華玉衡定投三個(gè)月混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(016309)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7816 0.7816 0.7804 0.7804 0.0012 0.15%
2025-05-20 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7804 0.7804 0.7760 0.7760 0.0044 0.57%
2025-05-19 016309 銀華玉衡定投三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7760 0.7760 0.7756 0.7756 0.0004 0.05%