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銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(銀華玉衡定投三個月混合發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(016309)

今天最新凈值 0.7804 0.0044 0.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7804
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1004億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一年銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A|銀華玉衡定投三個月混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(016309)基金累計收益率-5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7816 0.7816 0.7804 0.7804 0.0012 0.15%
2025-05-20 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7804 0.7804 0.7760 0.7760 0.0044 0.57%
2025-05-19 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7760 0.7760 0.7756 0.7756 0.0004 0.05%
2025-05-16 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7756 0.7756 0.7761 0.7761 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7761 0.7761 0.7826 0.7826 -0.0065 -0.83%
2025-05-14 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7826 0.7826 0.7777 0.7777 0.0049 0.63%
2025-05-13 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7777 0.7777 0.7776 0.7776 0.0001 0.01%
2025-05-12 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7776 0.7776 0.7693 0.7693 0.0083 1.08%
2025-05-09 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7693 0.7693 0.7728 0.7728 -0.0035 -0.45%
2025-05-08 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7728 0.7728 0.7688 0.7688 0.0040 0.52%
2025-05-07 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7688 0.7688 0.7662 0.7662 0.0026 0.34%
2025-05-06 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7662 0.7662 0.7564 0.7564 0.0098 1.30%
2025-04-30 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7564 0.7564 0.7545 0.7545 0.0019 0.25%
2025-04-29 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7545 0.7545 0.7540 0.7540 0.0005 0.07%
2025-04-28 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7540 0.7540 0.7564 0.7564 -0.0024 -0.32%
2025-04-25 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7564 0.7564 0.7546 0.7546 0.0018 0.24%
2025-04-24 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7546 0.7546 0.7560 0.7560 -0.0014 -0.19%
2025-04-23 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7560 0.7560 0.7524 0.7524 0.0036 0.48%
2025-04-22 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7524 0.7524 0.7526 0.7526 -0.0002 -0.03%
2025-04-21 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7526 0.7526 0.7463 0.7463 0.0063 0.84%
2025-04-18 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7463 0.7463 0.7456 0.7456 0.0007 0.09%
2025-04-17 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7456 0.7456 0.7454 0.7454 0.0002 0.03%
2025-04-16 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7454 0.7454 0.7482 0.7482 -0.0028 -0.37%
2025-04-15 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7482 0.7482 0.7482 0.7482 0.0000 0.00%
2025-04-14 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7482 0.7482 0.7450 0.7450 0.0032 0.43%
2025-04-11 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7450 0.7450 0.7402 0.7402 0.0048 0.65%
2025-04-10 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7402 0.7402 0.7304 0.7304 0.0098 1.34%
2025-04-09 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7304 0.7304 0.7208 0.7208 0.0096 1.33%
2025-04-08 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7208 0.7208 0.7136 0.7136 0.0072 1.01%
2025-04-07 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7136 0.7136 0.7707 0.7707 -0.0571 -7.41%
2025-04-03 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7707 0.7707 0.7778 0.7778 -0.0071 -0.91%
2025-04-02 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7778 0.7778 0.7776 0.7776 0.0002 0.03%
2025-04-01 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7776 0.7776 0.7764 0.7764 0.0012 0.15%
2025-03-31 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7764 0.7764 0.7813 0.7813 -0.0049 -0.63%
2025-03-28 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7813 0.7813 0.7854 0.7854 -0.0041 -0.52%
2025-03-27 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7854 0.7854 0.7835 0.7835 0.0019 0.24%
2025-03-26 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7835 0.7835 0.7854 0.7854 -0.0019 -0.24%
2025-03-25 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7854 0.7854 0.7869 0.7869 -0.0015 -0.19%
2025-03-24 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7869 0.7869 0.7840 0.7840 0.0029 0.37%
2025-03-21 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7840 0.7840 0.7943 0.7943 -0.0103 -1.30%
2025-03-20 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7943 0.7943 0.7995 0.7995 -0.0052 -0.65%
2025-03-19 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7995 0.7995 0.8002 0.8002 -0.0007 -0.09%
2025-03-18 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8002 0.8002 0.7978 0.7978 0.0024 0.30%
2025-03-17 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7978 0.7978 0.7989 0.7989 -0.0011 -0.14%
2025-03-14 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7989 0.7989 0.7836 0.7836 0.0153 1.95%
2025-03-13 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7836 0.7836 0.7884 0.7884 -0.0048 -0.61%
2025-03-12 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7884 0.7884 0.7889 0.7889 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7889 0.7889 0.7872 0.7872 0.0017 0.22%
2025-03-10 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7872 0.7872 0.7903 0.7903 -0.0031 -0.39%
2025-03-07 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7903 0.7903 0.7930 0.7930 -0.0027 -0.34%
2025-03-06 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7930 0.7930 0.7836 0.7836 0.0094 1.20%
2025-03-05 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7836 0.7836 0.7805 0.7805 0.0031 0.40%
2025-03-04 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7805 0.7805 0.7788 0.7788 0.0017 0.22%
2025-03-03 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7788 0.7788 0.7784 0.7784 0.0004 0.05%
2025-02-28 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7784 0.7784 0.7950 0.7950 -0.0166 -2.09%
2025-02-27 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7950 0.7950 0.7965 0.7965 -0.0015 -0.19%
2025-02-26 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7965 0.7965 0.7894 0.7894 0.0071 0.90%
2025-02-25 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7894 0.7894 0.7970 0.7970 -0.0076 -0.95%
2025-02-24 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7970 0.7970 0.7996 0.7996 -0.0026 -0.33%
2025-02-21 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7996 0.7996 0.7896 0.7896 0.0100 1.27%
2025-02-20 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7896 0.7896 0.7905 0.7905 -0.0009 -0.11%
2025-02-19 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7905 0.7905 0.7834 0.7834 0.0071 0.91%
2025-02-18 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7834 0.7834 0.7909 0.7909 -0.0075 -0.95%
2025-02-17 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7909 0.7909 0.7890 0.7890 0.0019 0.24%
2025-02-14 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7890 0.7890 0.7828 0.7828 0.0062 0.79%
2025-02-13 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7867 0.7867 -0.0039 -0.50%
2025-02-12 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7867 0.7867 0.7798 0.7798 0.0069 0.88%
2025-02-11 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7798 0.7798 0.7833 0.7833 -0.0035 -0.45%
2025-02-10 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7833 0.7833 0.7802 0.7802 0.0031 0.40%
2025-02-07 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7802 0.7802 0.7707 0.7707 0.0095 1.23%
2025-02-06 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7707 0.7707 0.7602 0.7602 0.0105 1.38%
2025-02-05 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7602 0.7602 0.7640 0.7640 -0.0038 -0.50%
2025-01-27 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7640 0.7640 0.7700 0.7700 -0.0060 -0.78%
2025-01-24 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7700 0.7700 0.7638 0.7638 0.0062 0.81%
2025-01-23 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7638 0.7638 0.7639 0.7639 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7660 0.7660 0.7617 0.7617 0.0043 0.56%
2025-01-10 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7440 0.7440 0.7533 0.7533 -0.0093 -1.23%
2025-01-09 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7533 0.7533 0.7544 0.7544 -0.0011 -0.15%
2025-01-08 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7544 0.7544 0.7561 0.7561 -0.0017 -0.22%
2025-01-07 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7561 0.7561 0.7513 0.7513 0.0048 0.64%
2025-01-06 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7513 0.7513 0.7521 0.7521 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7521 0.7521 0.7604 0.7604 -0.0083 -1.09%
2025-01-02 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7604 0.7604 0.7800 0.7800 -0.0196 -2.51%
2024-12-31 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7800 0.7800 0.7931 0.7931 -0.0131 -1.65%
2024-12-30 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7931 0.7931 0.7914 0.7914 0.0017 0.21%
2024-12-27 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7914 0.7914 0.7923 0.7923 -0.0009 -0.11%
2024-12-24 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7908 0.7908 0.7819 0.7819 0.0089 1.14%
2024-12-23 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7819 0.7819 0.7843 0.7843 -0.0024 -0.31%
2024-12-20 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7843 0.7843 0.7849 0.7849 -0.0006 -0.08%
2024-12-19 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7849 0.7849 0.7823 0.7823 0.0026 0.33%
2024-12-18 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7823 0.7823 0.7797 0.7797 0.0026 0.33%
2024-12-17 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7797 0.7797 0.7809 0.7809 -0.0012 -0.15%
2024-12-16 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7809 0.7809 0.7863 0.7863 -0.0054 -0.69%
2024-12-13 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7863 0.7863 0.7993 0.7993 -0.0130 -1.63%
2024-12-12 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7993 0.7993 0.7925 0.7925 0.0068 0.86%
2024-12-11 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7899 0.7899 0.0026 0.33%
2024-12-10 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7899 0.7899 0.7856 0.7856 0.0043 0.55%
2024-12-09 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7856 0.7856 0.7890 0.7890 -0.0034 -0.43%
2024-12-06 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7890 0.7890 0.7795 0.7795 0.0095 1.22%
2024-12-05 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7795 0.7795 0.7790 0.7790 0.0005 0.06%
2024-12-04 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7790 0.7790 0.7836 0.7836 -0.0046 -0.59%
2024-12-03 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7836 0.7836 0.7847 0.7847 -0.0011 -0.14%
2024-12-02 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7847 0.7847 0.7770 0.7770 0.0077 0.99%
2024-11-29 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7770 0.7770 0.7673 0.7673 0.0097 1.26%
2024-11-28 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7673 0.7673 0.7737 0.7737 -0.0064 -0.83%
2024-11-27 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7737 0.7737 0.7605 0.7605 0.0132 1.74%
2024-11-26 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7605 0.7605 0.7630 0.7630 -0.0025 -0.33%
2024-11-25 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7630 0.7630 0.7667 0.7667 -0.0037 -0.48%
2024-11-22 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7667 0.7667 0.7893 0.7893 -0.0226 -2.86%
2024-11-21 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7893 0.7893 0.7893 0.7893 0.0000 0.00%
2024-11-20 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7893 0.7893 0.7858 0.7858 0.0035 0.45%
2024-11-19 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7858 0.7858 0.7764 0.7764 0.0094 1.21%
2024-11-18 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7764 0.7764 0.7846 0.7846 -0.0082 -1.05%
2024-11-15 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7846 0.7846 0.8007 0.8007 -0.0161 -2.01%
2024-11-14 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8007 0.8007 0.8176 0.8176 -0.0169 -2.07%
2024-11-13 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8176 0.8176 0.8122 0.8122 0.0054 0.66%
2024-11-12 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8122 0.8122 0.8200 0.8200 -0.0078 -0.95%
2024-11-11 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8200 0.8200 0.8109 0.8109 0.0091 1.12%
2024-11-08 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8109 0.8109 0.8163 0.8163 -0.0054 -0.66%
2024-11-07 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8163 0.8163 0.7975 0.7975 0.0188 2.36%
2024-11-06 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7975 0.7975 0.8006 0.8006 -0.0031 -0.39%
2024-11-05 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8006 0.8006 0.7810 0.7810 0.0196 2.51%
2024-11-04 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7810 0.7810 0.7709 0.7709 0.0101 1.31%
2024-11-01 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7709 0.7709 0.7756 0.7756 -0.0047 -0.61%
2024-10-31 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7756 0.7756 0.7749 0.7749 0.0007 0.09%
2024-10-30 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7749 0.7749 0.7802 0.7802 -0.0053 -0.68%
2024-10-29 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7802 0.7802 0.7874 0.7874 -0.0072 -0.91%
2024-10-28 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7874 0.7874 0.7859 0.7859 0.0015 0.19%
2024-10-25 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7859 0.7859 0.7802 0.7802 0.0057 0.73%
2024-10-23 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7869 0.7869 0.7854 0.7854 0.0015 0.19%
2024-10-22 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7854 0.7854 0.7814 0.7814 0.0040 0.51%
2024-10-21 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7814 0.7814 0.7832 0.7832 -0.0018 -0.23%
2024-10-18 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7832 0.7832 0.7653 0.7653 0.0179 2.34%
2024-10-16 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7726 0.7726 0.7734 0.7734 -0.0008 -0.10%
2024-10-15 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7734 0.7734 0.7900 0.7900 -0.0166 -2.10%
2024-10-14 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7900 0.7900 0.7822 0.7822 0.0078 1.00%
2024-10-11 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7822 0.7822 0.7920 0.7920 -0.0098 -1.24%
2024-10-10 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7920 0.7920 0.7774 0.7774 0.0146 1.88%
2024-10-09 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7774 0.7774 0.8143 0.8143 -0.0369 -4.53%
2024-10-08 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8143 0.8143 0.7968 0.7968 0.0175 2.20%
2024-09-30 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7968 0.7968 0.7624 0.7624 0.0344 4.51%
2024-09-27 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7504 0.7504 0.0120 1.60%
2024-09-26 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7504 0.7504 0.7339 0.7339 0.0165 2.25%
2024-09-25 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7339 0.7339 0.7288 0.7288 0.0051 0.70%
2024-09-24 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7288 0.7288 0.7130 0.7130 0.0158 2.22%
2024-09-23 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7130 0.7130 0.7121 0.7121 0.0009 0.13%
2024-09-20 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7121 0.7121 0.7123 0.7123 -0.0002 -0.03%
2024-09-19 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7123 0.7123 0.7078 0.7078 0.0045 0.64%
2024-09-18 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7078 0.7078 0.7035 0.7035 0.0043 0.61%
2024-09-13 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7035 0.7035 0.7051 0.7051 -0.0016 -0.23%
2024-09-12 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7051 0.7051 0.7068 0.7068 -0.0017 -0.24%
2024-09-11 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7068 0.7068 0.7068 0.7068 0.0000 0.00%
2024-09-10 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7068 0.7068 0.7061 0.7061 0.0007 0.10%
2024-09-09 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7061 0.7061 0.7129 0.7129 -0.0068 -0.95%
2024-09-06 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7129 0.7129 0.7189 0.7189 -0.0060 -0.83%
2024-09-05 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7189 0.7189 0.7189 0.7189 0.0000 0.00%
2024-09-04 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7189 0.7189 0.7230 0.7230 -0.0041 -0.57%
2024-09-03 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7230 0.7230 0.7205 0.7205 0.0025 0.35%
2024-09-02 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7205 0.7205 0.7284 0.7284 -0.0079 -1.08%
2024-08-30 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7284 0.7284 0.7221 0.7221 0.0063 0.87%
2024-08-29 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7221 0.7221 0.7215 0.7215 0.0006 0.08%
2024-08-28 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7215 0.7215 0.7233 0.7233 -0.0018 -0.25%
2024-08-27 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7233 0.7233 0.7266 0.7266 -0.0033 -0.45%
2024-08-26 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7266 0.7266 0.7274 0.7274 -0.0008 -0.11%
2024-08-23 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7274 0.7274 0.7260 0.7260 0.0014 0.19%
2024-08-22 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7260 0.7260 0.7268 0.7268 -0.0008 -0.11%
2024-08-21 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7268 0.7268 0.7283 0.7283 -0.0015 -0.21%
2024-08-20 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7283 0.7283 0.7343 0.7343 -0.0060 -0.82%
2024-08-19 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7343 0.7343 0.7312 0.7312 0.0031 0.42%
2024-08-16 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7312 0.7312 0.7310 0.7310 0.0002 0.03%
2024-08-15 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7310 0.7310 0.7277 0.7277 0.0033 0.45%
2024-08-14 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7277 0.7277 0.7334 0.7334 -0.0057 -0.78%
2024-08-13 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7334 0.7334 0.7315 0.7315 0.0019 0.26%
2024-08-12 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7315 0.7315 0.7314 0.7314 0.0001 0.01%
2024-08-09 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7314 0.7314 0.7331 0.7331 -0.0017 -0.23%
2024-08-08 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7331 0.7331 0.7333 0.7333 -0.0002 -0.03%
2024-08-07 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7333 0.7333 0.7324 0.7324 0.0009 0.12%
2024-08-06 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7324 0.7324 0.7308 0.7308 0.0016 0.22%
2024-08-02 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7415 0.7415 0.7485 0.7485 -0.0070 -0.94%
2024-08-01 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7485 0.7485 0.7527 0.7527 -0.0042 -0.56%
2024-07-31 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7527 0.7527 0.7372 0.7372 0.0155 2.10%
2024-07-29 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7424 0.7424 0.7453 0.7453 -0.0029 -0.39%
2024-07-26 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7453 0.7453 0.7391 0.7391 0.0062 0.84%
2024-07-25 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7391 0.7391 0.7444 0.7444 -0.0053 -0.71%
2024-07-24 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7444 0.7444 0.7493 0.7493 -0.0049 -0.65%
2024-07-23 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7493 0.7493 0.7641 0.7641 -0.0148 -1.94%
2024-07-22 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7641 0.7641 0.7677 0.7677 -0.0036 -0.47%
2024-07-19 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7677 0.7677 0.7695 0.7695 -0.0018 -0.23%
2024-07-18 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7655 0.7655 0.0040 0.52%
2024-07-17 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7655 0.7655 0.7711 0.7711 -0.0056 -0.73%
2024-07-16 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7711 0.7711 0.7700 0.7700 0.0011 0.14%
2024-07-15 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7700 0.7700 0.7702 0.7702 -0.0002 -0.03%
2024-07-12 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7702 0.7702 0.7715 0.7715 -0.0013 -0.17%
2024-07-11 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7715 0.7715 0.7635 0.7635 0.0080 1.05%
2024-07-10 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7635 0.7635 0.7672 0.7672 -0.0037 -0.48%
2024-07-09 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7672 0.7672 0.7597 0.7597 0.0075 0.99%
2024-07-08 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7597 0.7597 0.7645 0.7645 -0.0048 -0.63%
2024-07-05 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7645 0.7645 0.7637 0.7637 0.0008 0.10%
2024-07-04 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7637 0.7637 0.7664 0.7664 -0.0027 -0.35%
2024-07-03 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7664 0.7664 0.7715 0.7715 -0.0051 -0.66%
2024-07-02 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7715 0.7715 0.7781 0.7781 -0.0066 -0.85%
2024-07-01 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7781 0.7781 0.7725 0.7725 0.0056 0.72%
2024-06-30 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7725 0.7725 0.7681 0.7681 0.0044 0.57%
2024-06-27 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7681 0.7681 0.7763 0.7763 -0.0082 -1.06%
2024-06-26 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7763 0.7763 0.7724 0.7724 0.0039 0.50%
2024-06-25 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7724 0.7724 0.7741 0.7741 -0.0017 -0.22%
2024-06-24 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7741 0.7741 0.7815 0.7815 -0.0074 -0.95%
2024-06-21 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7815 0.7815 0.7825 0.7825 -0.0010 -0.13%
2024-06-20 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7825 0.7825 0.7864 0.7864 -0.0039 -0.50%
2024-06-19 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7864 0.7864 0.7902 0.7902 -0.0038 -0.48%
2024-06-18 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7902 0.7902 0.7881 0.7881 0.0021 0.27%
2024-06-17 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7881 0.7881 0.7899 0.7899 -0.0018 -0.23%
2024-06-14 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7899 0.7899 0.7873 0.7873 0.0026 0.33%
2024-06-13 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7914 0.7914 -0.0041 -0.52%
2024-06-12 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7914 0.7914 0.7894 0.7894 0.0020 0.25%
2024-06-11 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7894 0.7894 0.7931 0.7931 -0.0037 -0.47%
2024-06-07 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7931 0.7931 0.7952 0.7952 -0.0021 -0.26%
2024-06-06 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7952 0.7952 0.7956 0.7956 -0.0004 -0.05%
2024-06-05 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7956 0.7956 0.8034 0.8034 -0.0078 -0.97%
2024-06-04 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8034 0.8034 0.7986 0.7986 0.0048 0.60%
2024-06-03 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7986 0.7986 0.7982 0.7982 0.0004 0.05%
2024-05-31 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7982 0.7982 0.7999 0.7999 -0.0017 -0.21%
2024-05-30 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7999 0.7999 0.8042 0.8042 -0.0043 -0.53%
2024-05-29 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8042 0.8042 0.8034 0.8034 0.0008 0.10%
2024-05-28 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8034 0.8034 0.8088 0.8088 -0.0054 -0.67%
2024-05-27 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8013 0.8013 0.0075 0.94%
2024-05-24 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8013 0.8013 0.8067 0.8067 -0.0054 -0.67%