搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(銀華玉衡定投三個月混合發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(016309)

今天最新凈值 0.7804 0.0044 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7804
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1004億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一月銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A|銀華玉衡定投三個月混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(016309)基金累計收益率4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7816 0.7816 0.7804 0.7804 0.0012 0.15%
2025-05-20 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7804 0.7804 0.7760 0.7760 0.0044 0.57%
2025-05-19 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7760 0.7760 0.7756 0.7756 0.0004 0.05%
2025-05-16 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7756 0.7756 0.7761 0.7761 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7761 0.7761 0.7826 0.7826 -0.0065 -0.83%
2025-05-14 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7826 0.7826 0.7777 0.7777 0.0049 0.63%
2025-05-13 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7777 0.7777 0.7776 0.7776 0.0001 0.01%
2025-05-12 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7776 0.7776 0.7693 0.7693 0.0083 1.08%
2025-05-09 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7693 0.7693 0.7728 0.7728 -0.0035 -0.45%
2025-05-08 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7728 0.7728 0.7688 0.7688 0.0040 0.52%
2025-05-07 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7688 0.7688 0.7662 0.7662 0.0026 0.34%
2025-05-06 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7662 0.7662 0.7564 0.7564 0.0098 1.30%
2025-04-30 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7564 0.7564 0.7545 0.7545 0.0019 0.25%
2025-04-29 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7545 0.7545 0.7540 0.7540 0.0005 0.07%
2025-04-28 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7540 0.7540 0.7564 0.7564 -0.0024 -0.32%
2025-04-25 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7564 0.7564 0.7546 0.7546 0.0018 0.24%
2025-04-24 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7546 0.7546 0.7560 0.7560 -0.0014 -0.19%