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中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(中銀證券慧澤平衡3個(gè)月混合(FOF)C)基金凈值查詢(016218)

今天最新凈值 0.8640 0.0016 0.1900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8640
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4734億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂(lè)天 戚海寧
近一季中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|中銀證券慧澤平衡3個(gè)月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(016218)基金累計(jì)收益率-2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8649 0.8649 0.8640 0.8640 0.0009 0.10%
2025-05-20 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8640 0.8640 0.8624 0.8624 0.0016 0.19%
2025-05-19 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8624 0.8624 0.8607 0.8607 0.0017 0.20%
2025-05-16 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8607 0.8607 0.8621 0.8621 -0.0014 -0.16%
2025-05-15 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8621 0.8621 0.8677 0.8677 -0.0056 -0.65%
2025-05-14 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8677 0.8677 0.8653 0.8653 0.0024 0.28%
2025-05-13 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8653 0.8653 0.8681 0.8681 -0.0028 -0.32%
2025-05-12 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8681 0.8681 0.8603 0.8603 0.0078 0.91%
2025-05-09 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8672 0.8672 -0.0069 -0.80%
2025-05-08 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8672 0.8672 0.8652 0.8652 0.0020 0.23%
2025-05-07 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8652 0.8652 0.8618 0.8618 0.0034 0.39%
2025-05-06 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8618 0.8618 0.8570 0.8570 0.0048 0.56%
2025-04-30 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8570 0.8570 0.8562 0.8562 0.0008 0.09%
2025-04-29 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8562 0.8562 0.8570 0.8570 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8570 0.8570 0.8633 0.8633 -0.0063 -0.73%
2025-04-25 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8633 0.8633 0.8636 0.8636 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8636 0.8636 0.8640 0.8640 -0.0004 -0.05%
2025-04-23 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8640 0.8640 0.8655 0.8655 -0.0015 -0.17%
2025-04-22 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8655 0.8655 0.8644 0.8644 0.0011 0.13%
2025-04-21 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8644 0.8644 0.8655 0.8655 -0.0011 -0.13%
2025-04-18 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8655 0.8655 0.8659 0.8659 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8659 0.8659 0.8619 0.8619 0.0040 0.46%
2025-04-16 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8614 0.8614 0.0005 0.06%
2025-04-15 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8614 0.8614 0.8647 0.8647 -0.0033 -0.38%
2025-04-14 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8647 0.8647 0.8618 0.8618 0.0029 0.34%
2025-04-11 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8618 0.8618 0.8636 0.8636 -0.0018 -0.21%
2025-04-10 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8636 0.8636 0.8529 0.8529 0.0107 1.25%
2025-04-09 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8354 0.8354 0.0175 2.09%
2025-04-08 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8272 0.8272 0.0082 0.99%
2025-04-07 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8272 0.8272 0.8808 0.8808 -0.0536 -6.09%
2025-04-03 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8808 0.8808 0.8814 0.8814 -0.0006 -0.07%
2025-04-02 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8814 0.8814 0.8813 0.8813 0.0001 0.01%
2025-04-01 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8813 0.8813 0.8787 0.8787 0.0026 0.30%
2025-03-31 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8787 0.8787 0.8846 0.8846 -0.0059 -0.67%
2025-03-28 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8846 0.8846 0.8890 0.8890 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34%
2025-03-26 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8858 0.8858 0.0002 0.02%
2025-03-25 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8858 0.8858 0.8883 0.8883 -0.0025 -0.28%
2025-03-24 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8883 0.8883 0.8921 0.8921 -0.0038 -0.43%
2025-03-21 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8921 0.8921 0.9016 0.9016 -0.0095 -1.05%
2025-03-20 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9016 0.9016 0.9054 0.9054 -0.0038 -0.42%
2025-03-19 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9054 0.9054 0.9102 0.9102 -0.0048 -0.53%
2025-03-18 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9102 0.9102 0.9079 0.9079 0.0023 0.25%
2025-03-17 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9079 0.9079 0.9066 0.9066 0.0013 0.14%
2025-03-14 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9066 0.9066 0.8920 0.8920 0.0146 1.64%
2025-03-13 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8920 0.8920 0.8949 0.8949 -0.0029 -0.32%
2025-03-12 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8949 0.8949 0.8972 0.8972 -0.0023 -0.26%
2025-03-11 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8972 0.8972 0.8954 0.8954 0.0018 0.20%
2025-03-10 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8954 0.8954 0.8947 0.8947 0.0007 0.08%
2025-03-07 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8965 0.8965 -0.0018 -0.20%
2025-03-06 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8965 0.8965 0.8872 0.8872 0.0093 1.05%
2025-03-05 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8872 0.8872 0.8879 0.8879 -0.0007 -0.08%
2025-03-04 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8879 0.8879 0.8856 0.8856 0.0023 0.26%
2025-03-03 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8856 0.8856 0.8839 0.8839 0.0017 0.19%
2025-02-28 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8839 0.8839 0.8967 0.8967 -0.0128 -1.43%
2025-02-27 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8967 0.8967 0.8962 0.8962 0.0005 0.06%
2025-02-26 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8962 0.8962 0.8876 0.8876 0.0086 0.97%
2025-02-25 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8876 0.8876 0.8922 0.8922 -0.0046 -0.52%
2025-02-24 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8922 0.8922 0.8923 0.8923 -0.0001 -0.01%