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中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(中銀證券慧澤平衡3個(gè)月混合(FOF)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(016218)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 0.8640 0.0016 0.1900% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.8640
成立日期：2022-07-13
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：0.4734億
最近資產(chǎn)：0.43億
基金公司：中銀證券
基金經(jīng)理：李宛霖陳樂天戚海寧

中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.10%	0.00%
2025-05-20	0.19%	0.00%
2025-05-19	0.20%	0.00%
2025-05-16	-0.16%	0.00%
2025-05-15	-0.65%	0.00%
2025-05-14	0.28%	0.00%
2025-05-13	-0.32%	0.00%
2025-05-12	0.91%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C基金016218實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

中銀證券旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A	1.1459	0.0000%
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1356	0.0000%
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A	1.0568	-0.1799%
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C	1.0425	-0.1799%
中銀證券盈瑞混合A	0.8687	-0.2137%
中銀證券盈瑞混合C	0.8579	-0.2137%
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A	0.9721	-0.3043%
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C	0.9654	-0.3043%

FOF-均衡型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA	1.1510	0.1872%
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY	1.1642	0.1872%
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)	0.9878	0.0520%
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)	0.9176	0.0316%
華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A	0.8586	0.0163%
華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	0.8669	0.0163%
招商和惠養(yǎng)老2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)	0.9770	0.0022%
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年混合(FOF)Y	0.9792	0.0022%

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