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中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(中銀證券慧澤平衡3個月混合(FOF)C)基金凈值查詢(016218)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.8640 0.0016 0.1900% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.8640
成立日期：2022-07-13
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：0.4734億
最近資產(chǎn)：0.43億
基金公司：中銀證券
基金經(jīng)理：李宛霖陳樂天戚海寧

近一周中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C|中銀證券慧澤平衡3個月混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016218)基金累計收益率0.41%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	016218	中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C	0.8649	0.8649	0.8640	0.8640	0.0009	0.10%
2025-05-20	016218	中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C	0.8640	0.8640	0.8624	0.8624	0.0016	0.19%
2025-05-19	016218	中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C	0.8624	0.8624	0.8607	0.8607	0.0017	0.20%

標(biāo)簽云

中銀證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券安添3個月定開債券A	1.1018	0.03%
中銀證券安添3個月定開債券C	1.0990	0.03%
中銀證券匯興定期開放債券	1.0695	0.02%
中銀證券鴻瑞債券C	1.0143	0.02%
中銀證券安澈債券A	1.0353	0.01%
中銀證券安澈債券C	1.0389	0.01%
中銀證券鴻瑞債券A	1.0152	0.01%
中銀證券匯遠(yuǎn)定期開放債券	1.0975	0.00%
中銀證券安沛?zhèn)疉	1.0950	0.00%
中銀證券安沛?zhèn)疌	1.0953	0.00%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%