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中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(中銀證券慧澤平衡3個月混合(FOF)C)基金凈值查詢(016218)

今天最新凈值 0.8640 0.0016 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8640
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4734億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
近一年中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C|中銀證券慧澤平衡3個月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016218)基金累計收益率-2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8649 0.8649 0.8640 0.8640 0.0009 0.10%
2025-05-20 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8640 0.8640 0.8624 0.8624 0.0016 0.19%
2025-05-19 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8624 0.8624 0.8607 0.8607 0.0017 0.20%
2025-05-16 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8607 0.8607 0.8621 0.8621 -0.0014 -0.16%
2025-05-15 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8621 0.8621 0.8677 0.8677 -0.0056 -0.65%
2025-05-14 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8677 0.8677 0.8653 0.8653 0.0024 0.28%
2025-05-13 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8653 0.8653 0.8681 0.8681 -0.0028 -0.32%
2025-05-12 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8681 0.8681 0.8603 0.8603 0.0078 0.91%
2025-05-09 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8672 0.8672 -0.0069 -0.80%
2025-05-08 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8672 0.8672 0.8652 0.8652 0.0020 0.23%
2025-05-07 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8652 0.8652 0.8618 0.8618 0.0034 0.39%
2025-05-06 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8618 0.8618 0.8570 0.8570 0.0048 0.56%
2025-04-30 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8570 0.8570 0.8562 0.8562 0.0008 0.09%
2025-04-29 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8562 0.8562 0.8570 0.8570 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8570 0.8570 0.8633 0.8633 -0.0063 -0.73%
2025-04-25 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8633 0.8633 0.8636 0.8636 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8636 0.8636 0.8640 0.8640 -0.0004 -0.05%
2025-04-23 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8640 0.8640 0.8655 0.8655 -0.0015 -0.17%
2025-04-22 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8655 0.8655 0.8644 0.8644 0.0011 0.13%
2025-04-21 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8644 0.8644 0.8655 0.8655 -0.0011 -0.13%
2025-04-18 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8655 0.8655 0.8659 0.8659 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8659 0.8659 0.8619 0.8619 0.0040 0.46%
2025-04-16 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8614 0.8614 0.0005 0.06%
2025-04-15 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8614 0.8614 0.8647 0.8647 -0.0033 -0.38%
2025-04-14 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8647 0.8647 0.8618 0.8618 0.0029 0.34%
2025-04-11 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8618 0.8618 0.8636 0.8636 -0.0018 -0.21%
2025-04-10 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8636 0.8636 0.8529 0.8529 0.0107 1.25%
2025-04-09 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8354 0.8354 0.0175 2.09%
2025-04-08 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8272 0.8272 0.0082 0.99%
2025-04-07 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8272 0.8272 0.8808 0.8808 -0.0536 -6.09%
2025-04-03 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8808 0.8808 0.8814 0.8814 -0.0006 -0.07%
2025-04-02 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8814 0.8814 0.8813 0.8813 0.0001 0.01%
2025-04-01 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8813 0.8813 0.8787 0.8787 0.0026 0.30%
2025-03-31 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8787 0.8787 0.8846 0.8846 -0.0059 -0.67%
2025-03-28 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8846 0.8846 0.8890 0.8890 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34%
2025-03-26 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8858 0.8858 0.0002 0.02%
2025-03-25 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8858 0.8858 0.8883 0.8883 -0.0025 -0.28%
2025-03-24 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8883 0.8883 0.8921 0.8921 -0.0038 -0.43%
2025-03-21 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8921 0.8921 0.9016 0.9016 -0.0095 -1.05%
2025-03-20 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9016 0.9016 0.9054 0.9054 -0.0038 -0.42%
2025-03-19 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9054 0.9054 0.9102 0.9102 -0.0048 -0.53%
2025-03-18 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9102 0.9102 0.9079 0.9079 0.0023 0.25%
2025-03-17 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9079 0.9079 0.9066 0.9066 0.0013 0.14%
2025-03-14 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9066 0.9066 0.8920 0.8920 0.0146 1.64%
2025-03-13 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8920 0.8920 0.8949 0.8949 -0.0029 -0.32%
2025-03-12 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8949 0.8949 0.8972 0.8972 -0.0023 -0.26%
2025-03-11 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8972 0.8972 0.8954 0.8954 0.0018 0.20%
2025-03-10 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8954 0.8954 0.8947 0.8947 0.0007 0.08%
2025-03-07 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8965 0.8965 -0.0018 -0.20%
2025-03-06 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8965 0.8965 0.8872 0.8872 0.0093 1.05%
2025-03-05 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8872 0.8872 0.8879 0.8879 -0.0007 -0.08%
2025-03-04 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8879 0.8879 0.8856 0.8856 0.0023 0.26%
2025-03-03 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8856 0.8856 0.8839 0.8839 0.0017 0.19%
2025-02-28 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8839 0.8839 0.8967 0.8967 -0.0128 -1.43%
2025-02-27 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8967 0.8967 0.8962 0.8962 0.0005 0.06%
2025-02-26 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8962 0.8962 0.8876 0.8876 0.0086 0.97%
2025-02-25 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8876 0.8876 0.8922 0.8922 -0.0046 -0.52%
2025-02-24 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8922 0.8922 0.8923 0.8923 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8923 0.8923 0.8893 0.8893 0.0030 0.34%
2025-02-20 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8893 0.8893 0.8881 0.8881 0.0012 0.14%
2025-02-19 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8881 0.8881 0.8840 0.8840 0.0041 0.46%
2025-02-18 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8840 0.8840 0.8916 0.8916 -0.0076 -0.85%
2025-02-17 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8916 0.8916 0.8893 0.8893 0.0023 0.26%
2025-02-14 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8893 0.8893 0.8858 0.8858 0.0035 0.40%
2025-02-13 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8858 0.8858 0.8854 0.8854 0.0004 0.05%
2025-02-12 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8854 0.8854 0.8825 0.8825 0.0029 0.33%
2025-02-11 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8825 0.8825 0.8872 0.8872 -0.0047 -0.53%
2025-02-10 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8872 0.8872 0.8824 0.8824 0.0048 0.54%
2025-02-07 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8824 0.8824 0.8769 0.8769 0.0055 0.63%
2025-02-06 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8709 0.8709 0.0060 0.69%
2025-02-05 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8733 0.8733 -0.0024 -0.27%
2025-01-27 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8733 0.8733 0.8741 0.8741 -0.0008 -0.09%
2025-01-24 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8741 0.8741 0.8709 0.8709 0.0032 0.37%
2025-01-23 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8701 0.8701 0.0008 0.09%
2025-01-20 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8737 0.8737 0.0012 0.14%
2025-01-10 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8665 0.8665 -0.0062 -0.72%
2025-01-09 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8665 0.8665 0.8665 0.8665 0.0000 0.00%
2025-01-08 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8665 0.8665 0.8706 0.8706 -0.0041 -0.47%
2025-01-07 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8706 0.8706 0.8667 0.8667 0.0039 0.45%
2025-01-06 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8667 0.8667 0.8696 0.8696 -0.0029 -0.33%
2025-01-03 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8696 0.8696 0.8796 0.8796 -0.0100 -1.14%
2025-01-02 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8921 0.8921 -0.0125 -1.40%
2024-12-31 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8921 0.8921 0.9014 0.9014 -0.0093 -1.03%
2024-12-30 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9040 0.9040 -0.0026 -0.29%
2024-12-27 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9040 0.9040 0.9020 0.9020 0.0020 0.22%
2024-12-24 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9052 0.9052 0.9005 0.9005 0.0047 0.52%
2024-12-23 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9005 0.9005 0.9100 0.9100 -0.0095 -1.04%
2024-12-20 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9100 0.9100 0.9088 0.9088 0.0012 0.13%
2024-12-19 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9088 0.9088 0.9105 0.9105 -0.0017 -0.19%
2024-12-18 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9093 0.9093 0.0012 0.13%
2024-12-17 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9161 0.9161 -0.0068 -0.74%
2024-12-16 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9161 0.9161 0.9248 0.9248 -0.0087 -0.94%
2024-12-13 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9248 0.9248 0.9405 0.9405 -0.0157 -1.67%
2024-12-12 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9335 0.9335 0.0070 0.75%
2024-12-11 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9284 0.9284 0.0051 0.55%
2024-12-10 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9221 0.9221 0.0063 0.68%
2024-12-09 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9249 0.9249 -0.0028 -0.30%
2024-12-06 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9159 0.9159 0.0090 0.98%
2024-12-05 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9159 0.9159 0.9159 0.9159 0.0000 0.00%
2024-12-04 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9159 0.9159 0.9234 0.9234 -0.0075 -0.81%
2024-12-03 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9207 0.9207 0.0027 0.29%
2024-12-02 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9207 0.9207 0.9126 0.9126 0.0081 0.89%
2024-11-29 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9126 0.9126 0.9050 0.9050 0.0076 0.84%
2024-11-28 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9050 0.9050 0.9079 0.9079 -0.0029 -0.32%
2024-11-27 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9079 0.9079 0.8983 0.8983 0.0096 1.07%
2024-11-26 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8983 0.8983 0.8972 0.8972 0.0011 0.12%
2024-11-25 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8972 0.8972 0.8971 0.8971 0.0001 0.01%
2024-11-22 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8971 0.8971 0.9147 0.9147 -0.0176 -1.92%
2024-11-21 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9147 0.9147 0.9152 0.9152 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9152 0.9152 0.9099 0.9099 0.0053 0.58%
2024-11-19 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9047 0.9047 0.0052 0.57%
2024-11-18 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9057 0.9057 -0.0010 -0.11%
2024-11-15 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9057 0.9057 0.9164 0.9164 -0.0107 -1.17%
2024-11-14 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9164 0.9164 0.9308 0.9308 -0.0144 -1.55%
2024-11-13 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9337 0.9337 -0.0029 -0.31%
2024-11-12 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9375 0.9375 -0.0038 -0.41%
2024-11-11 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9373 0.9373 0.0002 0.02%
2024-11-08 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9373 0.9373 0.9465 0.9465 -0.0092 -0.97%
2024-11-07 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9244 0.9244 0.0221 2.39%
2024-11-06 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9244 0.9244 0.9223 0.9223 0.0021 0.23%
2024-11-05 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9065 0.9065 0.0158 1.74%
2024-11-04 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9006 0.9006 0.0059 0.66%
2024-11-01 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9006 0.9006 0.9016 0.9016 -0.0010 -0.11%
2024-10-31 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9016 0.9016 0.8979 0.8979 0.0037 0.41%
2024-10-30 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8979 0.8979 0.8982 0.8982 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9123 0.9123 0.8996 0.8996 0.0127 1.41%
2024-10-25 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8996 0.8996 0.8904 0.8904 0.0092 1.03%
2024-10-24 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8904 0.8904 0.8965 0.8965 -0.0061 -0.68%
2024-10-23 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8965 0.8965 0.8940 0.8940 0.0025 0.28%
2024-10-22 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8940 0.8940 0.8870 0.8870 0.0070 0.79%
2024-10-21 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8870 0.8870 0.8831 0.8831 0.0039 0.44%
2024-10-18 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8831 0.8831 0.8617 0.8617 0.0214 2.48%
2024-10-16 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8739 0.8739 0.8701 0.8701 0.0038 0.44%
2024-10-15 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8701 0.8701 0.8841 0.8841 -0.0140 -1.58%
2024-10-14 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8841 0.8841 0.8742 0.8742 0.0099 1.13%
2024-10-11 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8742 0.8742 0.8917 0.8917 -0.0175 -1.96%
2024-10-10 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8917 0.8917 0.8922 0.8922 -0.0005 -0.06%
2024-10-09 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8922 0.8922 0.9344 0.9344 -0.0422 -4.52%
2024-10-08 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9084 0.9084 0.0260 2.86%
2024-09-30 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9084 0.9084 0.8556 0.8556 0.0528 6.17%
2024-09-27 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8556 0.8556 0.8201 0.8201 0.0355 4.33%
2024-09-26 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8201 0.8201 0.7976 0.7976 0.0225 2.82%
2024-09-25 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7976 0.7976 0.7938 0.7938 0.0038 0.48%
2024-09-24 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7938 0.7938 0.7810 0.7810 0.0128 1.64%
2024-09-23 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7810 0.7810 0.7823 0.7823 -0.0013 -0.17%
2024-09-20 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7823 0.7823 0.7836 0.7836 -0.0013 -0.17%
2024-09-19 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7836 0.7836 0.7752 0.7752 0.0084 1.08%
2024-09-18 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7752 0.7752 0.7741 0.7741 0.0011 0.14%
2024-09-13 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7741 0.7741 0.7754 0.7754 -0.0013 -0.17%
2024-09-12 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7754 0.7754 0.7771 0.7771 -0.0017 -0.22%
2024-09-11 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7771 0.7771 0.7780 0.7780 -0.0009 -0.12%
2024-09-10 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.26%
2024-09-09 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7800 0.7800 0.7826 0.7826 -0.0026 -0.33%
2024-09-06 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7826 0.7826 0.7884 0.7884 -0.0058 -0.74%
2024-09-05 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7884 0.7884 0.7840 0.7840 0.0044 0.56%
2024-09-04 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7840 0.7840 0.7863 0.7863 -0.0023 -0.29%
2024-09-03 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7863 0.7863 0.7819 0.7819 0.0044 0.56%
2024-09-02 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7819 0.7819 0.7942 0.7942 -0.0123 -1.55%
2024-08-30 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7942 0.7942 0.7795 0.7795 0.0147 1.89%
2024-08-29 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7795 0.7795 0.7756 0.7756 0.0039 0.50%
2024-08-28 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7756 0.7756 0.7772 0.7772 -0.0016 -0.21%
2024-08-27 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7772 0.7772 0.7853 0.7853 -0.0081 -1.03%
2024-08-26 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7853 0.7853 0.7828 0.7828 0.0025 0.32%
2024-08-23 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7828 0.7828 0.7835 0.7835 -0.0007 -0.09%
2024-08-22 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7886 0.7886 -0.0051 -0.65%
2024-08-21 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7886 0.7886 0.7927 0.7927 -0.0041 -0.52%
2024-08-20 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7927 0.7927 0.8019 0.8019 -0.0092 -1.15%
2024-08-19 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8019 0.8019 0.8035 0.8035 -0.0016 -0.20%
2024-08-16 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8035 0.8035 0.8088 0.8088 -0.0053 -0.66%
2024-08-15 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8088 0.8088 0.8053 0.8053 0.0035 0.43%
2024-08-14 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8053 0.8053 0.8118 0.8118 -0.0065 -0.80%
2024-08-13 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8118 0.8118 0.8119 0.8119 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8119 0.8119 0.8163 0.8163 -0.0044 -0.54%
2024-08-09 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8163 0.8163 0.8166 0.8166 -0.0003 -0.04%
2024-08-08 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8166 0.8166 0.8129 0.8129 0.0037 0.46%
2024-08-07 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8129 0.8129 0.8162 0.8162 -0.0033 -0.40%
2024-08-06 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8162 0.8162 0.8099 0.8099 0.0063 0.78%
2024-08-05 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8099 0.8099 0.8162 0.8162 -0.0063 -0.77%
2024-08-02 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8162 0.8162 0.8157 0.8157 0.0005 0.06%
2024-08-01 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8157 0.8157 0.8204 0.8204 -0.0047 -0.57%
2024-07-31 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8204 0.8204 0.8035 0.8035 0.0169 2.10%
2024-07-29 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7998 0.7998 0.8044 0.8044 -0.0046 -0.57%
2024-07-26 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8044 0.8044 0.8004 0.8004 0.0040 0.50%
2024-07-25 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8004 0.8004 0.7980 0.7980 0.0024 0.30%
2024-07-24 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7980 0.7980 0.8076 0.8076 -0.0096 -1.19%
2024-07-23 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8076 0.8076 0.8206 0.8206 -0.0130 -1.58%
2024-07-22 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8206 0.8206 0.8243 0.8243 -0.0037 -0.45%
2024-07-19 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8243 0.8243 0.8261 0.8261 -0.0018 -0.22%
2024-07-18 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8261 0.8261 0.8240 0.8240 0.0021 0.25%
2024-07-17 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8240 0.8240 0.8195 0.8195 0.0045 0.55%
2024-07-16 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8195 0.8195 0.8172 0.8172 0.0023 0.28%
2024-07-15 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8172 0.8172 0.8186 0.8186 -0.0014 -0.17%
2024-07-12 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8186 0.8186 0.8153 0.8153 0.0033 0.40%
2024-07-11 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8153 0.8153 0.8045 0.8045 0.0108 1.34%
2024-07-10 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8045 0.8045 0.8071 0.8071 -0.0026 -0.32%
2024-07-09 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8071 0.8071 0.8071 0.8071 0.0000 0.00%
2024-07-08 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8071 0.8071 0.8175 0.8175 -0.0104 -1.27%
2024-07-05 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8175 0.8175 0.8140 0.8140 0.0035 0.43%
2024-07-04 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8140 0.8140 0.8278 0.8278 -0.0138 -1.67%
2024-07-03 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8278 0.8278 0.8272 0.8272 0.0006 0.07%
2024-07-02 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8272 0.8272 0.8314 0.8314 -0.0042 -0.51%
2024-07-01 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8314 0.8314 0.8176 0.8176 0.0138 1.69%
2024-06-30 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8176 0.8176 0.8217 0.8217 -0.0041 -0.50%
2024-06-27 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8217 0.8217 0.8288 0.8288 -0.0071 -0.86%
2024-06-26 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8288 0.8288 0.8248 0.8248 0.0040 0.48%
2024-06-25 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8248 0.8248 0.8230 0.8230 0.0018 0.22%
2024-06-24 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8230 0.8230 0.8383 0.8383 -0.0153 -1.83%
2024-06-21 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8383 0.8383 0.8356 0.8356 0.0027 0.32%
2024-06-20 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8459 0.8459 -0.0103 -1.22%
2024-06-19 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8459 0.8459 0.8520 0.8520 -0.0061 -0.72%
2024-06-18 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8528 0.8528 -0.0008 -0.09%
2024-06-17 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8528 0.8528 0.8605 0.8605 -0.0077 -0.89%
2024-06-14 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8605 0.8605 0.8559 0.8559 0.0046 0.54%
2024-06-12 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8659 0.8659 0.8663 0.8663 -0.0004 -0.05%
2024-06-11 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8663 0.8663 0.8683 0.8683 -0.0020 -0.23%
2024-06-07 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8683 0.8683 0.8650 0.8650 0.0033 0.38%
2024-06-06 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8723 0.8723 -0.0073 -0.84%
2024-06-05 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8723 0.8723 0.8822 0.8822 -0.0099 -1.12%
2024-06-04 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8822 0.8822 0.8755 0.8755 0.0067 0.77%
2024-06-03 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8755 0.8755 0.8797 0.8797 -0.0042 -0.48%
2024-05-31 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8797 0.8797 0.8811 0.8811 -0.0014 -0.16%
2024-05-30 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8811 0.8811 0.8882 0.8882 -0.0071 -0.80%
2024-05-29 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8882 0.8882 0.8870 0.8870 0.0012 0.14%
2024-05-28 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8870 0.8870 0.8977 0.8977 -0.0107 -1.19%
2024-05-27 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8977 0.8977 0.8963 0.8963 0.0014 0.16%
2024-05-24 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8963 0.8963 0.9045 0.9045 -0.0082 -0.91%