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中銀證券安添3個月定開債C(中銀證券安添3個月定開債券C)基金凈值查詢(016213)

今天最新凈值 1.0985 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0985
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2878億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經理：王玉璽 曹張琪
近一季中銀證券安添3個月定開債C|中銀證券安添3個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券安添3個月定開債C(016213)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-05-21 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0985 1.0985 1.0982 1.0982 0.0003 0.03%
2025-05-20 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0982 1.0982 1.0975 1.0975 0.0007 0.06%
2025-05-19 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0975 1.0975 1.0971 1.0971 0.0004 0.04%
2025-05-16 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0971 1.0971 1.0974 1.0974 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0974 1.0974 1.0970 1.0970 0.0004 0.04%
2025-05-14 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2025-05-13 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0966 1.0966 1.0957 1.0957 0.0009 0.08%
2025-05-12 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0957 1.0957 1.0963 1.0963 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0963 1.0963 1.0954 1.0954 0.0009 0.08%
2025-05-08 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0954 1.0954 1.0941 1.0941 0.0013 0.12%
2025-05-07 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0941 1.0941 1.0945 1.0945 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2025-04-30 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2025-04-29 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0938 1.0938 1.0931 1.0931 0.0007 0.06%
2025-04-28 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0931 1.0931 1.0919 1.0919 0.0012 0.11%
2025-04-25 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0919 1.0919 1.0921 1.0921 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0921 1.0921 1.0924 1.0924 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0924 1.0924 1.0930 1.0930 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-04-21 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0929 1.0929 1.0932 1.0932 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-04-17 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2025-04-15 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2025-04-11 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0930 1.0930 1.0932 1.0932 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0934 1.0934 1.0936 1.0936 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0936 1.0936 1.0943 1.0943 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0943 1.0943 1.0913 1.0913 0.0030 0.27%
2025-04-03 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0913 1.0913 1.0891 1.0891 0.0022 0.20%
2025-04-02 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0891 1.0891 1.0884 1.0884 0.0007 0.06%
2025-04-01 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2025-03-31 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2025-03-28 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03%
2025-03-27 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-03-26 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0874 1.0874 1.0868 1.0868 0.0006 0.06%
2025-03-25 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0868 1.0868 1.0856 1.0856 0.0012 0.11%
2025-03-24 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0856 1.0856 1.0849 1.0849 0.0007 0.06%
2025-03-21 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0849 1.0849 1.0841 1.0841 0.0008 0.07%
2025-03-20 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0841 1.0841 1.0825 1.0825 0.0016 0.15%
2025-03-19 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0825 1.0825 1.0816 1.0816 0.0009 0.08%
2025-03-18 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0816 1.0816 1.0810 1.0810 0.0006 0.06%
2025-03-17 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0820 1.0820 1.0813 1.0813 0.0007 0.06%
2025-03-13 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0813 1.0813 1.0803 1.0803 0.0010 0.09%
2025-03-12 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0803 1.0803 1.0790 1.0790 0.0013 0.12%
2025-03-11 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0790 1.0790 1.0811 1.0811 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0811 1.0811 1.0817 1.0817 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0817 1.0817 1.0843 1.0843 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0843 1.0843 1.0851 1.0851 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2025-03-04 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-03-03 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0849 1.0849 1.0841 1.0841 0.0008 0.07%
2025-02-28 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0841 1.0841 1.0844 1.0844 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0844 1.0844 1.0852 1.0852 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2025-02-25 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0849 1.0849 1.0855 1.0855 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0855 1.0855 1.0877 1.0877 -0.0022 -0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%