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中銀證券安添3個月定開債C(中銀證券安添3個月定開債券C)基金凈值查詢(016213)

今天最新凈值 1.0985 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0985
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2878億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽 曹張琪
近一年中銀證券安添3個月定開債C|中銀證券安添3個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券安添3個月定開債C(016213)基金累計收益率4.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-05-21 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0985 1.0985 1.0982 1.0982 0.0003 0.03%
2025-05-20 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0982 1.0982 1.0975 1.0975 0.0007 0.06%
2025-05-19 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0975 1.0975 1.0971 1.0971 0.0004 0.04%
2025-05-16 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0971 1.0971 1.0974 1.0974 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0974 1.0974 1.0970 1.0970 0.0004 0.04%
2025-05-14 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2025-05-13 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0966 1.0966 1.0957 1.0957 0.0009 0.08%
2025-05-12 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0957 1.0957 1.0963 1.0963 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0963 1.0963 1.0954 1.0954 0.0009 0.08%
2025-05-08 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0954 1.0954 1.0941 1.0941 0.0013 0.12%
2025-05-07 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0941 1.0941 1.0945 1.0945 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2025-04-30 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2025-04-29 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0938 1.0938 1.0931 1.0931 0.0007 0.06%
2025-04-28 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0931 1.0931 1.0919 1.0919 0.0012 0.11%
2025-04-25 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0919 1.0919 1.0921 1.0921 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0921 1.0921 1.0924 1.0924 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0924 1.0924 1.0930 1.0930 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-04-21 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0929 1.0929 1.0932 1.0932 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-04-17 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2025-04-15 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2025-04-11 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0930 1.0930 1.0932 1.0932 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0934 1.0934 1.0936 1.0936 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0936 1.0936 1.0943 1.0943 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0943 1.0943 1.0913 1.0913 0.0030 0.27%
2025-04-03 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0913 1.0913 1.0891 1.0891 0.0022 0.20%
2025-04-02 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0891 1.0891 1.0884 1.0884 0.0007 0.06%
2025-04-01 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2025-03-31 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2025-03-28 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03%
2025-03-27 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-03-26 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0874 1.0874 1.0868 1.0868 0.0006 0.06%
2025-03-25 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0868 1.0868 1.0856 1.0856 0.0012 0.11%
2025-03-24 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0856 1.0856 1.0849 1.0849 0.0007 0.06%
2025-03-21 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0849 1.0849 1.0841 1.0841 0.0008 0.07%
2025-03-20 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0841 1.0841 1.0825 1.0825 0.0016 0.15%
2025-03-19 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0825 1.0825 1.0816 1.0816 0.0009 0.08%
2025-03-18 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0816 1.0816 1.0810 1.0810 0.0006 0.06%
2025-03-17 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0820 1.0820 1.0813 1.0813 0.0007 0.06%
2025-03-13 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0813 1.0813 1.0803 1.0803 0.0010 0.09%
2025-03-12 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0803 1.0803 1.0790 1.0790 0.0013 0.12%
2025-03-11 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0790 1.0790 1.0811 1.0811 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0811 1.0811 1.0817 1.0817 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0817 1.0817 1.0843 1.0843 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0843 1.0843 1.0851 1.0851 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2025-03-04 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-03-03 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0849 1.0849 1.0841 1.0841 0.0008 0.07%
2025-02-28 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0841 1.0841 1.0844 1.0844 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0844 1.0844 1.0852 1.0852 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2025-02-25 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0849 1.0849 1.0855 1.0855 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0855 1.0855 1.0877 1.0877 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0877 1.0877 1.0896 1.0896 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0896 1.0896 1.0905 1.0905 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0905 1.0905 1.0906 1.0906 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0906 1.0906 1.0918 1.0918 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0918 1.0918 1.0925 1.0925 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0925 1.0925 1.0929 1.0929 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-02-11 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0929 1.0929 1.0931 1.0931 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0931 1.0931 1.0935 1.0935 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0935 1.0935 1.0930 1.0930 0.0005 0.05%
2025-02-06 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0930 1.0930 1.0922 1.0922 0.0008 0.07%
2025-02-05 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2025-01-27 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0921 1.0921 1.0897 1.0897 0.0024 0.22%
2025-01-22 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2025-01-14 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0914 1.0914 1.0917 1.0917 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0917 1.0917 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0918 1.0918 1.0923 1.0923 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0923 1.0923 1.0933 1.0933 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0933 1.0933 1.0935 1.0935 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0935 1.0935 1.0943 1.0943 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0943 1.0943 1.0939 1.0939 0.0004 0.04%
2025-01-03 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0939 1.0939 1.0952 1.0952 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0952 1.0952 1.0882 1.0882 0.0070 0.64%
2024-12-31 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0882 1.0882 1.0846 1.0846 0.0036 0.33%
2024-12-26 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2024-12-25 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0788 1.0788 1.0792 1.0792 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2024-12-23 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0792 1.0792 1.0783 1.0783 0.0009 0.08%
2024-12-20 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0783 1.0783 1.0775 1.0775 0.0008 0.07%
2024-12-19 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0775 1.0775 1.0780 1.0780 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0780 1.0780 1.0786 1.0786 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0786 1.0786 1.0792 1.0792 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0792 1.0792 1.0784 1.0784 0.0008 0.07%
2024-12-13 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0784 1.0784 1.0771 1.0771 0.0013 0.12%
2024-12-12 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2024-12-11 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0770 1.0770 1.0775 1.0775 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0775 1.0775 1.0755 1.0755 0.0020 0.19%
2024-12-09 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
2024-12-06 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2024-12-05 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0750 1.0750 1.0745 1.0745 0.0005 0.05%
2024-12-04 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0745 1.0745 1.0736 1.0736 0.0009 0.08%
2024-12-03 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0736 1.0736 1.0728 1.0728 0.0008 0.07%
2024-12-02 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0728 1.0728 1.0703 1.0703 0.0025 0.23%
2024-11-29 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0703 1.0703 1.0695 1.0695 0.0008 0.07%
2024-11-28 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2024-11-27 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0692 1.0692 1.0689 1.0689 0.0003 0.03%
2024-11-26 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0689 1.0689 1.0683 1.0683 0.0006 0.06%
2024-11-25 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0683 1.0683 1.0678 1.0678 0.0005 0.05%
2024-11-22 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0678 1.0678 1.0670 1.0670 0.0008 0.07%
2024-11-21 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2024-11-20 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0667 1.0667 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2024-11-18 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01%
2024-11-15 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2024-11-14 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2024-11-13 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0664 1.0664 1.0659 1.0659 0.0005 0.05%
2024-11-12 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0659 1.0659 1.0651 1.0651 0.0008 0.08%
2024-11-11 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0651 1.0651 1.0645 1.0645 0.0006 0.06%
2024-11-08 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2024-11-07 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0640 1.0640 1.0631 1.0631 0.0009 0.08%
2024-11-06 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0631 1.0631 1.0624 1.0624 0.0007 0.07%
2024-11-05 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0624 1.0624 1.0619 1.0619 0.0005 0.05%
2024-11-04 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0619 1.0619 1.0613 1.0613 0.0006 0.06%
2024-11-01 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0613 1.0613 1.0604 1.0604 0.0009 0.08%
2024-10-31 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0604 1.0604 1.0606 1.0606 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2024-10-29 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0606 1.0606 1.0610 1.0610 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0610 1.0610 1.0614 1.0614 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0614 1.0614 1.0620 1.0620 -0.0006 -0.06%
2024-10-24 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0620 1.0620 1.0625 1.0625 -0.0005 -0.05%
2024-10-23 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0625 1.0625 1.0643 1.0643 -0.0018 -0.17%
2024-10-22 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0643 1.0643 1.0646 1.0646 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0646 1.0646 1.0648 1.0648 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2024-10-17 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0647 1.0647 1.0641 1.0641 0.0006 0.06%
2024-10-16 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0641 1.0641 1.0632 1.0632 0.0009 0.08%
2024-10-15 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0632 1.0632 1.0615 1.0615 0.0017 0.16%
2024-10-14 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0615 1.0615 1.0562 1.0562 0.0053 0.50%
2024-10-11 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0562 1.0562 1.0532 1.0532 0.0030 0.28%
2024-10-10 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0532 1.0532 1.0524 1.0524 0.0008 0.08%
2024-10-09 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0524 1.0524 1.0571 1.0571 -0.0047 -0.44%
2024-10-08 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0571 1.0571 1.0592 1.0592 -0.0021 -0.20%
2024-09-30 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0592 1.0592 1.0650 1.0650 -0.0058 -0.54%
2024-09-27 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0650 1.0650 1.0664 1.0664 -0.0014 -0.13%
2024-09-26 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0664 1.0664 1.0658 1.0658 0.0006 0.06%
2024-09-25 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2024-09-24 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2024-09-23 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2024-09-20 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0653 1.0653 1.0655 1.0655 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2024-09-18 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0653 1.0653 1.0647 1.0647 0.0006 0.06%
2024-09-13 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2024-09-12 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2024-09-11 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2024-09-10 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0643 1.0643 1.0645 1.0645 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2024-09-06 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2024-09-05 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0643 1.0643 1.0639 1.0639 0.0004 0.04%
2024-09-04 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0639 1.0639 1.0632 1.0632 0.0007 0.07%
2024-09-03 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0632 1.0632 1.0626 1.0626 0.0006 0.06%
2024-09-02 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0626 1.0626 1.0614 1.0614 0.0012 0.11%
2024-08-30 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2024-08-29 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0610 1.0610 1.0602 1.0602 0.0008 0.08%
2024-08-28 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0605 1.0605 1.0624 1.0624 -0.0019 -0.18%
2024-08-26 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0624 1.0624 1.0633 1.0633 -0.0009 -0.08%
2024-08-23 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0633 1.0633 1.0639 1.0639 -0.0006 -0.06%
2024-08-22 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0639 1.0639 1.0643 1.0643 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0643 1.0643 1.0650 1.0650 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2024-08-19 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2024-08-16 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0647 1.0647 1.0648 1.0648 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2024-08-14 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0647 1.0647 1.0635 1.0635 0.0012 0.11%
2024-08-13 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0635 1.0635 1.0636 1.0636 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0636 1.0636 1.0653 1.0653 -0.0017 -0.16%
2024-08-09 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0653 1.0653 1.0663 1.0663 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2024-08-06 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0666 1.0666 1.0670 1.0670 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0670 1.0670 1.0666 1.0666 0.0004 0.04%
2024-08-02 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0666 1.0666 1.0661 1.0661 0.0005 0.05%
2024-07-31 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2024-07-30 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0652 1.0652 1.0648 1.0648 0.0004 0.04%
2024-07-29 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2024-07-26 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0645 1.0645 1.0641 1.0641 0.0004 0.04%
2024-07-25 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0641 1.0641 1.0635 1.0635 0.0006 0.06%
2024-07-24 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0635 1.0635 1.0629 1.0629 0.0006 0.06%
2024-07-23 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0629 1.0629 1.0621 1.0621 0.0008 0.08%
2024-07-22 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0621 1.0621 1.0606 1.0606 0.0015 0.14%
2024-07-19 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2024-07-18 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2024-07-17 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
2024-07-16 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0601 1.0601 1.0597 1.0597 0.0004 0.04%
2024-07-15 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0597 1.0597 1.0591 1.0591 0.0006 0.06%
2024-07-12 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0591 1.0591 1.0586 1.0586 0.0005 0.05%
2024-07-11 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2024-07-10 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2024-07-09 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0580 1.0580 1.0574 1.0574 0.0006 0.06%
2024-07-08 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0574 1.0574 1.0583 1.0583 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0583 1.0583 1.0587 1.0587 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0587 1.0587 1.0580 1.0580 0.0007 0.07%
2024-07-03 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0580 1.0580 1.0573 1.0573 0.0007 0.07%
2024-07-02 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0573 1.0573 1.0569 1.0569 0.0004 0.04%
2024-07-01 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0569 1.0569 1.0572 1.0572 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05%
2024-06-27 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2024-06-26 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2024-06-25 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.02%
2024-06-24 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2024-06-21 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0558 1.0558 1.0561 1.0561 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0561 1.0561 1.0560 1.0560 0.0001 0.01%
2024-06-19 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.02%
2024-06-18 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2024-06-17 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2024-06-14 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.03%
2024-06-13 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2024-06-12 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2024-06-11 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0557 1.0557 1.0553 1.0553 0.0004 0.04%
2024-06-07 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0553 1.0553 1.0548 1.0548 0.0005 0.05%
2024-06-06 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0548 1.0548 1.0543 1.0543 0.0005 0.05%
2024-06-05 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0543 1.0543 1.0539 1.0539 0.0004 0.04%
2024-06-04 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0539 1.0539 1.0536 1.0536 0.0003 0.03%
2024-06-03 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2024-05-31 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2024-05-30 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0529 1.0529 1.0526 1.0526 0.0003 0.03%
2024-05-29 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0526 1.0526 1.0519 1.0519 0.0007 0.07%
2024-05-28 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0519 1.0519 1.0515 1.0515 0.0004 0.04%
2024-05-27 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0515 1.0515 1.0509 1.0509 0.0006 0.06%
2024-05-24 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2024-05-23 016213 中銀證券安添3個月定開債C 1.0507 1.0507 1.0500 1.0500 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%