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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(016205)

今天最新凈值 1.0231 0.0076 0.7500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0225 -0.0006 -0.0549%
  • 累計(jì)凈值：1.0231
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7492億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：盛澤
近一月東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(016205)基金累計(jì)收益率3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0243 1.0243 1.0231 1.0231 0.0012 0.12%
2025-05-21 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0231 1.0231 1.0155 1.0155 0.0076 0.75%
2025-05-20 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0155 1.0155 1.0120 1.0120 0.0035 0.35%
2025-05-19 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0120 1.0120 1.0145 1.0145 -0.0025 -0.25%
2025-05-16 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0145 1.0145 1.0205 1.0205 -0.0060 -0.59%
2025-05-15 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0205 1.0205 1.0277 1.0277 -0.0072 -0.70%
2025-05-14 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0277 1.0277 1.0128 1.0128 0.0149 1.47%
2025-05-13 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0128 1.0128 1.0091 1.0091 0.0037 0.37%
2025-05-12 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0091 1.0091 0.9998 0.9998 0.0093 0.93%
2025-05-09 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9998 0.9998 0.9982 0.9982 0.0016 0.16%
2025-05-08 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9982 0.9982 0.9939 0.9939 0.0043 0.43%
2025-05-07 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9939 0.9939 0.9868 0.9868 0.0071 0.72%
2025-05-06 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9868 0.9868 0.9800 0.9800 0.0068 0.69%
2025-04-30 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9800 0.9800 0.9844 0.9844 -0.0044 -0.45%
2025-04-29 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9844 0.9844 0.9887 0.9887 -0.0043 -0.43%
2025-04-28 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9887 0.9887 0.9874 0.9874 0.0013 0.13%
2025-04-25 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9874 0.9874 0.9878 0.9878 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9878 0.9878 0.9877 0.9877 0.0001 0.01%
2025-04-23 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9877 0.9877 0.9875 0.9875 0.0002 0.02%