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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方滬深300指數(shù)增強C基金盤中實時估值(016205)

今天最新凈值 1.0231 0.0076 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0231
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7492億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：盛澤
東方滬深300指數(shù)增強C基金016205重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.0000 3.34% -1.03% -0.0344%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.02% -0.47% -0.0142%
300750 寧德時代 0.0000 2.38% -1.25% -0.0298%
601229 上海銀行 0.0000 1.91% -2.49% -0.0476%
601919 中遠?？?/a> 0.0000 1.84% -0.90% -0.0166%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.82% -1.25% -0.0228%
002142 寧波銀行 0.0000 1.77% -0.26% -0.0046%
600406 國電南瑞 0.0000 1.73% -2.73% -0.0472%
605499 東鵬飲料 0.0000 1.72% -1.12% -0.0193%
601688 華泰證券 0.0000 1.71% -1.30% -0.0222%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
21.24% -0.2587% 91.56%
東方滬深300指數(shù)增強C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.12% -0.05%
2025-05-21 0.75% 0.43%
2025-05-20 0.35% 0.49%
2025-05-19 -0.25% -0.28%
2025-05-16 -0.59% -0.42%
2025-05-15 -0.70% -0.83%
2025-05-14 1.47% 1.11%
2025-05-13 0.37% 0.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方滬深300指數(shù)增強C基金016205實時估值圖
東方滬深300指數(shù)增強C基金016205實時估值圖