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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方滬深300指數(shù)增強C基金凈值查詢(016205)

今天最新凈值 1.0231 0.0076 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0225 -0.0006 -0.0549%
  • 累計凈值：1.0231
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7492億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：盛澤
近一周東方滬深300指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方滬深300指數(shù)增強C(016205)基金累計收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016205 東方滬深300指數(shù)增強C 1.0243 1.0243 1.0231 1.0231 0.0012 0.12%
2025-05-21 016205 東方滬深300指數(shù)增強C 1.0231 1.0231 1.0155 1.0155 0.0076 0.75%
2025-05-20 016205 東方滬深300指數(shù)增強C 1.0155 1.0155 1.0120 1.0120 0.0035 0.35%
2025-05-19 016205 東方滬深300指數(shù)增強C 1.0120 1.0120 1.0145 1.0145 -0.0025 -0.25%
2025-05-16 016205 東方滬深300指數(shù)增強C 1.0145 1.0145 1.0205 1.0205 -0.0060 -0.59%