搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016188)

今天最新凈值 0.8923 -0.0013 -0.1500% 2024-08-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8923
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5369億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩
近一年南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C(016188)基金累計(jì)收益率-8.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-08-21 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8923 0.8923 0.8936 0.8936 -0.0013 -0.15%
2024-08-20 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8936 0.8936 0.8951 0.8951 -0.0015 -0.17%
2024-08-19 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8951 0.8951 0.8925 0.8925 0.0026 0.29%
2024-08-16 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8925 0.8925 0.8878 0.8878 0.0047 0.53%
2024-08-15 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8878 0.8878 0.8837 0.8837 0.0041 0.46%
2024-08-14 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8837 0.8837 0.8840 0.8840 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8840 0.8840 0.8807 0.8807 0.0033 0.37%
2024-08-12 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8807 0.8807 0.8810 0.8810 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8810 0.8810 0.8796 0.8796 0.0014 0.16%
2024-08-08 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8800 0.8800 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8800 0.8800 0.8789 0.8789 0.0011 0.13%
2024-08-06 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8789 0.8789 0.8776 0.8776 0.0013 0.15%
2024-08-02 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8949 0.8949 0.9027 0.9027 -0.0078 -0.86%
2024-08-01 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9027 0.9027 0.9012 0.9012 0.0015 0.17%
2024-07-31 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9012 0.9012 0.8936 0.8936 0.0076 0.85%
2024-07-29 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8988 0.8988 0.8942 0.8942 0.0046 0.51%
2024-07-26 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8942 0.8942 0.8923 0.8923 0.0019 0.21%
2024-07-25 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8923 0.8923 0.9014 0.9014 -0.0091 -1.01%
2024-07-24 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9036 0.9036 -0.0022 -0.24%
2024-07-23 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9095 0.9095 -0.0059 -0.65%
2024-07-22 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9144 0.9144 -0.0049 -0.54%
2024-07-19 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9144 0.9144 0.9214 0.9214 -0.0070 -0.76%
2024-07-18 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9214 0.9214 0.9204 0.9204 0.0010 0.11%
2024-07-17 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9204 0.9204 0.9245 0.9245 -0.0041 -0.44%
2024-07-16 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9245 0.9245 0.9232 0.9232 0.0013 0.14%
2024-07-15 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9232 0.9232 0.9178 0.9178 0.0054 0.59%
2024-07-12 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9178 0.9178 0.9230 0.9230 -0.0052 -0.56%
2024-07-11 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9230 0.9230 0.9182 0.9182 0.0048 0.52%
2024-07-10 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9228 0.9228 -0.0046 -0.50%
2024-07-09 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9228 0.9228 0.9170 0.9170 0.0058 0.63%
2024-07-08 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9170 0.9170 0.9160 0.9160 0.0010 0.11%
2024-07-05 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9151 0.9151 0.0009 0.10%
2024-07-04 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9151 0.9151 0.9165 0.9165 -0.0014 -0.15%
2024-07-03 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9165 0.9165 0.9152 0.9152 0.0013 0.14%
2024-07-02 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9152 0.9152 0.9162 0.9162 -0.0010 -0.11%
2024-07-01 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9162 0.9162 0.9127 0.9127 0.0035 0.38%
2024-06-30 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9057 0.9057 0.0070 0.77%
2024-06-27 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9057 0.9057 0.9083 0.9083 -0.0026 -0.29%
2024-06-26 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9083 0.9083 0.9052 0.9052 0.0031 0.34%
2024-06-25 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9052 0.9052 0.9068 0.9068 -0.0016 -0.18%
2024-06-24 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9068 0.9068 0.9129 0.9129 -0.0061 -0.67%
2024-06-21 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9129 0.9129 0.9143 0.9143 -0.0014 -0.15%
2024-06-20 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9143 0.9143 0.9142 0.9142 0.0001 0.01%
2024-06-19 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9142 0.9142 0.9143 0.9143 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9143 0.9143 0.9106 0.9106 0.0037 0.41%
2024-06-17 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9106 0.9106 0.9130 0.9130 -0.0024 -0.26%
2024-06-14 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9130 0.9130 0.9121 0.9121 0.0009 0.10%
2024-06-13 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9121 0.9121 0.9128 0.9128 -0.0007 -0.08%
2024-06-12 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9097 0.9097 0.0031 0.34%
2024-06-11 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9168 0.9168 -0.0071 -0.77%
2024-06-07 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9168 0.9168 0.9154 0.9154 0.0014 0.15%
2024-06-06 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9154 0.9154 0.9118 0.9118 0.0036 0.39%
2024-06-05 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9118 0.9118 0.9163 0.9163 -0.0045 -0.49%
2024-06-04 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9163 0.9163 0.9118 0.9118 0.0045 0.49%
2024-06-03 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9118 0.9118 0.9129 0.9129 -0.0011 -0.12%
2024-05-31 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9129 0.9129 0.9132 0.9132 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9181 0.9181 -0.0049 -0.53%
2024-05-29 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9181 0.9181 0.9188 0.9188 -0.0007 -0.08%
2024-05-28 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9222 0.9222 -0.0034 -0.37%
2024-05-27 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9222 0.9222 0.9147 0.9147 0.0075 0.82%
2024-05-24 016188 南方景氣楚薈3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9147 0.9147 0.9204 0.9204 -0.0057 -0.62%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%