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萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢(016163)

今天最新凈值 0.7905 0.0048 0.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7911 -0.0013 -0.1684%
  • 累計(jì)凈值：0.7905
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5593億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一年萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A(016163)基金累計(jì)收益率-13.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7924 0.7924 0.7905 0.7905 0.0019 0.24%
2025-05-20 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7905 0.7905 0.7857 0.7857 0.0048 0.61%
2025-05-19 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7857 0.7857 0.7872 0.7872 -0.0015 -0.19%
2025-05-16 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7872 0.7872 0.7901 0.7901 -0.0029 -0.37%
2025-05-15 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7901 0.7901 0.7975 0.7975 -0.0074 -0.93%
2025-05-14 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7975 0.7975 0.7853 0.7853 0.0122 1.55%
2025-05-13 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7853 0.7853 0.7892 0.7892 -0.0039 -0.49%
2025-05-12 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7892 0.7892 0.7797 0.7797 0.0095 1.22%
2025-05-09 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7797 0.7797 0.7805 0.7805 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7805 0.7805 0.7761 0.7761 0.0044 0.57%
2025-05-07 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7761 0.7761 0.7722 0.7722 0.0039 0.51%
2025-05-06 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7722 0.7722 0.7644 0.7644 0.0078 1.02%
2025-04-30 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7644 0.7644 0.7660 0.7660 -0.0016 -0.21%
2025-04-29 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7660 0.7660 0.7689 0.7689 -0.0029 -0.38%
2025-04-28 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7689 0.7689 0.7743 0.7743 -0.0054 -0.70%
2025-04-25 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7743 0.7743 0.7723 0.7723 0.0020 0.26%
2025-04-24 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7723 0.7723 0.7720 0.7720 0.0003 0.04%
2025-04-23 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7720 0.7720 0.7726 0.7726 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7726 0.7726 0.7727 0.7727 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7727 0.7727 0.7735 0.7735 -0.0008 -0.10%
2025-04-18 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7735 0.7735 0.7720 0.7720 0.0015 0.19%
2025-04-17 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7720 0.7720 0.7706 0.7706 0.0014 0.18%
2025-04-16 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7706 0.7706 0.7710 0.7710 -0.0004 -0.05%
2025-04-15 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7710 0.7710 0.7708 0.7708 0.0002 0.03%
2025-04-14 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7708 0.7708 0.7696 0.7696 0.0012 0.16%
2025-04-11 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7696 0.7696 0.7735 0.7735 -0.0039 -0.50%
2025-04-10 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7735 0.7735 0.7637 0.7637 0.0098 1.28%
2025-04-09 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7637 0.7637 0.7599 0.7599 0.0038 0.50%
2025-04-08 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7599 0.7599 0.7528 0.7528 0.0071 0.94%
2025-04-07 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7528 0.7528 0.8083 0.8083 -0.0555 -6.87%
2025-04-03 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8083 0.8083 0.8112 0.8112 -0.0029 -0.36%
2025-04-02 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8112 0.8112 0.8107 0.8107 0.0005 0.06%
2025-04-01 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8107 0.8107 0.8094 0.8094 0.0013 0.16%
2025-03-31 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8094 0.8094 0.8156 0.8156 -0.0062 -0.76%
2025-03-28 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8156 0.8156 0.8208 0.8208 -0.0052 -0.63%
2025-03-27 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8208 0.8208 0.8189 0.8189 0.0019 0.23%
2025-03-26 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8189 0.8189 0.8208 0.8208 -0.0019 -0.23%
2025-03-25 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8208 0.8208 0.8256 0.8256 -0.0048 -0.58%
2025-03-24 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8256 0.8256 0.8217 0.8217 0.0039 0.47%
2025-03-21 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8217 0.8217 0.8309 0.8309 -0.0092 -1.11%
2025-03-20 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8309 0.8309 0.8414 0.8414 -0.0105 -1.25%
2025-03-19 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8414 0.8414 0.8438 0.8438 -0.0024 -0.28%
2025-03-18 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8438 0.8438 0.8422 0.8422 0.0016 0.19%
2025-03-17 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8422 0.8422 0.8457 0.8457 -0.0035 -0.41%
2025-03-14 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8457 0.8457 0.8215 0.8215 0.0242 2.95%
2025-03-13 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8215 0.8215 0.8242 0.8242 -0.0027 -0.33%
2025-03-12 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8242 0.8242 0.8289 0.8289 -0.0047 -0.57%
2025-03-11 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8289 0.8289 0.8251 0.8251 0.0038 0.46%
2025-03-10 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8251 0.8251 0.8283 0.8283 -0.0032 -0.39%
2025-03-07 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8283 0.8283 0.8290 0.8290 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8290 0.8290 0.8161 0.8161 0.0129 1.58%
2025-03-05 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8161 0.8161 0.8188 0.8188 -0.0027 -0.33%
2025-03-04 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8188 0.8188 0.8196 0.8196 -0.0008 -0.10%
2025-03-03 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8196 0.8196 0.8176 0.8176 0.0020 0.24%
2025-02-28 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8176 0.8176 0.8315 0.8315 -0.0139 -1.67%
2025-02-27 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8315 0.8315 0.8297 0.8297 0.0018 0.22%
2025-02-26 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8297 0.8297 0.8178 0.8178 0.0119 1.46%
2025-02-25 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8178 0.8178 0.8283 0.8283 -0.0105 -1.27%
2025-02-24 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8283 0.8283 0.8268 0.8268 0.0015 0.18%
2025-02-21 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8268 0.8268 0.8219 0.8219 0.0049 0.60%
2025-02-20 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8219 0.8219 0.8277 0.8277 -0.0058 -0.70%
2025-02-19 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8277 0.8277 0.8259 0.8259 0.0018 0.22%
2025-02-18 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8259 0.8259 0.8380 0.8380 -0.0121 -1.44%
2025-02-17 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8380 0.8380 0.8388 0.8388 -0.0008 -0.10%
2025-02-14 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8388 0.8388 0.8328 0.8328 0.0060 0.72%
2025-02-13 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8328 0.8328 0.8349 0.8349 -0.0021 -0.25%
2025-02-12 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8349 0.8349 0.8254 0.8254 0.0095 1.15%
2025-02-11 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8254 0.8254 0.8335 0.8335 -0.0081 -0.97%
2025-02-10 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8335 0.8335 0.8359 0.8359 -0.0024 -0.29%
2025-02-07 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8359 0.8359 0.8234 0.8234 0.0125 1.52%
2025-02-06 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8234 0.8234 0.8184 0.8184 0.0050 0.61%
2025-02-05 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8184 0.8184 0.8221 0.8221 -0.0037 -0.45%
2025-01-27 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8221 0.8221 0.8281 0.8281 -0.0060 -0.72%
2025-01-22 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8202 0.8202 0.8281 0.8281 -0.0079 -0.95%
2025-01-14 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8090 0.8090 0.7874 0.7874 0.0216 2.74%
2025-01-13 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7874 0.7874 0.7885 0.7885 -0.0011 -0.14%
2025-01-10 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7885 0.7885 0.8045 0.8045 -0.0160 -1.99%
2025-01-09 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8045 0.8045 0.8059 0.8059 -0.0014 -0.17%
2025-01-08 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8059 0.8059 0.8072 0.8072 -0.0013 -0.16%
2025-01-07 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8072 0.8072 0.7976 0.7976 0.0096 1.20%
2025-01-06 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7976 0.7976 0.8012 0.8012 -0.0036 -0.45%
2025-01-03 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8012 0.8012 0.8135 0.8135 -0.0123 -1.51%
2025-01-02 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8135 0.8135 0.8382 0.8382 -0.0247 -2.95%
2024-12-31 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8382 0.8382 0.8550 0.8550 -0.0168 -1.96%
2024-12-26 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8479 0.8479 0.8497 0.8497 -0.0018 -0.21%
2024-12-25 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8497 0.8497 0.8541 0.8541 -0.0044 -0.52%
2024-12-24 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8541 0.8541 0.8421 0.8421 0.0120 1.43%
2024-12-23 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8421 0.8421 0.8460 0.8460 -0.0039 -0.46%
2024-12-20 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8460 0.8460 0.8465 0.8465 -0.0005 -0.06%
2024-12-19 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8465 0.8465 0.8489 0.8489 -0.0024 -0.28%
2024-12-18 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8489 0.8489 0.8471 0.8471 0.0018 0.21%
2024-12-17 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8471 0.8471 0.8452 0.8452 0.0019 0.22%
2024-12-16 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8452 0.8452 0.8595 0.8595 -0.0143 -1.66%
2024-12-13 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8595 0.8595 0.8783 0.8783 -0.0188 -2.14%
2024-12-12 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8783 0.8783 0.8675 0.8675 0.0108 1.24%
2024-12-11 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8675 0.8675 0.8638 0.8638 0.0037 0.43%
2024-12-10 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8638 0.8638 0.8554 0.8554 0.0084 0.98%
2024-12-09 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8554 0.8554 0.8568 0.8568 -0.0014 -0.16%
2024-12-06 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8568 0.8568 0.8475 0.8475 0.0093 1.10%
2024-12-05 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8475 0.8475 0.8498 0.8498 -0.0023 -0.27%
2024-12-04 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8498 0.8498 0.8612 0.8612 -0.0114 -1.32%
2024-12-03 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8612 0.8612 0.8607 0.8607 0.0005 0.06%
2024-12-02 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8607 0.8607 0.8526 0.8526 0.0081 0.95%
2024-11-29 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8526 0.8526 0.8397 0.8397 0.0129 1.54%
2024-11-28 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8397 0.8397 0.8470 0.8470 -0.0073 -0.86%
2024-11-27 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8470 0.8470 0.8306 0.8306 0.0164 1.97%
2024-11-26 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8306 0.8306 0.8305 0.8305 0.0001 0.01%
2024-11-25 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8305 0.8305 0.8372 0.8372 -0.0067 -0.80%
2024-11-22 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8372 0.8372 0.8720 0.8720 -0.0348 -3.99%
2024-11-21 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8720 0.8720 0.8728 0.8728 -0.0008 -0.09%
2024-11-20 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8728 0.8728 0.8718 0.8718 0.0010 0.11%
2024-11-19 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8718 0.8718 0.8642 0.8642 0.0076 0.88%
2024-11-18 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8642 0.8642 0.8698 0.8698 -0.0056 -0.64%
2024-11-15 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8698 0.8698 0.8899 0.8899 -0.0201 -2.26%
2024-11-14 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8899 0.8899 0.9048 0.9048 -0.0149 -1.65%
2024-11-13 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.9048 0.9048 0.9060 0.9060 -0.0012 -0.13%
2024-11-12 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.9060 0.9060 0.9211 0.9211 -0.0151 -1.64%
2024-11-11 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.9211 0.9211 0.9215 0.9215 -0.0004 -0.04%
2024-11-08 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.9215 0.9215 0.9282 0.9282 -0.0067 -0.72%
2024-11-07 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.9282 0.9282 0.8947 0.8947 0.0335 3.74%
2024-11-06 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8947 0.8947 0.9075 0.9075 -0.0128 -1.41%
2024-11-05 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.9075 0.9075 0.8852 0.8852 0.0223 2.52%
2024-11-04 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8852 0.8852 0.8802 0.8802 0.0050 0.57%
2024-11-01 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8802 0.8802 0.8887 0.8887 -0.0085 -0.96%
2024-10-31 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8887 0.8887 0.8757 0.8757 0.0130 1.48%
2024-10-30 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8757 0.8757 0.8706 0.8706 0.0051 0.59%
2024-10-29 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8706 0.8706 0.8839 0.8839 -0.0133 -1.50%
2024-10-28 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8839 0.8839 0.8794 0.8794 0.0045 0.51%
2024-10-25 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8794 0.8794 0.8739 0.8739 0.0055 0.63%
2024-10-24 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8739 0.8739 0.8881 0.8881 -0.0142 -1.60%
2024-10-23 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8881 0.8881 0.8788 0.8788 0.0093 1.06%
2024-10-22 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8788 0.8788 0.8704 0.8704 0.0084 0.97%
2024-10-21 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8704 0.8704 0.8699 0.8699 0.0005 0.06%
2024-10-18 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8699 0.8699 0.8524 0.8524 0.0175 2.05%
2024-10-17 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8524 0.8524 0.8602 0.8602 -0.0078 -0.91%
2024-10-16 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8602 0.8602 0.8650 0.8650 -0.0048 -0.55%
2024-10-15 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8650 0.8650 0.8879 0.8879 -0.0229 -2.58%
2024-10-14 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8879 0.8879 0.8736 0.8736 0.0143 1.64%
2024-10-11 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8736 0.8736 0.8953 0.8953 -0.0217 -2.42%
2024-10-10 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8953 0.8953 0.8808 0.8808 0.0145 1.65%
2024-10-09 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8808 0.8808 0.9464 0.9464 -0.0656 -6.93%
2024-10-08 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.9464 0.9464 0.9297 0.9297 0.0167 1.80%
2024-09-30 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.9297 0.9297 0.8743 0.8743 0.0554 6.34%
2024-09-27 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8743 0.8743 0.8462 0.8462 0.0281 3.32%
2024-09-26 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8462 0.8462 0.8157 0.8157 0.0305 3.74%
2024-09-25 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8157 0.8157 0.8134 0.8134 0.0023 0.28%
2024-09-24 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8134 0.8134 0.7918 0.7918 0.0216 2.73%
2024-09-23 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7918 0.7918 0.7873 0.7873 0.0045 0.57%
2024-09-20 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7873 0.7873 0.7894 0.7894 -0.0021 -0.27%
2024-09-19 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7894 0.7894 0.7812 0.7812 0.0082 1.05%
2024-09-18 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7812 0.7812 0.7740 0.7740 0.0072 0.93%
2024-09-13 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7740 0.7740 0.7786 0.7786 -0.0046 -0.59%
2024-09-12 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7786 0.7786 0.7827 0.7827 -0.0041 -0.52%
2024-09-11 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7827 0.7827 0.7866 0.7866 -0.0039 -0.50%
2024-09-10 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7866 0.7866 0.7853 0.7853 0.0013 0.17%
2024-09-09 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7853 0.7853 0.7908 0.7908 -0.0055 -0.70%
2024-09-06 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7908 0.7908 0.7957 0.7957 -0.0049 -0.62%
2024-09-05 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7957 0.7957 0.7937 0.7937 0.0020 0.25%
2024-09-04 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7937 0.7937 0.7965 0.7965 -0.0028 -0.35%
2024-09-03 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7965 0.7965 0.7905 0.7905 0.0060 0.76%
2024-09-02 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7905 0.7905 0.7959 0.7959 -0.0054 -0.68%
2024-08-30 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7959 0.7959 0.7890 0.7890 0.0069 0.87%
2024-08-29 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7890 0.7890 0.7853 0.7853 0.0037 0.47%
2024-08-28 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7853 0.7853 0.7870 0.7870 -0.0017 -0.22%
2024-08-27 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7870 0.7870 0.7919 0.7919 -0.0049 -0.62%
2024-08-26 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7919 0.7919 0.7956 0.7956 -0.0037 -0.47%
2024-08-23 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7956 0.7956 0.7929 0.7929 0.0027 0.34%
2024-08-22 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7929 0.7929 0.7919 0.7919 0.0010 0.13%
2024-08-21 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7919 0.7919 0.7928 0.7928 -0.0009 -0.11%
2024-08-20 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7928 0.7928 0.7977 0.7977 -0.0049 -0.61%
2024-08-19 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7977 0.7977 0.7939 0.7939 0.0038 0.48%
2024-08-16 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7939 0.7939 0.7920 0.7920 0.0019 0.24%
2024-08-15 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7920 0.7920 0.7875 0.7875 0.0045 0.57%
2024-08-14 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7875 0.7875 0.7949 0.7949 -0.0074 -0.93%
2024-08-13 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7949 0.7949 0.7961 0.7961 -0.0012 -0.15%
2024-08-12 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7961 0.7961 0.7938 0.7938 0.0023 0.29%
2024-08-09 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7938 0.7938 0.7983 0.7983 -0.0045 -0.56%
2024-08-08 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7983 0.7983 0.7924 0.7924 0.0059 0.74%
2024-08-07 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7924 0.7924 0.7928 0.7928 -0.0004 -0.05%
2024-08-06 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7928 0.7928 0.7934 0.7934 -0.0006 -0.08%
2024-08-05 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7934 0.7934 0.7956 0.7956 -0.0022 -0.28%
2024-08-02 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7956 0.7956 0.8017 0.8017 -0.0061 -0.76%
2024-07-31 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8100 0.8100 0.7840 0.7840 0.0260 3.32%
2024-07-30 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7840 0.7840 0.7892 0.7892 -0.0052 -0.66%
2024-07-29 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7892 0.7892 0.7967 0.7967 -0.0075 -0.94%
2024-07-26 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7967 0.7967 0.7942 0.7942 0.0025 0.31%
2024-07-25 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7942 0.7942 0.7993 0.7993 -0.0051 -0.64%
2024-07-24 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7993 0.7993 0.8089 0.8089 -0.0096 -1.19%
2024-07-23 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8089 0.8089 0.8289 0.8289 -0.0200 -2.41%
2024-07-22 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8289 0.8289 0.8369 0.8369 -0.0080 -0.96%
2024-07-19 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8369 0.8369 0.8343 0.8343 0.0026 0.31%
2024-07-18 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8343 0.8343 0.8326 0.8326 0.0017 0.20%
2024-07-17 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8326 0.8326 0.8288 0.8288 0.0038 0.46%
2024-07-16 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8288 0.8288 0.8270 0.8270 0.0018 0.22%
2024-07-15 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8270 0.8270 0.8340 0.8340 -0.0070 -0.84%
2024-07-12 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8340 0.8340 0.8287 0.8287 0.0053 0.64%
2024-07-11 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8287 0.8287 0.8136 0.8136 0.0151 1.86%
2024-07-10 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8136 0.8136 0.8107 0.8107 0.0029 0.36%
2024-07-09 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8107 0.8107 0.8041 0.8041 0.0066 0.82%
2024-07-08 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8041 0.8041 0.8151 0.8151 -0.0110 -1.35%
2024-07-05 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8151 0.8151 0.8167 0.8167 -0.0016 -0.20%
2024-07-04 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8167 0.8167 0.8258 0.8258 -0.0091 -1.10%
2024-07-03 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8258 0.8258 0.8268 0.8268 -0.0010 -0.12%
2024-07-02 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8268 0.8268 0.8360 0.8360 -0.0092 -1.10%
2024-07-01 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8360 0.8360 0.8269 0.8269 0.0091 1.10%
2024-06-28 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8269 0.8269 0.8306 0.8306 -0.0037 -0.45%
2024-06-27 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8306 0.8306 0.8423 0.8423 -0.0117 -1.39%
2024-06-26 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8423 0.8423 0.8349 0.8349 0.0074 0.89%
2024-06-25 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8349 0.8349 0.8369 0.8369 -0.0020 -0.24%
2024-06-24 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8369 0.8369 0.8437 0.8437 -0.0068 -0.81%
2024-06-21 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8437 0.8437 0.8472 0.8472 -0.0035 -0.41%
2024-06-20 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8472 0.8472 0.8596 0.8596 -0.0124 -1.44%
2024-06-19 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8596 0.8596 0.8659 0.8659 -0.0063 -0.73%
2024-06-18 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8659 0.8659 0.8640 0.8640 0.0019 0.22%
2024-06-17 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8640 0.8640 0.8663 0.8663 -0.0023 -0.27%
2024-06-14 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8663 0.8663 0.8611 0.8611 0.0052 0.60%
2024-06-13 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8611 0.8611 0.8712 0.8712 -0.0101 -1.16%
2024-06-12 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8712 0.8712 0.8775 0.8775 -0.0063 -0.72%
2024-06-11 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8775 0.8775 0.8798 0.8798 -0.0023 -0.26%
2024-06-07 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8798 0.8798 0.8806 0.8806 -0.0008 -0.09%
2024-06-06 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8806 0.8806 0.8864 0.8864 -0.0058 -0.65%
2024-06-05 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8864 0.8864 0.8964 0.8964 -0.0100 -1.12%
2024-06-04 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8964 0.8964 0.8846 0.8846 0.0118 1.33%
2024-06-03 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8846 0.8846 0.8867 0.8867 -0.0021 -0.24%
2024-05-31 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8867 0.8867 0.8894 0.8894 -0.0027 -0.30%
2024-05-30 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8894 0.8894 0.8945 0.8945 -0.0051 -0.57%
2024-05-29 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8945 0.8945 0.8953 0.8953 -0.0008 -0.09%
2024-05-28 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8953 0.8953 0.9070 0.9070 -0.0117 -1.29%
2024-05-27 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.9070 0.9070 0.8974 0.8974 0.0096 1.07%
2024-05-24 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.8974 0.8974 0.9093 0.9093 -0.0119 -1.31%
2024-05-23 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.9093 0.9093 0.9230 0.9230 -0.0137 -1.48%