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萬家欣遠混合A基金凈值查詢(016163)

今天最新凈值 0.7924 0.0019 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7911 -0.0013 -0.1684%
  • 累計凈值：0.7924
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5593億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一季萬家欣遠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家欣遠混合A(016163)基金累計收益率-4.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016163 萬家欣遠混合A 0.7933 0.7933 0.7924 0.7924 0.0009 0.11%
2025-05-21 016163 萬家欣遠混合A 0.7924 0.7924 0.7905 0.7905 0.0019 0.24%
2025-05-20 016163 萬家欣遠混合A 0.7905 0.7905 0.7857 0.7857 0.0048 0.61%
2025-05-19 016163 萬家欣遠混合A 0.7857 0.7857 0.7872 0.7872 -0.0015 -0.19%
2025-05-16 016163 萬家欣遠混合A 0.7872 0.7872 0.7901 0.7901 -0.0029 -0.37%
2025-05-15 016163 萬家欣遠混合A 0.7901 0.7901 0.7975 0.7975 -0.0074 -0.93%
2025-05-14 016163 萬家欣遠混合A 0.7975 0.7975 0.7853 0.7853 0.0122 1.55%
2025-05-13 016163 萬家欣遠混合A 0.7853 0.7853 0.7892 0.7892 -0.0039 -0.49%
2025-05-12 016163 萬家欣遠混合A 0.7892 0.7892 0.7797 0.7797 0.0095 1.22%
2025-05-09 016163 萬家欣遠混合A 0.7797 0.7797 0.7805 0.7805 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 016163 萬家欣遠混合A 0.7805 0.7805 0.7761 0.7761 0.0044 0.57%
2025-05-07 016163 萬家欣遠混合A 0.7761 0.7761 0.7722 0.7722 0.0039 0.51%
2025-05-06 016163 萬家欣遠混合A 0.7722 0.7722 0.7644 0.7644 0.0078 1.02%
2025-04-30 016163 萬家欣遠混合A 0.7644 0.7644 0.7660 0.7660 -0.0016 -0.21%
2025-04-29 016163 萬家欣遠混合A 0.7660 0.7660 0.7689 0.7689 -0.0029 -0.38%
2025-04-28 016163 萬家欣遠混合A 0.7689 0.7689 0.7743 0.7743 -0.0054 -0.70%
2025-04-25 016163 萬家欣遠混合A 0.7743 0.7743 0.7723 0.7723 0.0020 0.26%
2025-04-24 016163 萬家欣遠混合A 0.7723 0.7723 0.7720 0.7720 0.0003 0.04%
2025-04-23 016163 萬家欣遠混合A 0.7720 0.7720 0.7726 0.7726 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 016163 萬家欣遠混合A 0.7726 0.7726 0.7727 0.7727 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016163 萬家欣遠混合A 0.7727 0.7727 0.7735 0.7735 -0.0008 -0.10%
2025-04-18 016163 萬家欣遠混合A 0.7735 0.7735 0.7720 0.7720 0.0015 0.19%
2025-04-17 016163 萬家欣遠混合A 0.7720 0.7720 0.7706 0.7706 0.0014 0.18%
2025-04-16 016163 萬家欣遠混合A 0.7706 0.7706 0.7710 0.7710 -0.0004 -0.05%
2025-04-15 016163 萬家欣遠混合A 0.7710 0.7710 0.7708 0.7708 0.0002 0.03%
2025-04-14 016163 萬家欣遠混合A 0.7708 0.7708 0.7696 0.7696 0.0012 0.16%
2025-04-11 016163 萬家欣遠混合A 0.7696 0.7696 0.7735 0.7735 -0.0039 -0.50%
2025-04-10 016163 萬家欣遠混合A 0.7735 0.7735 0.7637 0.7637 0.0098 1.28%
2025-04-09 016163 萬家欣遠混合A 0.7637 0.7637 0.7599 0.7599 0.0038 0.50%
2025-04-08 016163 萬家欣遠混合A 0.7599 0.7599 0.7528 0.7528 0.0071 0.94%
2025-04-07 016163 萬家欣遠混合A 0.7528 0.7528 0.8083 0.8083 -0.0555 -6.87%
2025-04-03 016163 萬家欣遠混合A 0.8083 0.8083 0.8112 0.8112 -0.0029 -0.36%
2025-04-02 016163 萬家欣遠混合A 0.8112 0.8112 0.8107 0.8107 0.0005 0.06%
2025-04-01 016163 萬家欣遠混合A 0.8107 0.8107 0.8094 0.8094 0.0013 0.16%
2025-03-31 016163 萬家欣遠混合A 0.8094 0.8094 0.8156 0.8156 -0.0062 -0.76%
2025-03-28 016163 萬家欣遠混合A 0.8156 0.8156 0.8208 0.8208 -0.0052 -0.63%
2025-03-27 016163 萬家欣遠混合A 0.8208 0.8208 0.8189 0.8189 0.0019 0.23%
2025-03-26 016163 萬家欣遠混合A 0.8189 0.8189 0.8208 0.8208 -0.0019 -0.23%
2025-03-25 016163 萬家欣遠混合A 0.8208 0.8208 0.8256 0.8256 -0.0048 -0.58%
2025-03-24 016163 萬家欣遠混合A 0.8256 0.8256 0.8217 0.8217 0.0039 0.47%
2025-03-21 016163 萬家欣遠混合A 0.8217 0.8217 0.8309 0.8309 -0.0092 -1.11%
2025-03-20 016163 萬家欣遠混合A 0.8309 0.8309 0.8414 0.8414 -0.0105 -1.25%
2025-03-19 016163 萬家欣遠混合A 0.8414 0.8414 0.8438 0.8438 -0.0024 -0.28%
2025-03-18 016163 萬家欣遠混合A 0.8438 0.8438 0.8422 0.8422 0.0016 0.19%
2025-03-17 016163 萬家欣遠混合A 0.8422 0.8422 0.8457 0.8457 -0.0035 -0.41%
2025-03-14 016163 萬家欣遠混合A 0.8457 0.8457 0.8215 0.8215 0.0242 2.95%
2025-03-13 016163 萬家欣遠混合A 0.8215 0.8215 0.8242 0.8242 -0.0027 -0.33%
2025-03-12 016163 萬家欣遠混合A 0.8242 0.8242 0.8289 0.8289 -0.0047 -0.57%
2025-03-11 016163 萬家欣遠混合A 0.8289 0.8289 0.8251 0.8251 0.0038 0.46%
2025-03-10 016163 萬家欣遠混合A 0.8251 0.8251 0.8283 0.8283 -0.0032 -0.39%
2025-03-07 016163 萬家欣遠混合A 0.8283 0.8283 0.8290 0.8290 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 016163 萬家欣遠混合A 0.8290 0.8290 0.8161 0.8161 0.0129 1.58%
2025-03-05 016163 萬家欣遠混合A 0.8161 0.8161 0.8188 0.8188 -0.0027 -0.33%
2025-03-04 016163 萬家欣遠混合A 0.8188 0.8188 0.8196 0.8196 -0.0008 -0.10%
2025-03-03 016163 萬家欣遠混合A 0.8196 0.8196 0.8176 0.8176 0.0020 0.24%
2025-02-28 016163 萬家欣遠混合A 0.8176 0.8176 0.8315 0.8315 -0.0139 -1.67%
2025-02-27 016163 萬家欣遠混合A 0.8315 0.8315 0.8297 0.8297 0.0018 0.22%
2025-02-26 016163 萬家欣遠混合A 0.8297 0.8297 0.8178 0.8178 0.0119 1.46%
2025-02-25 016163 萬家欣遠混合A 0.8178 0.8178 0.8283 0.8283 -0.0105 -1.27%
2025-02-24 016163 萬家欣遠混合A 0.8283 0.8283 0.8268 0.8268 0.0015 0.18%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%