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萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢(016163)

今天最新凈值 0.7905 0.0048 0.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7911 -0.0013 -0.1684%
  • 累計(jì)凈值：0.7905
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5593億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一周萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A(016163)基金累計(jì)收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7924 0.7924 0.7905 0.7905 0.0019 0.24%
2025-05-20 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7905 0.7905 0.7857 0.7857 0.0048 0.61%
2025-05-19 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7857 0.7857 0.7872 0.7872 -0.0015 -0.19%
2025-05-16 016163 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 0.7872 0.7872 0.7901 0.7901 -0.0029 -0.37%