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中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(016154)

今天最新凈值 1.0097 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0097
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9070億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一年中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016154)基金累計(jì)收益率2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
2025-05-20 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0088 1.0088 0.0009 0.09%
2025-05-19 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2025-05-16 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-05-15 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0104 1.0104 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0096 1.0096 0.0008 0.08%
2025-05-13 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-12 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-09 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0103 1.0103 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2025-05-07 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0091 1.0091 0.0008 0.08%
2025-05-06 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0069 1.0069 0.0022 0.22%
2025-04-30 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2025-04-29 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0056 1.0056 0.0009 0.09%
2025-04-28 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0062 1.0062 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0052 1.0052 0.0010 0.10%
2025-04-24 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0072 1.0072 -0.0019 -0.19%
2025-04-22 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0054 1.0054 0.0018 0.18%
2025-04-21 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0037 1.0037 0.0017 0.17%
2025-04-18 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2025-04-16 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-04-15 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0010 1.0010 0.0023 0.23%
2025-04-11 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-04-10 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9970 0.9970 0.0038 0.38%
2025-04-09 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9972 0.9972 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9960 0.9960 0.0012 0.12%
2025-04-07 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9960 0.9960 1.0114 1.0114 -0.0154 -1.52%
2025-04-03 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0118 1.0118 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2025-04-01 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0093 1.0093 0.0019 0.19%
2025-03-31 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0109 1.0109 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0112 1.0112 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2025-03-26 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2025-03-25 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0105 1.0105 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0096 1.0096 0.0009 0.09%
2025-03-21 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0125 1.0125 -0.0029 -0.29%
2025-03-20 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0130 1.0130 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2025-03-18 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0098 1.0098 0.0027 0.27%
2025-03-17 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0104 1.0104 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0067 1.0067 0.0037 0.37%
2025-03-13 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0073 1.0073 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0098 1.0098 -0.0023 -0.23%
2025-03-10 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0110 1.0110 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0134 1.0134 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0100 1.0100 0.0034 0.34%
2025-03-05 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0084 1.0084 0.0016 0.16%
2025-03-04 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-03-03 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0072 1.0072 0.0010 0.10%
2025-02-28 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0128 1.0128 -0.0056 -0.55%
2025-02-27 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0131 1.0131 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0100 1.0100 0.0031 0.31%
2025-02-25 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0123 1.0123 -0.0023 -0.23%
2025-02-24 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0137 1.0137 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0113 1.0113 0.0024 0.24%
2025-02-20 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0133 1.0133 -0.0020 -0.20%
2025-02-19 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0111 1.0111 0.0022 0.22%
2025-02-18 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0119 1.0119 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0127 1.0127 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11%
2025-02-13 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0107 1.0107 0.0013 0.13%
2025-02-11 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0113 1.0113 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0101 1.0101 0.0012 0.12%
2025-02-07 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0078 1.0078 0.0023 0.23%
2025-02-06 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0049 1.0049 0.0029 0.29%
2025-02-05 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0021 1.0021 0.0028 0.28%
2025-01-27 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2025-01-24 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9996 0.9996 0.0019 0.19%
2025-01-23 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9996 0.9996 1.0005 1.0005 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2025-01-10 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9982 0.9982 -0.0020 -0.20%
2025-01-09 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2025-01-06 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2025-01-03 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9994 0.9994 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0009 1.0009 -0.0015 -0.15%
2024-12-31 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0021 1.0021 -0.0012 -0.12%
2024-12-30 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-12-27 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0012 1.0012 0.0009 0.09%
2024-12-24 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9997 0.9997 0.0013 0.13%
2024-12-23 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2024-12-20 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9987 0.9987 0.0006 0.06%
2024-12-19 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2024-12-17 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9993 0.9993 1.0001 1.0001 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0026 1.0026 -0.0020 -0.20%
2024-12-12 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0003 1.0003 0.0023 0.23%
2024-12-11 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-12-10 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9969 0.9969 0.0032 0.32%
2024-12-09 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9963 0.9963 0.0006 0.06%
2024-12-06 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9944 0.9944 0.0019 0.19%
2024-12-05 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9944 0.9944 0.0000 0.00%
2024-12-04 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9943 0.9943 0.0001 0.01%
2024-12-03 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9937 0.9937 0.0006 0.06%
2024-12-02 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9910 0.9910 0.0027 0.27%
2024-11-29 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9888 0.9888 0.0022 0.22%
2024-11-28 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9896 0.9896 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9896 0.9896 0.9869 0.9869 0.0027 0.27%
2024-11-26 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9870 0.9870 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.00%
2024-11-22 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9905 0.9905 -0.0035 -0.35%
2024-11-21 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9902 0.9902 0.0003 0.03%
2024-11-20 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9894 0.9894 0.0008 0.08%
2024-11-19 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9878 0.9878 0.0016 0.16%
2024-11-18 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9885 0.9885 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9905 0.9905 -0.0020 -0.20%
2024-11-14 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9932 0.9932 -0.0027 -0.27%
2024-11-13 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9931 0.9931 0.0001 0.01%
2024-11-12 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9945 0.9945 -0.0014 -0.14%
2024-11-11 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9937 0.9937 0.0008 0.08%
2024-11-08 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9944 0.9944 -0.0007 -0.07%
2024-11-07 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9906 0.9906 0.0038 0.38%
2024-11-06 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9908 0.9908 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9878 0.9878 0.0030 0.30%
2024-11-04 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9861 0.9861 0.0017 0.17%
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2024-10-31 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9858 0.9858 0.0000 0.00%
2024-10-30 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9869 0.9869 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9880 0.9880 -0.0011 -0.11%
2024-10-28 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9873 0.9873 0.0007 0.07%
2024-10-25 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9867 0.9867 0.0006 0.06%
2024-10-24 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9885 0.9885 -0.0018 -0.18%
2024-10-23 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9886 0.9886 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9882 0.9882 0.0004 0.04%
2024-10-21 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9883 0.9883 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9844 0.9844 0.0039 0.40%
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2024-10-14 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9846 0.9846 0.0039 0.40%
2024-10-11 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9866 0.9866 -0.0020 -0.20%
2024-10-10 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9829 0.9829 0.0037 0.38%
2024-10-09 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9829 0.9829 0.9938 0.9938 -0.0109 -1.10%
2024-10-08 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9938 0.9938 0.9923 0.9923 0.0015 0.15%
2024-09-30 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9870 0.9870 0.0053 0.54%
2024-09-27 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9866 0.9866 0.0004 0.04%
2024-09-26 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9842 0.9842 0.0024 0.24%
2024-09-25 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9828 0.9828 0.0014 0.14%
2024-09-24 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9808 0.9808 0.0020 0.20%
2024-09-23 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9805 0.9805 0.0003 0.03%
2024-09-20 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9805 0.9805 0.0000 0.00%
2024-09-19 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9801 0.9801 0.0004 0.04%
2024-09-18 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9790 0.9790 0.0011 0.11%
2024-09-13 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9790 0.9790 0.9786 0.9786 0.0004 0.04%
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2024-08-28 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9785 0.9785 0.0001 0.01%
2024-08-27 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9800 0.9800 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9806 0.9806 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2024-08-22 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9807 0.9807 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9815 0.9815 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9828 0.9828 -0.0013 -0.13%
2024-08-19 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9818 0.9818 0.0010 0.10%
2024-08-16 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9823 0.9823 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2024-08-14 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2024-08-13 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9817 0.9817 0.0006 0.06%
2024-08-12 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9839 0.9839 -0.0022 -0.22%
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2024-08-05 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9866 0.9866 -0.0012 -0.12%
2024-08-02 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9871 0.9871 -0.0005 -0.05%
2024-08-01 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9872 0.9872 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9847 0.9847 0.0025 0.25%
2024-07-29 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9850 0.9850 0.0001 0.01%
2024-07-26 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9833 0.9833 0.0017 0.17%
2024-07-25 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9838 0.9838 -0.0005 -0.05%
2024-07-24 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9847 0.9847 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9864 0.9864 -0.0017 -0.17%
2024-07-22 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9867 0.9867 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9867 0.9867 0.0000 0.00%
2024-07-18 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9861 0.9861 0.0006 0.06%
2024-07-17 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9861 0.9861 0.9869 0.9869 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9865 0.9865 0.0004 0.04%
2024-07-15 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9861 0.9861 0.0004 0.04%
2024-07-12 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9861 0.9861 0.9859 0.9859 0.0002 0.02%
2024-07-11 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9844 0.9844 0.0015 0.15%
2024-07-10 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9853 0.9853 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9838 0.9838 0.0015 0.15%
2024-07-08 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9855 0.9855 -0.0017 -0.17%
2024-07-05 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9857 0.9857 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9864 0.9864 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9868 0.9868 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9870 0.9870 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9863 0.9863 0.0007 0.07%
2024-06-30 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9862 0.9862 0.0001 0.01%
2024-06-27 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9859 0.9859 -0.0008 -0.08%
2024-06-26 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9849 0.9849 0.0010 0.10%
2024-06-25 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9847 0.9847 0.0002 0.02%
2024-06-24 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9859 0.9859 -0.0012 -0.12%
2024-06-21 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9863 0.9863 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9871 0.9871 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9874 0.9874 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9867 0.9867 0.0007 0.07%
2024-06-17 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9874 0.9874 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9869 0.9869 0.0005 0.05%
2024-06-13 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9875 0.9875 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9871 0.9871 0.0004 0.04%
2024-06-11 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9878 0.9878 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9877 0.9877 0.0001 0.01%
2024-06-06 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9873 0.9873 0.0004 0.04%
2024-06-05 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9881 0.9881 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9868 0.9868 0.0013 0.13%
2024-06-03 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9867 0.9867 0.0001 0.01%
2024-05-31 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9870 0.9870 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9878 0.9878 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9873 0.9873 0.0005 0.05%
2024-05-28 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9878 0.9878 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9862 0.9862 0.0016 0.16%
2024-05-24 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9869 0.9869 -0.0007 -0.07%