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中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(016154)

今天最新凈值 1.0097 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0097
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9070億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一季中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016154)基金累計收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
2025-05-20 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0088 1.0088 0.0009 0.09%
2025-05-19 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2025-05-16 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-05-15 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0104 1.0104 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0096 1.0096 0.0008 0.08%
2025-05-13 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-12 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-09 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0103 1.0103 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2025-05-07 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0091 1.0091 0.0008 0.08%
2025-05-06 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0069 1.0069 0.0022 0.22%
2025-04-30 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2025-04-29 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0056 1.0056 0.0009 0.09%
2025-04-28 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0062 1.0062 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0052 1.0052 0.0010 0.10%
2025-04-24 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0072 1.0072 -0.0019 -0.19%
2025-04-22 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0054 1.0054 0.0018 0.18%
2025-04-21 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0037 1.0037 0.0017 0.17%
2025-04-18 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2025-04-16 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-04-15 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0010 1.0010 0.0023 0.23%
2025-04-11 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-04-10 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9970 0.9970 0.0038 0.38%
2025-04-09 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9972 0.9972 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9960 0.9960 0.0012 0.12%
2025-04-07 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9960 0.9960 1.0114 1.0114 -0.0154 -1.52%
2025-04-03 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0118 1.0118 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2025-04-01 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0093 1.0093 0.0019 0.19%
2025-03-31 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0109 1.0109 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0112 1.0112 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2025-03-26 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2025-03-25 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0105 1.0105 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0096 1.0096 0.0009 0.09%
2025-03-21 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0125 1.0125 -0.0029 -0.29%
2025-03-20 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0130 1.0130 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2025-03-18 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0098 1.0098 0.0027 0.27%
2025-03-17 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0104 1.0104 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0067 1.0067 0.0037 0.37%
2025-03-13 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0073 1.0073 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0098 1.0098 -0.0023 -0.23%
2025-03-10 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0110 1.0110 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0134 1.0134 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0100 1.0100 0.0034 0.34%
2025-03-05 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0084 1.0084 0.0016 0.16%
2025-03-04 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-03-03 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0072 1.0072 0.0010 0.10%
2025-02-28 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0128 1.0128 -0.0056 -0.55%
2025-02-27 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0131 1.0131 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0100 1.0100 0.0031 0.31%
2025-02-25 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0123 1.0123 -0.0023 -0.23%
2025-02-24 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0137 1.0137 -0.0014 -0.14%