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中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(xún)(016154)

今天最新凈值 1.0097 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0097
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9070億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一周中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(016154)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
2025-05-20 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0088 1.0088 0.0009 0.09%
2025-05-19 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%