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工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016146)

今天最新凈值 0.9703 0.0078 0.8100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9703
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1497億
  • 最近資產：1.05億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：蔣華安
近一年工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A(016146)基金累計收益率11.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9703 0.9703 0.0040 0.41%
2025-05-20 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9625 0.9625 0.0078 0.81%
2025-05-19 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9611 0.9611 0.0014 0.15%
2025-05-16 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9598 0.9598 0.0013 0.14%
2025-05-15 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9667 0.9667 -0.0069 -0.71%
2025-05-14 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9624 0.9624 0.0043 0.45%
2025-05-13 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9610 0.9610 0.0014 0.15%
2025-05-12 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21%
2025-05-09 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9626 0.9626 -0.0036 -0.37%
2025-05-08 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9622 0.9622 0.0004 0.04%
2025-05-07 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9640 0.9640 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9542 0.9542 0.0098 1.03%
2025-04-30 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9496 0.9496 0.0046 0.48%
2025-04-29 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9486 0.9486 0.0010 0.11%
2025-04-28 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9507 0.9507 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9505 0.9505 0.0002 0.02%
2025-04-24 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9496 0.9496 0.0009 0.09%
2025-04-23 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9573 0.9573 -0.0077 -0.80%
2025-04-22 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9496 0.9496 0.0077 0.81%
2025-04-21 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9396 0.9396 0.0100 1.06%
2025-04-18 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9413 0.9413 -0.0017 -0.18%
2025-04-17 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9402 0.9402 0.0011 0.12%
2025-04-16 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9426 0.9426 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9443 0.9443 -0.0017 -0.18%
2025-04-14 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9371 0.9371 0.0072 0.77%
2025-04-11 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9289 0.9289 0.0082 0.88%
2025-04-10 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9138 0.9138 0.0151 1.65%
2025-04-09 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9138 0.9138 0.8987 0.8987 0.0151 1.68%
2025-04-08 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8987 0.8987 0.8953 0.8953 0.0034 0.38%
2025-04-07 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8953 0.8953 0.9524 0.9524 -0.0571 -6.00%
2025-04-03 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9594 0.9594 -0.0070 -0.73%
2025-04-02 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9595 0.9595 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9516 0.9516 0.0079 0.83%
2025-03-31 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9567 0.9567 -0.0051 -0.53%
2025-03-28 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9575 0.9575 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9530 0.9530 0.0045 0.47%
2025-03-26 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9568 0.9568 -0.0028 -0.29%
2025-03-24 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9551 0.9551 0.0017 0.18%
2025-03-21 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9674 0.9674 -0.0123 -1.27%
2025-03-20 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9718 0.9718 -0.0044 -0.45%
2025-03-19 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9718 0.9718 0.0000 0.00%
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2025-03-17 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9644 0.9644 0.0006 0.06%
2025-03-14 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9502 0.9502 0.0142 1.49%
2025-03-13 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9572 0.9572 -0.0070 -0.73%
2025-03-12 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9588 0.9588 -0.0016 -0.17%
2025-03-11 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9616 0.9616 -0.0028 -0.29%
2025-03-10 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9661 0.9661 -0.0045 -0.47%
2025-03-07 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9704 0.9704 -0.0043 -0.44%
2025-03-06 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9596 0.9596 0.0108 1.13%
2025-03-05 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9534 0.9534 0.0062 0.65%
2025-03-04 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9499 0.9499 0.0035 0.37%
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2025-02-27 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9789 0.9789 -0.0057 -0.58%
2025-02-26 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9649 0.9649 0.0140 1.45%
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2025-02-21 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9584 0.9584 0.0188 1.96%
2025-02-20 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9604 0.9604 -0.0020 -0.21%
2025-02-19 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9527 0.9527 0.0077 0.81%
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2025-02-17 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9527 0.9527 0.0032 0.34%
2025-02-14 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9424 0.9424 0.0103 1.09%
2025-02-13 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9443 0.9443 -0.0019 -0.20%
2025-02-12 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9376 0.9376 0.0067 0.71%
2025-02-11 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9419 0.9419 -0.0043 -0.46%
2025-02-10 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9343 0.9343 0.0076 0.81%
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2025-02-06 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9164 0.9164 0.0116 1.27%
2025-02-05 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9061 0.9061 0.0103 1.14%
2025-01-27 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9101 0.9101 -0.0040 -0.44%
2025-01-24 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9015 0.9015 0.0086 0.95%
2025-01-23 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9015 0.9015 0.9042 0.9042 -0.0027 -0.30%
2025-01-20 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.8983 0.8983 0.0057 0.63%
2025-01-10 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8788 0.8788 0.8877 0.8877 -0.0089 -1.00%
2025-01-09 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8877 0.8877 0.8870 0.8870 0.0007 0.08%
2025-01-08 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8870 0.8870 0.8908 0.8908 -0.0038 -0.43%
2025-01-07 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8908 0.8908 0.8912 0.8912 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8912 0.8912 0.8906 0.8906 0.0006 0.07%
2025-01-03 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8959 0.8959 -0.0053 -0.59%
2025-01-02 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8959 0.8959 0.9080 0.9080 -0.0121 -1.33%
2024-12-31 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9197 0.9197 -0.0117 -1.27%
2024-12-30 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9225 0.9225 -0.0028 -0.30%
2024-12-27 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9246 0.9246 -0.0021 -0.23%
2024-12-24 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9152 0.9152 0.0085 0.93%
2024-12-23 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9239 0.9239 -0.0087 -0.94%
2024-12-20 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9218 0.9218 0.0021 0.23%
2024-12-19 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9203 0.9203 0.0015 0.16%
2024-12-18 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9173 0.9173 0.0030 0.33%
2024-12-17 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9232 0.9232 -0.0059 -0.64%
2024-12-16 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9313 0.9313 -0.0081 -0.87%
2024-12-13 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9456 0.9456 -0.0143 -1.51%
2024-12-12 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9383 0.9383 0.0073 0.78%
2024-12-11 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9362 0.9362 0.0021 0.22%
2024-12-10 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9321 0.9321 0.0041 0.44%
2024-12-09 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9337 0.9337 -0.0016 -0.17%
2024-12-06 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9238 0.9238 0.0099 1.07%
2024-12-05 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9228 0.9228 0.0010 0.11%
2024-12-04 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9228 0.9228 0.9281 0.9281 -0.0053 -0.57%
2024-12-03 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9275 0.9275 0.0006 0.06%
2024-12-02 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9169 0.9169 0.0106 1.16%
2024-11-29 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9081 0.9081 0.0088 0.97%
2024-11-28 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9146 0.9146 -0.0065 -0.71%
2024-11-27 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9146 0.9146 0.8987 0.8987 0.0159 1.77%
2024-11-26 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8987 0.8987 0.9008 0.9008 -0.0021 -0.23%
2024-11-25 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9008 0.9008 0.9039 0.9039 -0.0031 -0.34%
2024-11-22 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9039 0.9039 0.9266 0.9266 -0.0227 -2.45%
2024-11-21 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9288 0.9288 -0.0022 -0.24%
2024-11-20 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9183 0.9183 0.0105 1.14%
2024-11-19 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9075 0.9075 0.0108 1.19%
2024-11-18 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9192 0.9192 -0.0117 -1.27%
2024-11-15 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9356 0.9356 -0.0164 -1.75%
2024-11-14 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9568 0.9568 -0.0212 -2.22%
2024-11-13 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9571 0.9571 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9660 0.9660 -0.0089 -0.92%
2024-11-11 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9524 0.9524 0.0136 1.43%
2024-11-08 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9529 0.9529 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9344 0.9344 0.0185 1.98%
2024-11-06 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9327 0.9327 0.0017 0.18%
2024-11-05 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9130 0.9130 0.0197 2.16%
2024-11-04 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9030 0.9030 0.0100 1.11%
2024-11-01 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9125 0.9125 -0.0095 -1.04%
2024-10-31 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9120 0.9120 0.0005 0.05%
2024-10-30 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9166 0.9166 -0.0046 -0.50%
2024-10-29 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9205 0.9205 -0.0039 -0.42%
2024-10-28 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9156 0.9156 0.0049 0.54%
2024-10-25 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9091 0.9091 0.0065 0.71%
2024-10-24 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9153 0.9153 -0.0062 -0.68%
2024-10-23 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9164 0.9164 -0.0011 -0.12%
2024-10-22 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9140 0.9140 0.0024 0.26%
2024-10-21 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9100 0.9100 0.0040 0.44%
2024-10-18 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9100 0.9100 0.8771 0.8771 0.0329 3.75%
2024-10-17 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8771 0.8771 0.8784 0.8784 -0.0013 -0.15%
2024-10-16 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8784 0.8784 0.8817 0.8817 -0.0033 -0.37%
2024-10-14 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9034 0.9034 0.8894 0.8894 0.0140 1.57%
2024-10-11 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8894 0.8894 0.9097 0.9097 -0.0203 -2.23%
2024-10-10 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9054 0.9054 0.0043 0.47%
2024-10-09 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9054 0.9054 0.9460 0.9460 -0.0406 -4.29%
2024-10-08 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9133 0.9133 0.0327 3.58%
2024-09-30 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9133 0.9133 0.8601 0.8601 0.0532 6.19%
2024-09-27 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8601 0.8601 0.8320 0.8320 0.0281 3.38%
2024-09-26 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8320 0.8320 0.8041 0.8041 0.0279 3.47%
2024-09-25 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8041 0.8041 0.8000 0.8000 0.0041 0.51%
2024-09-24 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8000 0.8000 0.7762 0.7762 0.0238 3.07%
2024-09-23 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7762 0.7762 0.7767 0.7767 -0.0005 -0.06%
2024-09-20 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7767 0.7767 0.7768 0.7768 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7768 0.7768 0.7632 0.7632 0.0136 1.78%
2024-09-18 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7632 0.7632 0.7607 0.7607 0.0025 0.33%
2024-09-13 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7607 0.7607 0.7619 0.7619 -0.0012 -0.16%
2024-09-12 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7619 0.7619 0.7613 0.7613 0.0006 0.08%
2024-09-11 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7613 0.7613 0.7597 0.7597 0.0016 0.21%
2024-09-10 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7597 0.7597 0.7570 0.7570 0.0027 0.36%
2024-09-09 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7570 0.7570 0.7632 0.7632 -0.0062 -0.81%
2024-09-06 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7632 0.7632 0.7708 0.7708 -0.0076 -0.99%
2024-09-05 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7708 0.7708 0.7684 0.7684 0.0024 0.31%
2024-09-04 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7684 0.7684 0.7747 0.7747 -0.0063 -0.81%
2024-09-03 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7747 0.7747 0.7756 0.7756 -0.0009 -0.12%
2024-09-02 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7756 0.7756 0.7877 0.7877 -0.0121 -1.54%
2024-08-30 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7877 0.7877 0.7793 0.7793 0.0084 1.08%
2024-08-29 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7793 0.7793 0.7774 0.7774 0.0019 0.24%
2024-08-28 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7774 0.7774 0.7826 0.7826 -0.0052 -0.66%
2024-08-27 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7826 0.7826 0.7861 0.7861 -0.0035 -0.45%
2024-08-26 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7861 0.7861 0.7865 0.7865 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7854 0.7854 0.0011 0.14%
2024-08-22 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7854 0.7854 0.7904 0.7904 -0.0050 -0.63%
2024-08-21 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7904 0.7904 0.7914 0.7914 -0.0010 -0.13%
2024-08-20 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7914 0.7914 0.7995 0.7995 -0.0081 -1.01%
2024-08-19 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7995 0.7995 0.7945 0.7945 0.0050 0.63%
2024-08-16 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7945 0.7945 0.7930 0.7930 0.0015 0.19%
2024-08-15 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7930 0.7930 0.7859 0.7859 0.0071 0.90%
2024-08-14 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7859 0.7859 0.7913 0.7913 -0.0054 -0.68%
2024-08-13 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7913 0.7913 0.7865 0.7865 0.0048 0.61%
2024-08-12 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7868 0.7868 -0.0003 -0.04%
2024-08-09 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7868 0.7868 0.7853 0.7853 0.0015 0.19%
2024-08-08 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7853 0.7853 0.7830 0.7830 0.0023 0.29%
2024-08-07 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7830 0.7830 0.7822 0.7822 0.0008 0.10%
2024-08-06 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7822 0.7822 0.7784 0.7784 0.0038 0.49%
2024-08-02 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7957 0.7957 0.8078 0.8078 -0.0121 -1.50%
2024-08-01 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8122 0.8122 -0.0044 -0.54%
2024-07-31 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8122 0.8122 0.7920 0.7920 0.0202 2.55%
2024-07-29 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7993 0.7993 0.7996 0.7996 -0.0003 -0.04%
2024-07-26 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7996 0.7996 0.7931 0.7931 0.0065 0.82%
2024-07-25 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.7931 0.7931 0.8027 0.8027 -0.0096 -1.20%
2024-07-24 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8027 0.8027 0.8118 0.8118 -0.0091 -1.12%
2024-07-23 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8118 0.8118 0.8283 0.8283 -0.0165 -1.99%
2024-07-22 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8283 0.8283 0.8282 0.8282 0.0001 0.01%
2024-07-19 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8282 0.8282 0.8342 0.8342 -0.0060 -0.72%
2024-07-18 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8342 0.8342 0.8337 0.8337 0.0005 0.06%
2024-07-17 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8337 0.8337 0.8431 0.8431 -0.0094 -1.11%
2024-07-16 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8403 0.8403 0.0028 0.33%
2024-07-15 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8403 0.8403 0.8416 0.8416 -0.0013 -0.15%
2024-07-12 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8416 0.8416 0.8440 0.8440 -0.0024 -0.28%
2024-07-11 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8440 0.8440 0.8359 0.8359 0.0081 0.97%
2024-07-10 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8359 0.8359 0.8389 0.8389 -0.0030 -0.36%
2024-07-09 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8389 0.8389 0.8291 0.8291 0.0098 1.18%
2024-07-08 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8291 0.8291 0.8360 0.8360 -0.0069 -0.83%
2024-07-05 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8360 0.8360 0.8321 0.8321 0.0039 0.47%
2024-07-04 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8321 0.8321 0.8351 0.8351 -0.0030 -0.36%
2024-07-03 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8351 0.8351 0.8342 0.8342 0.0009 0.11%
2024-07-02 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8342 0.8342 0.8361 0.8361 -0.0019 -0.23%
2024-07-01 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8361 0.8361 0.8300 0.8300 0.0061 0.73%
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2024-06-27 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8242 0.8242 0.8343 0.8343 -0.0101 -1.21%
2024-06-26 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8343 0.8343 0.8267 0.8267 0.0076 0.92%
2024-06-25 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8267 0.8267 0.8275 0.8275 -0.0008 -0.10%
2024-06-24 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8275 0.8275 0.8393 0.8393 -0.0118 -1.41%
2024-06-21 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8411 0.8411 -0.0018 -0.21%
2024-06-20 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8411 0.8411 0.8462 0.8462 -0.0051 -0.60%
2024-06-19 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8462 0.8462 0.8464 0.8464 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8464 0.8464 0.8419 0.8419 0.0045 0.53%
2024-06-17 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8419 0.8419 0.8448 0.8448 -0.0029 -0.34%
2024-06-14 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8448 0.8448 0.8427 0.8427 0.0021 0.25%
2024-06-13 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8427 0.8427 0.8443 0.8443 -0.0016 -0.19%
2024-06-12 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8443 0.8443 0.8396 0.8396 0.0047 0.56%
2024-06-11 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8396 0.8396 0.8438 0.8438 -0.0042 -0.50%
2024-06-07 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8438 0.8438 0.8440 0.8440 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8440 0.8440 0.8441 0.8441 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8441 0.8441 0.8486 0.8486 -0.0045 -0.53%
2024-06-04 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8434 0.8434 0.0052 0.62%
2024-06-03 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8434 0.8434 0.8456 0.8456 -0.0022 -0.26%
2024-05-31 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8456 0.8456 0.8455 0.8455 0.0001 0.01%
2024-05-29 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8553 0.8553 0.8546 0.8546 0.0007 0.08%
2024-05-28 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8546 0.8546 0.8574 0.8574 -0.0028 -0.33%
2024-05-27 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8574 0.8574 0.8485 0.8485 0.0089 1.05%
2024-05-24 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.8485 0.8485 0.8538 0.8538 -0.0053 -0.62%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%