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工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016146)

今天最新凈值 0.9703 0.0078 0.8100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9703
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1497億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一月工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A(016146)基金累計(jì)收益率2.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9703 0.9703 0.0040 0.41%
2025-05-20 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9625 0.9625 0.0078 0.81%
2025-05-19 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9611 0.9611 0.0014 0.15%
2025-05-16 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9598 0.9598 0.0013 0.14%
2025-05-15 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9667 0.9667 -0.0069 -0.71%
2025-05-14 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9624 0.9624 0.0043 0.45%
2025-05-13 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9610 0.9610 0.0014 0.15%
2025-05-12 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21%
2025-05-09 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9626 0.9626 -0.0036 -0.37%
2025-05-08 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9622 0.9622 0.0004 0.04%
2025-05-07 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9640 0.9640 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9542 0.9542 0.0098 1.03%
2025-04-30 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9496 0.9496 0.0046 0.48%
2025-04-29 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9486 0.9486 0.0010 0.11%
2025-04-28 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9507 0.9507 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9505 0.9505 0.0002 0.02%
2025-04-24 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9496 0.9496 0.0009 0.09%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%