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中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(016137)

今天最新凈值 0.9134 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9134
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4561億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
近半年中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C|中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(016137)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9134 0.9134 0.0003 0.03%
2025-05-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9134 0.9134 0.9132 0.9132 0.0002 0.02%
2025-05-19 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9126 0.9126 0.0006 0.07%
2025-05-16 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9126 0.9126 0.9132 0.9132 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9140 0.9140 -0.0008 -0.09%
2025-05-14 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9140 0.9140 0.9138 0.9138 0.0002 0.02%
2025-05-13 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9138 0.9138 0.9142 0.9142 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9142 0.9142 0.9134 0.9134 0.0008 0.09%
2025-05-09 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9134 0.9134 0.9145 0.9145 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9145 0.9145 0.9143 0.9143 0.0002 0.02%
2025-05-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9143 0.9143 0.9140 0.9140 0.0003 0.03%
2025-05-06 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9140 0.9140 0.9138 0.9138 0.0002 0.02%
2025-04-30 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9138 0.9138 0.9135 0.9135 0.0003 0.03%
2025-04-29 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9135 0.9135 0.0000 0.00%
2025-04-28 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9139 0.9139 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9139 0.9139 0.9136 0.9136 0.0003 0.03%
2025-04-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9136 0.9136 0.9131 0.9131 0.0005 0.05%
2025-04-23 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9131 0.9131 0.9136 0.9136 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9136 0.9136 0.9131 0.9131 0.0005 0.05%
2025-04-21 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9131 0.9131 0.9136 0.9136 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9136 0.9136 0.9138 0.9138 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9138 0.9138 0.9137 0.9137 0.0001 0.01%
2025-04-16 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9129 0.9129 0.0008 0.09%
2025-04-15 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9129 0.9129 0.9130 0.9130 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9130 0.9130 0.9123 0.9123 0.0007 0.08%
2025-04-11 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9123 0.9123 0.9127 0.9127 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9097 0.9097 0.0030 0.33%
2025-04-09 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9061 0.9061 0.0036 0.40%
2025-04-08 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9061 0.9061 0.9049 0.9049 0.0012 0.13%
2025-04-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9104 0.9104 -0.0055 -0.60%
2025-04-03 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9094 0.9094 0.0010 0.11%
2025-04-02 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9090 0.9090 0.0004 0.04%
2025-04-01 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.00%
2025-03-31 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9088 0.9088 0.0002 0.02%
2025-03-28 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9088 0.9088 0.9095 0.9095 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9091 0.9091 0.0004 0.04%
2025-03-26 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9092 0.9092 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9099 0.9099 -0.0007 -0.08%
2025-03-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9103 0.9103 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9114 0.9114 -0.0011 -0.12%
2025-03-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9117 0.9117 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9117 0.9117 0.9120 0.9120 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9120 0.9120 0.9116 0.9116 0.0004 0.04%
2025-03-17 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9116 0.9116 0.0000 0.00%
2025-03-14 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9109 0.9109 0.0007 0.08%
2025-03-13 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9106 0.9106 0.0003 0.03%
2025-03-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9106 0.9106 0.9107 0.9107 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9107 0.9107 0.9109 0.9109 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9103 0.9103 0.0006 0.07%
2025-03-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9104 0.9104 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9103 0.9103 0.0001 0.01%
2025-03-05 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9104 0.9104 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9106 0.9106 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9106 0.9106 0.9098 0.9098 0.0008 0.09%
2025-02-28 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9104 0.9104 -0.0006 -0.07%
2025-02-27 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9105 0.9105 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9101 0.9101 0.0004 0.04%
2025-02-25 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9101 0.9101 0.9099 0.9099 0.0002 0.02%
2025-02-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9099 0.9099 0.0000 0.00%
2025-02-21 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9097 0.9097 0.0002 0.02%
2025-02-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9097 0.9097 0.0000 0.00%
2025-02-19 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9095 0.9095 0.0002 0.02%
2025-02-18 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9101 0.9101 -0.0006 -0.07%
2025-02-17 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9101 0.9101 0.9101 0.9101 0.0000 0.00%
2025-02-14 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9101 0.9101 0.9097 0.9097 0.0004 0.04%
2025-02-13 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9095 0.9095 0.0002 0.02%
2025-02-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9099 0.9099 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9100 0.9100 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.0000 0.00%
2025-02-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.0000 0.00%
2025-02-06 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9100 0.9100 0.9098 0.9098 0.0002 0.02%
2025-02-05 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9093 0.9093 0.0005 0.05%
2025-01-27 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9086 0.9086 0.0007 0.08%
2025-01-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9085 0.9085 0.0001 0.01%
2025-01-23 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9086 0.9086 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9086 0.9086 0.0000 0.00%
2025-01-10 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9083 0.9083 0.9087 0.9087 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9087 0.9087 0.9089 0.9089 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9091 0.9091 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9090 0.9090 0.0001 0.01%
2025-01-06 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9093 0.9093 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9097 0.9097 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9099 0.9099 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9089 0.9089 0.0010 0.11%
2024-12-30 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9097 0.9097 -0.0008 -0.09%
2024-12-27 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9093 0.9093 0.0004 0.04%
2024-12-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9089 0.9089 0.0002 0.02%
2024-12-23 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9096 0.9096 -0.0007 -0.08%
2024-12-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9096 0.9096 0.9092 0.9092 0.0004 0.04%
2024-12-19 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9094 0.9094 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9103 0.9103 -0.0009 -0.10%
2024-12-17 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9103 0.9103 0.0000 0.00%
2024-12-16 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9105 0.9105 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9111 0.9111 -0.0006 -0.07%
2024-12-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9111 0.9111 0.0000 0.00%
2024-12-11 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9115 0.9115 -0.0004 -0.04%
2024-12-10 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9115 0.9115 0.9093 0.9093 0.0022 0.24%
2024-12-09 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9099 0.9099 -0.0006 -0.07%
2024-12-06 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9093 0.9093 0.0006 0.07%
2024-12-05 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9095 0.9095 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9095 0.9095 0.0000 0.00%
2024-12-03 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9092 0.9092 0.0003 0.03%
2024-12-02 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9086 0.9086 0.0006 0.07%
2024-11-29 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9074 0.9074 0.0012 0.13%
2024-11-28 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9077 0.9077 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9077 0.9077 0.9067 0.9067 0.0010 0.11%
2024-11-26 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9067 0.9067 0.9068 0.9068 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9068 0.9068 0.9058 0.9058 0.0010 0.11%