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國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)(國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF))基金凈值查詢(016132)

今天最新凈值 1.0232 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0232
  • 成立日期：2023-05-10
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5527億
  • 最近資產：0.55億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經理：陳義進
近一年國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)|國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)(016132)基金累計收益率7.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0281 1.0281 1.0232 1.0232 0.0049 0.48%
2025-05-19 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0232 1.0232 1.0218 1.0218 0.0014 0.14%
2025-05-16 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0218 1.0218 1.0210 1.0210 0.0008 0.08%
2025-05-15 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0210 1.0210 1.0277 1.0277 -0.0067 -0.65%
2025-05-14 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0277 1.0277 1.0250 1.0250 0.0027 0.26%
2025-05-13 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0212 1.0212 0.0048 0.47%
2025-05-09 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0212 1.0212 1.0250 1.0250 -0.0038 -0.37%
2025-05-08 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0250 1.0250 1.0228 1.0228 0.0022 0.22%
2025-05-07 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-05-06 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0226 1.0226 1.0128 1.0128 0.0098 0.97%
2025-04-30 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0128 1.0128 1.0098 1.0098 0.0030 0.30%
2025-04-29 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0098 1.0098 1.0084 1.0084 0.0014 0.14%
2025-04-28 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0084 1.0084 1.0110 1.0110 -0.0026 -0.26%
2025-04-25 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0110 1.0110 1.0096 1.0096 0.0014 0.14%
2025-04-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0096 1.0096 1.0127 1.0127 -0.0031 -0.31%
2025-04-23 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0127 1.0127 1.0104 1.0104 0.0023 0.23%
2025-04-22 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0104 1.0104 1.0077 1.0077 0.0027 0.27%
2025-04-21 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0008 1.0008 0.0069 0.69%
2025-04-18 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0011 1.0011 0.9997 0.9997 0.0014 0.14%
2025-04-16 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9997 0.9997 1.0047 1.0047 -0.0050 -0.50%
2025-04-15 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0047 1.0047 1.0064 1.0064 -0.0017 -0.17%
2025-04-14 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0064 1.0064 1.0006 1.0006 0.0058 0.58%
2025-04-11 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0006 1.0006 0.9943 0.9943 0.0063 0.63%
2025-04-10 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9943 0.9943 0.9823 0.9823 0.0120 1.22%
2025-04-09 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9823 0.9823 0.9730 0.9730 0.0093 0.96%
2025-04-08 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9730 0.9730 0.9732 0.9732 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9732 0.9732 1.0268 1.0268 -0.0536 -5.22%
2025-04-03 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0268 1.0268 1.0331 1.0331 -0.0063 -0.61%
2025-04-02 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0331 1.0331 1.0326 1.0326 0.0005 0.05%
2025-04-01 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0277 1.0277 0.0049 0.48%
2025-03-31 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0277 1.0277 1.0317 1.0317 -0.0040 -0.39%
2025-03-28 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0317 1.0317 1.0355 1.0355 -0.0038 -0.37%
2025-03-27 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0355 1.0355 1.0326 1.0326 0.0029 0.28%
2025-03-26 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0316 1.0316 0.0010 0.10%
2025-03-25 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0350 1.0350 -0.0034 -0.33%
2025-03-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-03-21 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0349 1.0349 1.0459 1.0459 -0.0110 -1.05%
2025-03-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0459 1.0459 1.0511 1.0511 -0.0052 -0.49%
2025-03-19 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0511 1.0511 1.0524 1.0524 -0.0013 -0.12%
2025-03-18 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0524 1.0524 1.0466 1.0466 0.0058 0.55%
2025-03-17 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2025-03-14 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0465 1.0465 1.0354 1.0354 0.0111 1.07%
2025-03-13 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0354 1.0354 1.0415 1.0415 -0.0061 -0.59%
2025-03-12 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0415 1.0415 1.0422 1.0422 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0422 1.0422 1.0427 1.0427 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0427 1.0427 1.0448 1.0448 -0.0021 -0.20%
2025-03-07 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0448 1.0448 1.0469 1.0469 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0469 1.0469 1.0350 1.0350 0.0119 1.15%
2025-03-05 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0350 1.0350 1.0297 1.0297 0.0053 0.51%
2025-03-04 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0297 1.0297 1.0254 1.0254 0.0043 0.42%
2025-03-03 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0254 1.0254 1.0257 1.0257 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0257 1.0257 1.0442 1.0442 -0.0185 -1.77%
2025-02-27 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0442 1.0442 1.0464 1.0464 -0.0022 -0.21%
2025-02-26 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0464 1.0464 1.0368 1.0368 0.0096 0.93%
2025-02-25 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0368 1.0368 1.0427 1.0427 -0.0059 -0.57%
2025-02-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0427 1.0427 1.0434 1.0434 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0434 1.0434 1.0313 1.0313 0.0121 1.17%
2025-02-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0313 1.0313 1.0327 1.0327 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0327 1.0327 1.0250 1.0250 0.0077 0.75%
2025-02-18 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0250 1.0250 1.0302 1.0302 -0.0052 -0.50%
2025-02-17 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0302 1.0302 1.0284 1.0284 0.0018 0.18%
2025-02-14 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0284 1.0284 1.0235 1.0235 0.0049 0.48%
2025-02-13 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0235 1.0235 1.0263 1.0263 -0.0028 -0.27%
2025-02-12 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0263 1.0263 1.0203 1.0203 0.0060 0.59%
2025-02-11 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0203 1.0203 1.0237 1.0237 -0.0034 -0.33%
2025-02-10 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0237 1.0237 1.0183 1.0183 0.0054 0.53%
2025-02-07 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0183 1.0183 1.0116 1.0116 0.0067 0.66%
2025-02-06 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0116 1.0116 1.0021 1.0021 0.0095 0.95%
2025-02-05 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0021 1.0021 0.9982 0.9982 0.0039 0.39%
2025-01-27 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9982 0.9982 0.9992 0.9992 -0.0010 -0.10%
2025-01-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9992 0.9992 0.9929 0.9929 0.0063 0.63%
2025-01-23 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9946 0.9946 -0.0017 -0.17%
2025-01-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9962 0.9962 0.9932 0.9932 0.0030 0.30%
2025-01-10 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9797 0.9797 0.9855 0.9855 -0.0058 -0.59%
2025-01-09 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9855 0.9855 0.9851 0.9851 0.0004 0.04%
2025-01-08 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9851 0.9851 0.9863 0.9863 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9863 0.9863 0.9836 0.9836 0.0027 0.27%
2025-01-06 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9836 0.9836 0.9834 0.9834 0.0002 0.02%
2025-01-03 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9834 0.9834 0.9880 0.9880 -0.0046 -0.47%
2025-01-02 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9980 0.9980 -0.0100 -1.00%
2024-12-31 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9980 0.9980 1.0060 1.0060 -0.0080 -0.80%
2024-12-30 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2024-12-27 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0057 1.0057 1.0049 1.0049 0.0008 0.08%
2024-12-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0045 1.0045 0.9993 0.9993 0.0052 0.52%
2024-12-23 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9993 0.9993 1.0036 1.0036 -0.0043 -0.43%
2024-12-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0036 1.0036 1.0026 1.0026 0.0010 0.10%
2024-12-19 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0026 1.0026 1.0013 1.0013 0.0013 0.13%
2024-12-18 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0013 1.0013 0.9984 0.9984 0.0029 0.29%
2024-12-17 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9984 0.9984 1.0015 1.0015 -0.0031 -0.31%
2024-12-16 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0015 1.0015 1.0060 1.0060 -0.0045 -0.45%
2024-12-13 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0060 1.0060 1.0145 1.0145 -0.0085 -0.84%
2024-12-12 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0145 1.0145 1.0099 1.0099 0.0046 0.46%
2024-12-11 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0099 1.0099 1.0084 1.0084 0.0015 0.15%
2024-12-10 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0084 1.0084 1.0039 1.0039 0.0045 0.45%
2024-12-09 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0043 1.0043 0.9981 0.9981 0.0062 0.62%
2024-12-05 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2024-12-04 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9980 0.9980 1.0011 1.0011 -0.0031 -0.31%
2024-12-03 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2024-12-02 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0011 1.0011 0.9952 0.9952 0.0059 0.59%
2024-11-29 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9896 0.9896 0.0056 0.57%
2024-11-28 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9896 0.9896 0.9926 0.9926 -0.0030 -0.30%
2024-11-27 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9926 0.9926 0.9832 0.9832 0.0094 0.96%
2024-11-26 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9832 0.9832 0.9848 0.9848 -0.0016 -0.16%
2024-11-25 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9848 0.9848 0.9852 0.9852 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9852 0.9852 1.0006 1.0006 -0.0154 -1.54%
2024-11-21 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0010 1.0010 0.9969 0.9969 0.0041 0.41%
2024-11-19 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9969 0.9969 0.9892 0.9892 0.0077 0.78%
2024-11-18 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9892 0.9892 0.9944 0.9944 -0.0052 -0.52%
2024-11-15 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9944 0.9944 1.0012 1.0012 -0.0068 -0.68%
2024-11-14 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0012 1.0012 1.0132 1.0132 -0.0120 -1.18%
2024-11-13 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08%
2024-11-12 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0124 1.0124 1.0193 1.0193 -0.0069 -0.68%
2024-11-11 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0193 1.0193 1.0128 1.0128 0.0065 0.64%
2024-11-08 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0128 1.0128 1.0138 1.0138 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0138 1.0138 1.0043 1.0043 0.0095 0.95%
2024-11-06 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0043 1.0043 1.0057 1.0057 -0.0014 -0.14%
2024-11-05 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0057 1.0057 0.9937 0.9937 0.0120 1.21%
2024-11-04 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9937 0.9937 0.9870 0.9870 0.0067 0.68%
2024-11-01 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9870 0.9870 0.9916 0.9916 -0.0046 -0.46%
2024-10-31 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9916 0.9916 0.9897 0.9897 0.0019 0.19%
2024-10-30 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9897 0.9897 0.9923 0.9923 -0.0026 -0.26%
2024-10-29 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9923 0.9923 0.9979 0.9979 -0.0056 -0.56%
2024-10-28 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9979 0.9979 0.9936 0.9936 0.0043 0.43%
2024-10-25 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9936 0.9936 0.9889 0.9889 0.0047 0.48%
2024-10-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9889 0.9889 0.9945 0.9945 -0.0056 -0.56%
2024-10-23 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9930 0.9930 0.0015 0.15%
2024-10-22 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9930 0.9930 0.9908 0.9908 0.0022 0.22%
2024-10-21 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9908 0.9908 0.9883 0.9883 0.0025 0.25%
2024-10-18 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9883 0.9883 0.9709 0.9709 0.0174 1.79%
2024-10-17 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9709 0.9709 0.9749 0.9749 -0.0040 -0.41%
2024-10-16 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9749 0.9749 0.9759 0.9759 -0.0010 -0.10%
2024-10-15 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9759 0.9759 0.9885 0.9885 -0.0126 -1.27%
2024-10-14 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9885 0.9885 0.9779 0.9779 0.0106 1.08%
2024-10-11 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9779 0.9779 0.9930 0.9930 -0.0151 -1.52%
2024-10-10 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9930 0.9930 0.9888 0.9888 0.0042 0.42%
2024-10-09 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9888 0.9888 1.0218 1.0218 -0.0330 -3.23%
2024-10-08 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0218 1.0218 0.9952 0.9952 0.0266 2.67%
2024-09-30 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9565 0.9565 0.0387 4.05%
2024-09-27 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9373 0.9373 0.0192 2.05%
2024-09-26 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9373 0.9373 0.9205 0.9205 0.0168 1.83%
2024-09-25 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9205 0.9205 0.9175 0.9175 0.0030 0.33%
2024-09-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9175 0.9175 0.9042 0.9042 0.0133 1.47%
2024-09-23 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9042 0.9042 0.9041 0.9041 0.0001 0.01%
2024-09-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9041 0.9041 0.9048 0.9048 -0.0007 -0.08%
2024-09-19 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9048 0.9048 0.8995 0.8995 0.0053 0.59%
2024-09-18 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8995 0.8995 0.8983 0.8983 0.0012 0.13%
2024-09-13 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8983 0.8983 0.8999 0.8999 -0.0016 -0.18%
2024-09-12 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8999 0.8999 0.9004 0.9004 -0.0005 -0.06%
2024-09-11 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9004 0.9004 0.9009 0.9009 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9009 0.9009 0.9006 0.9006 0.0003 0.03%
2024-09-09 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9006 0.9006 0.9042 0.9042 -0.0036 -0.40%
2024-09-06 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9042 0.9042 0.9085 0.9085 -0.0043 -0.47%
2024-09-05 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9085 0.9085 0.9075 0.9075 0.0010 0.11%
2024-09-04 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9075 0.9075 0.9102 0.9102 -0.0027 -0.30%
2024-09-03 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9102 0.9102 0.9082 0.9082 0.0020 0.22%
2024-09-02 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9082 0.9082 0.9138 0.9138 -0.0056 -0.61%
2024-08-30 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9138 0.9138 0.9088 0.9088 0.0050 0.55%
2024-08-29 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9088 0.9088 0.9067 0.9067 0.0021 0.23%
2024-08-28 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9067 0.9067 0.9071 0.9071 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9071 0.9071 0.9095 0.9095 -0.0024 -0.26%
2024-08-26 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9095 0.9095 0.9090 0.9090 0.0005 0.06%
2024-08-23 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9090 0.9090 0.9091 0.9091 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9091 0.9091 0.9102 0.9102 -0.0011 -0.12%
2024-08-21 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9102 0.9102 0.9118 0.9118 -0.0016 -0.18%
2024-08-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9118 0.9118 0.9160 0.9160 -0.0042 -0.46%
2024-08-19 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9160 0.9160 0.9152 0.9152 0.0008 0.09%
2024-08-16 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9152 0.9152 0.9151 0.9151 0.0001 0.01%
2024-08-15 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9151 0.9151 0.9135 0.9135 0.0016 0.18%
2024-08-14 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9135 0.9135 0.9168 0.9168 -0.0033 -0.36%
2024-08-13 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9168 0.9168 0.9150 0.9150 0.0018 0.20%
2024-08-12 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9150 0.9150 0.9154 0.9154 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9154 0.9154 0.9164 0.9164 -0.0010 -0.11%
2024-08-08 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9164 0.9164 0.9168 0.9168 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9168 0.9168 0.9159 0.9159 0.0009 0.10%
2024-08-06 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9159 0.9159 0.9115 0.9115 0.0044 0.48%
2024-08-05 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9115 0.9115 0.9207 0.9207 -0.0092 -1.00%
2024-08-02 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9207 0.9207 0.9262 0.9262 -0.0055 -0.59%
2024-08-01 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9262 0.9262 0.9275 0.9275 -0.0013 -0.14%
2024-07-31 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9275 0.9275 0.9169 0.9169 0.0106 1.16%
2024-07-29 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9192 0.9192 0.9200 0.9200 -0.0008 -0.09%
2024-07-26 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9200 0.9200 0.9159 0.9159 0.0041 0.45%
2024-07-25 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9159 0.9159 0.9187 0.9187 -0.0028 -0.30%
2024-07-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9187 0.9187 0.9225 0.9225 -0.0038 -0.41%
2024-07-23 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9225 0.9225 0.9311 0.9311 -0.0086 -0.92%
2024-07-22 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9311 0.9311 0.9319 0.9319 -0.0008 -0.09%
2024-07-19 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9319 0.9319 0.9324 0.9324 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9324 0.9324 0.9310 0.9310 0.0014 0.15%
2024-07-17 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9310 0.9310 0.9335 0.9335 -0.0025 -0.27%
2024-07-16 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9335 0.9335 0.9323 0.9323 0.0012 0.13%
2024-07-15 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9323 0.9323 0.9337 0.9337 -0.0014 -0.15%
2024-07-12 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9337 0.9337 0.9339 0.9339 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9339 0.9339 0.9272 0.9272 0.0067 0.72%
2024-07-10 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9272 0.9272 0.9292 0.9292 -0.0020 -0.22%
2024-07-09 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9292 0.9292 0.9242 0.9242 0.0050 0.54%
2024-07-08 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9242 0.9242 0.9288 0.9288 -0.0046 -0.50%
2024-07-05 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9288 0.9288 0.9267 0.9267 0.0021 0.23%
2024-07-04 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9267 0.9267 0.9300 0.9300 -0.0033 -0.35%
2024-07-03 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9300 0.9300 0.9311 0.9311 -0.0011 -0.12%
2024-07-02 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9311 0.9311 0.9340 0.9340 -0.0029 -0.31%
2024-07-01 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9340 0.9340 0.9313 0.9313 0.0027 0.29%
2024-06-30 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9313 0.9313 0.9288 0.9288 0.0025 0.27%
2024-06-27 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9288 0.9288 0.9343 0.9343 -0.0055 -0.59%
2024-06-26 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9343 0.9343 0.9295 0.9295 0.0048 0.52%
2024-06-25 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9295 0.9295 0.9310 0.9310 -0.0015 -0.16%
2024-06-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9310 0.9310 0.9373 0.9373 -0.0063 -0.67%
2024-06-21 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9373 0.9373 0.9377 0.9377 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9377 0.9377 0.9406 0.9406 -0.0029 -0.31%
2024-06-19 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9406 0.9406 0.9423 0.9423 -0.0017 -0.18%
2024-06-18 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9423 0.9423 0.9406 0.9406 0.0017 0.18%
2024-06-17 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9406 0.9406 0.9417 0.9417 -0.0011 -0.12%
2024-06-14 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9417 0.9417 0.9413 0.9413 0.0004 0.04%
2024-06-13 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9413 0.9413 0.9429 0.9429 -0.0016 -0.17%
2024-06-12 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9429 0.9429 0.9420 0.9420 0.0009 0.10%
2024-06-11 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9420 0.9420 0.9424 0.9424 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9424 0.9424 0.9423 0.9423 0.0001 0.01%
2024-06-06 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9423 0.9423 0.9439 0.9439 -0.0016 -0.17%
2024-06-05 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9439 0.9439 0.9475 0.9475 -0.0036 -0.38%
2024-06-04 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9475 0.9475 0.9445 0.9445 0.0030 0.32%
2024-06-03 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9445 0.9445 0.9448 0.9448 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9448 0.9448 0.9446 0.9446 0.0002 0.02%
2024-05-30 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9446 0.9446 0.9464 0.9464 -0.0018 -0.19%
2024-05-29 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9464 0.9464 0.9462 0.9462 0.0002 0.02%
2024-05-28 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9462 0.9462 0.9486 0.9486 -0.0024 -0.25%
2024-05-27 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9486 0.9486 0.9439 0.9439 0.0047 0.50%
2024-05-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9439 0.9439 0.9472 0.9472 -0.0033 -0.35%
2024-05-23 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9472 0.9472 0.9524 0.9524 -0.0052 -0.55%