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國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)(國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF))基金凈值查詢(016132)

今天最新凈值 1.0232 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0232
  • 成立日期：2023-05-10
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5527億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：陳義進
近一周國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)|國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)(016132)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0281 1.0281 1.0232 1.0232 0.0049 0.48%
2025-05-19 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0232 1.0232 1.0218 1.0218 0.0014 0.14%
2025-05-16 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0218 1.0218 1.0210 1.0210 0.0008 0.08%