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國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)(國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF))基金凈值查詢(016132)

今天最新凈值 1.0232 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0232
  • 成立日期：2023-05-10
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5527億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：陳義進
今年以來國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)|國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)(016132)基金累計收益率2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0281 1.0281 1.0232 1.0232 0.0049 0.48%
2025-05-19 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0232 1.0232 1.0218 1.0218 0.0014 0.14%
2025-05-16 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0218 1.0218 1.0210 1.0210 0.0008 0.08%
2025-05-15 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0210 1.0210 1.0277 1.0277 -0.0067 -0.65%
2025-05-14 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0277 1.0277 1.0250 1.0250 0.0027 0.26%
2025-05-13 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0212 1.0212 0.0048 0.47%
2025-05-09 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0212 1.0212 1.0250 1.0250 -0.0038 -0.37%
2025-05-08 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0250 1.0250 1.0228 1.0228 0.0022 0.22%
2025-05-07 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-05-06 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0226 1.0226 1.0128 1.0128 0.0098 0.97%
2025-04-30 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0128 1.0128 1.0098 1.0098 0.0030 0.30%
2025-04-29 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0098 1.0098 1.0084 1.0084 0.0014 0.14%
2025-04-28 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0084 1.0084 1.0110 1.0110 -0.0026 -0.26%
2025-04-25 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0110 1.0110 1.0096 1.0096 0.0014 0.14%
2025-04-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0096 1.0096 1.0127 1.0127 -0.0031 -0.31%
2025-04-23 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0127 1.0127 1.0104 1.0104 0.0023 0.23%
2025-04-22 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0104 1.0104 1.0077 1.0077 0.0027 0.27%
2025-04-21 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0008 1.0008 0.0069 0.69%
2025-04-18 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0011 1.0011 0.9997 0.9997 0.0014 0.14%
2025-04-16 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9997 0.9997 1.0047 1.0047 -0.0050 -0.50%
2025-04-15 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0047 1.0047 1.0064 1.0064 -0.0017 -0.17%
2025-04-14 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0064 1.0064 1.0006 1.0006 0.0058 0.58%
2025-04-11 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0006 1.0006 0.9943 0.9943 0.0063 0.63%
2025-04-10 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9943 0.9943 0.9823 0.9823 0.0120 1.22%
2025-04-09 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9823 0.9823 0.9730 0.9730 0.0093 0.96%
2025-04-08 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9730 0.9730 0.9732 0.9732 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9732 0.9732 1.0268 1.0268 -0.0536 -5.22%
2025-04-03 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0268 1.0268 1.0331 1.0331 -0.0063 -0.61%
2025-04-02 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0331 1.0331 1.0326 1.0326 0.0005 0.05%
2025-04-01 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0277 1.0277 0.0049 0.48%
2025-03-31 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0277 1.0277 1.0317 1.0317 -0.0040 -0.39%
2025-03-28 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0317 1.0317 1.0355 1.0355 -0.0038 -0.37%
2025-03-27 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0355 1.0355 1.0326 1.0326 0.0029 0.28%
2025-03-26 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0316 1.0316 0.0010 0.10%
2025-03-25 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0350 1.0350 -0.0034 -0.33%
2025-03-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-03-21 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0349 1.0349 1.0459 1.0459 -0.0110 -1.05%
2025-03-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0459 1.0459 1.0511 1.0511 -0.0052 -0.49%
2025-03-19 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0511 1.0511 1.0524 1.0524 -0.0013 -0.12%
2025-03-18 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0524 1.0524 1.0466 1.0466 0.0058 0.55%
2025-03-17 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2025-03-14 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0465 1.0465 1.0354 1.0354 0.0111 1.07%
2025-03-13 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0354 1.0354 1.0415 1.0415 -0.0061 -0.59%
2025-03-12 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0415 1.0415 1.0422 1.0422 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0422 1.0422 1.0427 1.0427 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0427 1.0427 1.0448 1.0448 -0.0021 -0.20%
2025-03-07 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0448 1.0448 1.0469 1.0469 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0469 1.0469 1.0350 1.0350 0.0119 1.15%
2025-03-05 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0350 1.0350 1.0297 1.0297 0.0053 0.51%
2025-03-04 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0297 1.0297 1.0254 1.0254 0.0043 0.42%
2025-03-03 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0254 1.0254 1.0257 1.0257 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0257 1.0257 1.0442 1.0442 -0.0185 -1.77%
2025-02-27 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0442 1.0442 1.0464 1.0464 -0.0022 -0.21%
2025-02-26 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0464 1.0464 1.0368 1.0368 0.0096 0.93%
2025-02-25 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0368 1.0368 1.0427 1.0427 -0.0059 -0.57%
2025-02-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0427 1.0427 1.0434 1.0434 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0434 1.0434 1.0313 1.0313 0.0121 1.17%
2025-02-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0313 1.0313 1.0327 1.0327 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0327 1.0327 1.0250 1.0250 0.0077 0.75%
2025-02-18 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0250 1.0250 1.0302 1.0302 -0.0052 -0.50%
2025-02-17 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0302 1.0302 1.0284 1.0284 0.0018 0.18%
2025-02-14 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0284 1.0284 1.0235 1.0235 0.0049 0.48%
2025-02-13 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0235 1.0235 1.0263 1.0263 -0.0028 -0.27%
2025-02-12 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0263 1.0263 1.0203 1.0203 0.0060 0.59%
2025-02-11 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0203 1.0203 1.0237 1.0237 -0.0034 -0.33%
2025-02-10 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0237 1.0237 1.0183 1.0183 0.0054 0.53%
2025-02-07 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0183 1.0183 1.0116 1.0116 0.0067 0.66%
2025-02-06 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0116 1.0116 1.0021 1.0021 0.0095 0.95%
2025-02-05 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0021 1.0021 0.9982 0.9982 0.0039 0.39%
2025-01-27 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9982 0.9982 0.9992 0.9992 -0.0010 -0.10%
2025-01-24 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9992 0.9992 0.9929 0.9929 0.0063 0.63%
2025-01-23 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9946 0.9946 -0.0017 -0.17%
2025-01-20 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9962 0.9962 0.9932 0.9932 0.0030 0.30%
2025-01-10 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9797 0.9797 0.9855 0.9855 -0.0058 -0.59%
2025-01-09 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9855 0.9855 0.9851 0.9851 0.0004 0.04%
2025-01-08 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9851 0.9851 0.9863 0.9863 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9863 0.9863 0.9836 0.9836 0.0027 0.27%
2025-01-06 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9836 0.9836 0.9834 0.9834 0.0002 0.02%
2025-01-03 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9834 0.9834 0.9880 0.9880 -0.0046 -0.47%
2025-01-02 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9980 0.9980 -0.0100 -1.00%