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國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(016131)

今天最新凈值 0.9856 -0.0062 -0.6300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9717 -0.0093 -0.9456%
  • 累計(jì)凈值：0.9856
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5794億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：劉強(qiáng) 范楊
近半年國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C(016131)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9810 0.9810 0.9856 0.9856 -0.0046 -0.47%
2025-05-21 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9856 0.9856 0.9918 0.9918 -0.0062 -0.63%
2025-05-20 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9918 0.9918 0.9812 0.9812 0.0106 1.08%
2025-05-19 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9812 0.9812 0.9796 0.9796 0.0016 0.16%
2025-05-16 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9796 0.9796 0.9813 0.9813 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9813 0.9813 0.9812 0.9812 0.0001 0.01%
2025-05-14 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9812 0.9812 0.9804 0.9804 0.0008 0.08%
2025-05-13 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9804 0.9804 0.9809 0.9809 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9809 0.9809 0.9713 0.9713 0.0096 0.99%
2025-05-09 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9713 0.9713 0.9702 0.9702 0.0011 0.11%
2025-05-08 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9669 0.9669 0.0033 0.34%
2025-05-07 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9669 0.9669 0.9713 0.9713 -0.0044 -0.45%
2025-05-06 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9713 0.9713 0.9563 0.9563 0.0150 1.57%
2025-04-30 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9563 0.9563 0.9564 0.9564 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9564 0.9564 0.9504 0.9504 0.0060 0.63%
2025-04-28 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9504 0.9504 0.9633 0.9633 -0.0129 -1.34%
2025-04-25 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9633 0.9633 0.9677 0.9677 -0.0044 -0.45%
2025-04-24 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9677 0.9677 0.9590 0.9590 0.0087 0.91%
2025-04-23 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9590 0.9590 0.9557 0.9557 0.0033 0.35%
2025-04-22 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9557 0.9557 0.9550 0.9550 0.0007 0.07%
2025-04-21 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9550 0.9550 0.9467 0.9467 0.0083 0.88%
2025-04-18 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9467 0.9467 0.9493 0.9493 -0.0026 -0.27%
2025-04-17 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9493 0.9493 0.9425 0.9425 0.0068 0.72%
2025-04-16 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9425 0.9425 0.9554 0.9554 -0.0129 -1.35%
2025-04-15 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9554 0.9554 0.9506 0.9506 0.0048 0.50%
2025-04-14 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9506 0.9506 0.9437 0.9437 0.0069 0.73%
2025-04-11 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9437 0.9437 0.9440 0.9440 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9440 0.9440 0.9270 0.9270 0.0170 1.83%
2025-04-09 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9270 0.9270 0.9114 0.9114 0.0156 1.71%
2025-04-08 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9114 0.9114 0.9064 0.9064 0.0050 0.55%
2025-04-07 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9064 0.9064 0.9966 0.9966 -0.0902 -9.05%
2025-04-03 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9966 0.9966 1.0274 1.0274 -0.0308 -3.00%
2025-04-02 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0274 1.0274 1.0258 1.0258 0.0016 0.16%
2025-04-01 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0258 1.0258 1.0202 1.0202 0.0056 0.55%
2025-03-31 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0202 1.0202 1.0233 1.0233 -0.0031 -0.30%
2025-03-28 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0233 1.0233 1.0292 1.0292 -0.0059 -0.57%
2025-03-27 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0292 1.0292 1.0252 1.0252 0.0040 0.39%
2025-03-26 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0252 1.0252 1.0260 1.0260 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0260 1.0260 1.0360 1.0360 -0.0100 -0.97%
2025-03-24 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0360 1.0360 1.0318 1.0318 0.0042 0.41%
2025-03-21 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0318 1.0318 1.0423 1.0423 -0.0105 -1.01%
2025-03-20 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0423 1.0423 1.0584 1.0584 -0.0161 -1.52%
2025-03-19 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0612 1.0612 -0.0028 -0.26%
2025-03-18 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0612 1.0612 1.0466 1.0466 0.0146 1.39%
2025-03-17 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0466 1.0466 1.0505 1.0505 -0.0039 -0.37%
2025-03-14 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0505 1.0505 1.0339 1.0339 0.0166 1.61%
2025-03-13 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0339 1.0339 1.0387 1.0387 -0.0048 -0.46%
2025-03-12 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0387 1.0387 1.0474 1.0474 -0.0087 -0.83%
2025-03-11 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0474 1.0474 1.0448 1.0448 0.0026 0.25%
2025-03-10 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0448 1.0448 1.0507 1.0507 -0.0059 -0.56%
2025-03-07 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04%
2025-03-06 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0503 1.0503 1.0287 1.0287 0.0216 2.10%
2025-03-05 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0287 1.0287 1.0210 1.0210 0.0077 0.75%
2025-03-04 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0210 1.0210 1.0228 1.0228 -0.0018 -0.18%
2025-03-03 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0228 1.0228 1.0239 1.0239 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0239 1.0239 1.0455 1.0455 -0.0216 -2.07%
2025-02-27 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0455 1.0455 1.0375 1.0375 0.0080 0.77%
2025-02-26 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0375 1.0375 1.0283 1.0283 0.0092 0.89%
2025-02-25 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0283 1.0283 1.0346 1.0346 -0.0063 -0.61%
2025-02-24 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0346 1.0346 1.0368 1.0368 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0368 1.0368 1.0231 1.0231 0.0137 1.34%
2025-02-20 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0231 1.0231 1.0207 1.0207 0.0024 0.24%
2025-02-19 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0207 1.0207 1.0115 1.0115 0.0092 0.91%
2025-02-18 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0115 1.0115 1.0235 1.0235 -0.0120 -1.17%
2025-02-17 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0235 1.0235 1.0303 1.0303 -0.0068 -0.66%
2025-02-14 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0303 1.0303 1.0233 1.0233 0.0070 0.68%
2025-02-13 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0233 1.0233 1.0299 1.0299 -0.0066 -0.64%
2025-02-12 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0299 1.0299 1.0223 1.0223 0.0076 0.74%
2025-02-11 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0223 1.0223 1.0163 1.0163 0.0060 0.59%
2025-02-10 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0163 1.0163 1.0175 1.0175 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0175 1.0175 1.0065 1.0065 0.0110 1.09%
2025-02-06 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0065 1.0065 1.0004 1.0004 0.0061 0.61%
2025-02-05 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0004 1.0004 1.0248 1.0248 -0.0244 -2.38%
2025-01-27 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0248 1.0248 1.0180 1.0180 0.0068 0.67%
2025-01-22 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0120 1.0120 1.0233 1.0233 -0.0113 -1.10%
2025-01-14 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9894 0.9894 0.9597 0.9597 0.0297 3.09%
2025-01-13 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9597 0.9597 0.9663 0.9663 -0.0066 -0.68%
2025-01-10 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9663 0.9663 0.9853 0.9853 -0.0190 -1.93%
2025-01-09 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9853 0.9853 0.9946 0.9946 -0.0093 -0.94%
2025-01-08 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9946 0.9946 0.9915 0.9915 0.0031 0.31%
2025-01-07 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9915 0.9915 0.9765 0.9765 0.0150 1.54%
2025-01-06 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9765 0.9765 0.9803 0.9803 -0.0038 -0.39%
2025-01-03 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9803 0.9803 0.9971 0.9971 -0.0168 -1.68%
2025-01-02 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9971 0.9971 1.0081 1.0081 -0.0110 -1.09%
2024-12-31 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0081 1.0081 1.0122 1.0122 -0.0041 -0.41%
2024-12-26 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0075 1.0075 1.0053 1.0053 0.0022 0.22%
2024-12-25 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0053 1.0053 1.0131 1.0131 -0.0078 -0.77%
2024-12-24 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0131 1.0131 1.0021 1.0021 0.0110 1.10%
2024-12-23 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0021 1.0021 1.0011 1.0011 0.0010 0.10%
2024-12-20 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0011 1.0011 1.0029 1.0029 -0.0018 -0.18%
2024-12-19 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0029 1.0029 1.0084 1.0084 -0.0055 -0.55%
2024-12-18 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0084 1.0084 1.0048 1.0048 0.0036 0.36%
2024-12-17 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0048 1.0048 1.0117 1.0117 -0.0069 -0.68%
2024-12-16 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0117 1.0117 1.0234 1.0234 -0.0117 -1.14%
2024-12-13 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0234 1.0234 1.0466 1.0466 -0.0232 -2.22%
2024-12-12 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0466 1.0466 1.0353 1.0353 0.0113 1.09%
2024-12-11 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0353 1.0353 1.0203 1.0203 0.0150 1.47%
2024-12-10 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0203 1.0203 1.0064 1.0064 0.0139 1.38%
2024-12-09 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0064 1.0064 1.0114 1.0114 -0.0050 -0.49%
2024-12-06 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0114 1.0114 1.0051 1.0051 0.0063 0.63%
2024-12-05 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0051 1.0051 1.0126 1.0126 -0.0075 -0.74%
2024-12-04 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0126 1.0126 1.0267 1.0267 -0.0141 -1.37%
2024-12-03 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0267 1.0267 1.0287 1.0287 -0.0020 -0.19%
2024-12-02 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0287 1.0287 1.0146 1.0146 0.0141 1.39%
2024-11-29 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 1.0146 1.0146 0.9960 0.9960 0.0186 1.87%
2024-11-28 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9960 0.9960 0.9984 0.9984 -0.0024 -0.24%
2024-11-27 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9984 0.9984 0.9767 0.9767 0.0217 2.22%
2024-11-26 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9767 0.9767 0.9751 0.9751 0.0016 0.16%
2024-11-25 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 0.9751 0.9751 0.9684 0.9684 0.0067 0.69%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%