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華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(016122)

今天最新凈值 0.8391 0.0019 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8263 -0.0068 -0.8170%
  • 累計凈值：0.8391
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7327億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 李孝華
近一月華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A(016122)基金累計收益率2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8331 0.8331 0.8391 0.8391 -0.0060 -0.72%
2025-05-21 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8391 0.8391 0.8372 0.8372 0.0019 0.23%
2025-05-20 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8372 0.8372 0.8347 0.8347 0.0025 0.30%
2025-05-19 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8347 0.8347 0.8360 0.8360 -0.0013 -0.16%
2025-05-16 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8360 0.8360 0.8374 0.8374 -0.0014 -0.17%
2025-05-15 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8374 0.8374 0.8513 0.8513 -0.0139 -1.63%
2025-05-14 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8513 0.8513 0.8481 0.8481 0.0032 0.38%
2025-05-13 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8481 0.8481 0.8475 0.8475 0.0006 0.07%
2025-05-12 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8475 0.8475 0.8353 0.8353 0.0122 1.46%
2025-05-09 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8353 0.8353 0.8463 0.8463 -0.0110 -1.30%
2025-05-08 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8463 0.8463 0.8412 0.8412 0.0051 0.61%
2025-05-07 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8412 0.8412 0.8390 0.8390 0.0022 0.26%
2025-05-06 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8390 0.8390 0.8279 0.8279 0.0111 1.34%
2025-04-30 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8279 0.8279 0.8209 0.8209 0.0070 0.85%
2025-04-29 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8209 0.8209 0.8208 0.8208 0.0001 0.01%
2025-04-28 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8208 0.8208 0.8209 0.8209 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8209 0.8209 0.8183 0.8183 0.0026 0.32%
2025-04-24 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8183 0.8183 0.8250 0.8250 -0.0067 -0.81%
2025-04-23 016122 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 0.8250 0.8250 0.8204 0.8204 0.0046 0.56%