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華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(016121)

今天最新凈值 0.9094 0.0065 0.7200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9094
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5264億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直
近一季華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(016121)基金累計(jì)收益率-1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9094 0.9094 0.0033 0.36%
2025-05-20 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9094 0.9094 0.9029 0.9029 0.0065 0.72%
2025-05-19 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9029 0.9029 0.0000 0.00%
2025-05-16 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9035 0.9035 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9035 0.9035 0.9110 0.9110 -0.0075 -0.82%
2025-05-14 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9057 0.9057 0.0053 0.59%
2025-05-13 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9082 0.9082 -0.0025 -0.28%
2025-05-12 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9082 0.9082 0.8980 0.8980 0.0102 1.14%
2025-05-09 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8980 0.8980 0.9007 0.9007 -0.0027 -0.30%
2025-05-08 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9007 0.9007 0.8967 0.8967 0.0040 0.45%
2025-05-07 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8967 0.8967 0.8958 0.8958 0.0009 0.10%
2025-05-06 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8958 0.8958 0.8852 0.8852 0.0106 1.20%
2025-04-30 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8832 0.8832 0.0020 0.23%
2025-04-29 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8832 0.8832 0.8829 0.8829 0.0003 0.03%
2025-04-28 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8829 0.8829 0.8853 0.8853 -0.0024 -0.27%
2025-04-25 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8853 0.8853 0.8850 0.8850 0.0003 0.03%
2025-04-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8850 0.8850 0.8864 0.8864 -0.0014 -0.16%
2025-04-23 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8846 0.8846 0.0018 0.20%
2025-04-22 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8817 0.8817 0.0029 0.33%
2025-04-21 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8817 0.8817 0.8752 0.8752 0.0065 0.74%
2025-04-18 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8754 0.8754 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8754 0.8754 0.8738 0.8738 0.0016 0.18%
2025-04-16 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8738 0.8738 0.8779 0.8779 -0.0041 -0.47%
2025-04-15 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8779 0.8779 0.8797 0.8797 -0.0018 -0.20%
2025-04-14 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8746 0.8746 0.0051 0.58%
2025-04-11 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8692 0.8692 0.0054 0.62%
2025-04-10 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8692 0.8692 0.8539 0.8539 0.0153 1.79%
2025-04-09 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8539 0.8539 0.8444 0.8444 0.0095 1.13%
2025-04-08 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8444 0.8444 0.8402 0.8402 0.0042 0.50%
2025-04-07 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8402 0.8402 0.9014 0.9014 -0.0612 -6.79%
2025-04-03 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9014 0.9014 0.9102 0.9102 -0.0088 -0.97%
2025-04-02 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9091 0.9091 0.0011 0.12%
2025-04-01 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9065 0.9065 0.0026 0.29%
2025-03-31 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9065 0.9065 0.9128 0.9128 -0.0063 -0.69%
2025-03-28 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9174 0.9174 -0.0046 -0.50%
2025-03-27 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9166 0.9166 0.0008 0.09%
2025-03-26 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9163 0.9163 0.0003 0.03%
2025-03-25 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9205 0.9205 -0.0042 -0.46%
2025-03-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9188 0.9188 0.0017 0.19%
2025-03-21 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9318 0.9318 -0.0130 -1.40%
2025-03-20 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9360 0.9360 -0.0042 -0.45%
2025-03-19 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9405 0.9405 -0.0045 -0.48%
2025-03-18 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9357 0.9357 0.0048 0.51%
2025-03-17 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9345 0.9345 0.0012 0.13%
2025-03-14 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9191 0.9191 0.0154 1.68%
2025-03-13 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9275 0.9275 -0.0084 -0.91%
2025-03-12 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9278 0.9278 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9298 0.9298 -0.0020 -0.22%
2025-03-10 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9299 0.9299 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9342 0.9342 -0.0043 -0.46%
2025-03-06 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9342 0.9342 0.9215 0.9215 0.0127 1.38%
2025-03-05 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9181 0.9181 0.0034 0.37%
2025-03-04 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9140 0.9140 0.0041 0.45%
2025-03-03 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9142 0.9142 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9394 0.9394 -0.0252 -2.68%
2025-02-27 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9431 0.9431 -0.0037 -0.39%
2025-02-26 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9351 0.9351 0.0080 0.86%
2025-02-25 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9418 0.9418 -0.0067 -0.71%
2025-02-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9451 0.9451 -0.0033 -0.35%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%