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華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(016121)

今天最新凈值 0.9094 0.0065 0.7200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9094
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5264億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直
近一月華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(016121)基金累計(jì)收益率6.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9094 0.9094 0.0033 0.36%
2025-05-20 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9094 0.9094 0.9029 0.9029 0.0065 0.72%
2025-05-19 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9029 0.9029 0.0000 0.00%
2025-05-16 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9035 0.9035 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9035 0.9035 0.9110 0.9110 -0.0075 -0.82%
2025-05-14 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9057 0.9057 0.0053 0.59%
2025-05-13 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9082 0.9082 -0.0025 -0.28%
2025-05-12 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9082 0.9082 0.8980 0.8980 0.0102 1.14%
2025-05-09 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8980 0.8980 0.9007 0.9007 -0.0027 -0.30%
2025-05-08 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9007 0.9007 0.8967 0.8967 0.0040 0.45%
2025-05-07 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8967 0.8967 0.8958 0.8958 0.0009 0.10%
2025-05-06 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8958 0.8958 0.8852 0.8852 0.0106 1.20%
2025-04-30 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8832 0.8832 0.0020 0.23%
2025-04-29 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8832 0.8832 0.8829 0.8829 0.0003 0.03%
2025-04-28 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8829 0.8829 0.8853 0.8853 -0.0024 -0.27%
2025-04-25 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8853 0.8853 0.8850 0.8850 0.0003 0.03%
2025-04-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8850 0.8850 0.8864 0.8864 -0.0014 -0.16%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%