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華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安積極養(yǎng)老目標五年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(016121)

今天最新凈值 0.9094 0.0065 0.7200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9094
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5264億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直
近一年華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安積極養(yǎng)老目標五年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(016121)基金累計收益率3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9094 0.9094 0.0033 0.36%
2025-05-20 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9094 0.9094 0.9029 0.9029 0.0065 0.72%
2025-05-19 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9029 0.9029 0.0000 0.00%
2025-05-16 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9035 0.9035 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9035 0.9035 0.9110 0.9110 -0.0075 -0.82%
2025-05-14 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9057 0.9057 0.0053 0.59%
2025-05-13 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9082 0.9082 -0.0025 -0.28%
2025-05-12 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9082 0.9082 0.8980 0.8980 0.0102 1.14%
2025-05-09 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8980 0.8980 0.9007 0.9007 -0.0027 -0.30%
2025-05-08 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9007 0.9007 0.8967 0.8967 0.0040 0.45%
2025-05-07 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8967 0.8967 0.8958 0.8958 0.0009 0.10%
2025-05-06 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8958 0.8958 0.8852 0.8852 0.0106 1.20%
2025-04-30 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8832 0.8832 0.0020 0.23%
2025-04-29 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8832 0.8832 0.8829 0.8829 0.0003 0.03%
2025-04-28 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8829 0.8829 0.8853 0.8853 -0.0024 -0.27%
2025-04-25 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8853 0.8853 0.8850 0.8850 0.0003 0.03%
2025-04-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8850 0.8850 0.8864 0.8864 -0.0014 -0.16%
2025-04-23 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8846 0.8846 0.0018 0.20%
2025-04-22 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8817 0.8817 0.0029 0.33%
2025-04-21 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8817 0.8817 0.8752 0.8752 0.0065 0.74%
2025-04-18 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8754 0.8754 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8754 0.8754 0.8738 0.8738 0.0016 0.18%
2025-04-16 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8738 0.8738 0.8779 0.8779 -0.0041 -0.47%
2025-04-15 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8779 0.8779 0.8797 0.8797 -0.0018 -0.20%
2025-04-14 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8746 0.8746 0.0051 0.58%
2025-04-11 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8692 0.8692 0.0054 0.62%
2025-04-10 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8692 0.8692 0.8539 0.8539 0.0153 1.79%
2025-04-09 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8539 0.8539 0.8444 0.8444 0.0095 1.13%
2025-04-08 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8444 0.8444 0.8402 0.8402 0.0042 0.50%
2025-04-07 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8402 0.8402 0.9014 0.9014 -0.0612 -6.79%
2025-04-03 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9014 0.9014 0.9102 0.9102 -0.0088 -0.97%
2025-04-02 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9091 0.9091 0.0011 0.12%
2025-04-01 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9065 0.9065 0.0026 0.29%
2025-03-31 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9065 0.9065 0.9128 0.9128 -0.0063 -0.69%
2025-03-28 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9174 0.9174 -0.0046 -0.50%
2025-03-27 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9166 0.9166 0.0008 0.09%
2025-03-26 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9163 0.9163 0.0003 0.03%
2025-03-25 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9205 0.9205 -0.0042 -0.46%
2025-03-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9188 0.9188 0.0017 0.19%
2025-03-21 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9318 0.9318 -0.0130 -1.40%
2025-03-20 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9360 0.9360 -0.0042 -0.45%
2025-03-19 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9405 0.9405 -0.0045 -0.48%
2025-03-18 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9357 0.9357 0.0048 0.51%
2025-03-17 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9345 0.9345 0.0012 0.13%
2025-03-14 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9191 0.9191 0.0154 1.68%
2025-03-13 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9275 0.9275 -0.0084 -0.91%
2025-03-12 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9278 0.9278 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9298 0.9298 -0.0020 -0.22%
2025-03-10 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9299 0.9299 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9342 0.9342 -0.0043 -0.46%
2025-03-06 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9342 0.9342 0.9215 0.9215 0.0127 1.38%
2025-03-05 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9181 0.9181 0.0034 0.37%
2025-03-04 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9140 0.9140 0.0041 0.45%
2025-03-03 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9142 0.9142 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9394 0.9394 -0.0252 -2.68%
2025-02-27 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9431 0.9431 -0.0037 -0.39%
2025-02-26 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9351 0.9351 0.0080 0.86%
2025-02-25 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9418 0.9418 -0.0067 -0.71%
2025-02-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9451 0.9451 -0.0033 -0.35%
2025-02-21 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9311 0.9311 0.0140 1.50%
2025-02-20 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9299 0.9299 0.0012 0.13%
2025-02-19 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9182 0.9182 0.0117 1.27%
2025-02-18 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9182 0.9182 0.9274 0.9274 -0.0092 -0.99%
2025-02-17 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9220 0.9220 0.0054 0.59%
2025-02-14 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9161 0.9161 0.0059 0.64%
2025-02-13 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9238 0.9238 -0.0077 -0.83%
2025-02-12 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9162 0.9162 0.0076 0.83%
2025-02-11 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9185 0.9185 -0.0023 -0.25%
2025-02-10 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9140 0.9140 0.0045 0.49%
2025-02-07 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9055 0.9055 0.0085 0.94%
2025-02-06 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9055 0.9055 0.8914 0.8914 0.0141 1.58%
2025-02-05 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8901 0.8901 0.0013 0.15%
2025-01-27 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8901 0.8901 0.9010 0.9010 -0.0109 -1.21%
2025-01-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9010 0.9010 0.8932 0.8932 0.0078 0.87%
2025-01-23 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8932 0.8932 0.8964 0.8964 -0.0032 -0.36%
2025-01-20 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8946 0.8946 0.8904 0.8904 0.0042 0.47%
2025-01-10 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8807 0.8807 -0.0082 -0.93%
2025-01-09 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8807 0.8807 0.8801 0.8801 0.0006 0.07%
2025-01-08 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8801 0.8801 0.8812 0.8812 -0.0011 -0.12%
2025-01-07 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8812 0.8812 0.8745 0.8745 0.0067 0.77%
2025-01-06 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8745 0.8745 0.8736 0.8736 0.0009 0.10%
2025-01-03 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8736 0.8736 0.8830 0.8830 -0.0094 -1.06%
2025-01-02 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8988 0.8988 -0.0158 -1.76%
2024-12-31 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8988 0.8988 0.9107 0.9107 -0.0119 -1.31%
2024-12-30 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9112 0.9112 -0.0005 -0.05%
2024-12-27 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9139 0.9139 -0.0027 -0.30%
2024-12-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9094 0.9094 0.9025 0.9025 0.0069 0.76%
2024-12-23 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9025 0.9025 0.9060 0.9060 -0.0035 -0.39%
2024-12-20 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9051 0.9051 0.0009 0.10%
2024-12-19 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9051 0.9051 0.9048 0.9048 0.0003 0.03%
2024-12-18 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9009 0.9009 0.0039 0.43%
2024-12-17 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9009 0.9009 0.9037 0.9037 -0.0028 -0.31%
2024-12-16 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9090 0.9090 -0.0053 -0.58%
2024-12-13 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9210 0.9210 -0.0120 -1.30%
2024-12-12 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9150 0.9150 0.0060 0.66%
2024-12-11 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9117 0.9117 0.0033 0.36%
2024-12-10 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9072 0.9072 0.0045 0.50%
2024-12-09 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9072 0.9072 0.9087 0.9087 -0.0015 -0.17%
2024-12-06 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9021 0.9021 0.0066 0.73%
2024-12-05 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9021 0.9021 0.9006 0.9006 0.0015 0.17%
2024-12-04 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9006 0.9006 0.9048 0.9048 -0.0042 -0.46%
2024-12-03 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9050 0.9050 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9050 0.9050 0.8977 0.8977 0.0073 0.81%
2024-11-29 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8903 0.8903 0.0074 0.83%
2024-11-28 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8903 0.8903 0.8947 0.8947 -0.0044 -0.49%
2024-11-27 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8947 0.8947 0.8849 0.8849 0.0098 1.11%
2024-11-26 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8849 0.8849 0.8863 0.8863 -0.0014 -0.16%
2024-11-25 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8863 0.8863 0.8891 0.8891 -0.0028 -0.31%
2024-11-22 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8891 0.8891 0.9073 0.9073 -0.0182 -2.01%
2024-11-21 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9081 0.9081 -0.0008 -0.09%
2024-11-20 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9037 0.9037 0.0044 0.49%
2024-11-19 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9037 0.9037 0.8952 0.8952 0.0085 0.95%
2024-11-18 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8952 0.8952 0.9022 0.9022 -0.0070 -0.78%
2024-11-15 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9155 0.9155 -0.0133 -1.45%
2024-11-14 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9299 0.9299 -0.0144 -1.55%
2024-11-13 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9285 0.9285 0.0014 0.15%
2024-11-12 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9371 0.9371 -0.0086 -0.92%
2024-11-11 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9295 0.9295 0.0076 0.82%
2024-11-08 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9317 0.9317 -0.0022 -0.24%
2024-11-07 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9158 0.9158 0.0159 1.74%
2024-11-06 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9165 0.9165 -0.0007 -0.08%
2024-11-05 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9014 0.9014 0.0151 1.68%
2024-11-04 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9014 0.9014 0.8934 0.8934 0.0080 0.90%
2024-11-01 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8934 0.8934 0.8994 0.8994 -0.0060 -0.67%
2024-10-31 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8994 0.8994 0.8982 0.8982 0.0012 0.13%
2024-10-30 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8982 0.8982 0.9014 0.9014 -0.0032 -0.36%
2024-10-29 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9014 0.9014 0.9068 0.9068 -0.0054 -0.60%
2024-10-28 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9039 0.9039 0.0029 0.32%
2024-10-25 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9039 0.9039 0.8986 0.8986 0.0053 0.59%
2024-10-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8986 0.8986 0.9048 0.9048 -0.0062 -0.69%
2024-10-23 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9043 0.9043 0.0005 0.06%
2024-10-22 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9020 0.9020 0.0023 0.25%
2024-10-21 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9020 0.9020 0.8996 0.8996 0.0024 0.27%
2024-10-18 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8996 0.8996 0.8744 0.8744 0.0252 2.88%
2024-10-17 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8776 0.8776 -0.0032 -0.36%
2024-10-16 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8776 0.8776 0.8827 0.8827 -0.0051 -0.58%
2024-10-15 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8827 0.8827 0.8969 0.8969 -0.0142 -1.58%
2024-10-14 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8831 0.8831 0.0138 1.56%
2024-10-11 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8831 0.8831 0.9034 0.9034 -0.0203 -2.25%
2024-10-10 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9019 0.9019 0.0015 0.17%
2024-10-09 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9019 0.9019 0.9463 0.9463 -0.0444 -4.69%
2024-10-08 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9119 0.9119 0.0344 3.77%
2024-09-30 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9119 0.9119 0.8606 0.8606 0.0513 5.96%
2024-09-27 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8606 0.8606 0.8311 0.8311 0.0295 3.55%
2024-09-26 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8311 0.8311 0.8079 0.8079 0.0232 2.87%
2024-09-25 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8079 0.8079 0.8041 0.8041 0.0038 0.47%
2024-09-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8041 0.8041 0.7831 0.7831 0.0210 2.68%
2024-09-23 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7831 0.7831 0.7817 0.7817 0.0014 0.18%
2024-09-20 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7817 0.7817 0.7812 0.7812 0.0005 0.06%
2024-09-19 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7812 0.7812 0.7767 0.7767 0.0045 0.58%
2024-09-18 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7767 0.7767 0.7755 0.7755 0.0012 0.15%
2024-09-13 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7755 0.7755 0.7765 0.7765 -0.0010 -0.13%
2024-09-12 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7765 0.7765 0.7761 0.7761 0.0004 0.05%
2024-09-11 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7761 0.7761 0.7782 0.7782 -0.0021 -0.27%
2024-09-10 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7782 0.7782 0.7766 0.7766 0.0016 0.21%
2024-09-09 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7766 0.7766 0.7822 0.7822 -0.0056 -0.72%
2024-09-06 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7822 0.7822 0.7874 0.7874 -0.0052 -0.66%
2024-09-05 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7874 0.7874 0.7869 0.7869 0.0005 0.06%
2024-09-04 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7869 0.7869 0.7929 0.7929 -0.0060 -0.76%
2024-09-03 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7922 0.7922 0.0007 0.09%
2024-09-02 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7922 0.7922 0.8003 0.8003 -0.0081 -1.01%
2024-08-30 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8003 0.8003 0.7927 0.7927 0.0076 0.96%
2024-08-29 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7927 0.7927 0.7941 0.7941 -0.0014 -0.18%
2024-08-28 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7953 0.7953 -0.0012 -0.15%
2024-08-27 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7953 0.7953 0.7988 0.7988 -0.0035 -0.44%
2024-08-26 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7988 0.7988 0.7992 0.7992 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7992 0.7992 0.7993 0.7993 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7993 0.7993 0.8009 0.8009 -0.0016 -0.20%
2024-08-21 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8009 0.8009 0.8025 0.8025 -0.0016 -0.20%
2024-08-20 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8025 0.8025 0.8072 0.8072 -0.0047 -0.58%
2024-08-19 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8072 0.8072 0.8065 0.8065 0.0007 0.09%
2024-08-16 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8065 0.8065 0.8045 0.8045 0.0020 0.25%
2024-08-15 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8045 0.8045 0.8004 0.8004 0.0041 0.51%
2024-08-14 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8004 0.8004 0.8035 0.8035 -0.0031 -0.39%
2024-08-13 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8035 0.8035 0.8016 0.8016 0.0019 0.24%
2024-08-12 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8016 0.8016 0.8019 0.8019 -0.0003 -0.04%
2024-08-09 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8019 0.8019 0.8014 0.8014 0.0005 0.06%
2024-08-08 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8014 0.8014 0.8016 0.8016 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8016 0.8016 0.8012 0.8012 0.0004 0.05%
2024-08-06 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8012 0.8012 0.7983 0.7983 0.0029 0.36%
2024-08-02 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8143 0.8143 0.8261 0.8261 -0.0118 -1.43%
2024-08-01 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8261 0.8261 0.8273 0.8273 -0.0012 -0.15%
2024-07-31 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8273 0.8273 0.8138 0.8138 0.0135 1.66%
2024-07-29 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8180 0.8180 0.8179 0.8179 0.0001 0.01%
2024-07-26 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8179 0.8179 0.8144 0.8144 0.0035 0.43%
2024-07-25 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8208 0.8208 -0.0064 -0.78%
2024-07-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8208 0.8208 0.8256 0.8256 -0.0048 -0.58%
2024-07-23 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8256 0.8256 0.8376 0.8376 -0.0120 -1.43%
2024-07-22 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8376 0.8376 0.8405 0.8405 -0.0029 -0.35%
2024-07-19 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8405 0.8405 0.8417 0.8417 -0.0012 -0.14%
2024-07-18 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8417 0.8417 0.8411 0.8411 0.0006 0.07%
2024-07-17 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8411 0.8411 0.8456 0.8456 -0.0045 -0.53%
2024-07-16 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8456 0.8456 0.8418 0.8418 0.0038 0.45%
2024-07-15 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8418 0.8418 0.8405 0.8405 0.0013 0.15%
2024-07-12 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8405 0.8405 0.8431 0.8431 -0.0026 -0.31%
2024-07-11 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8362 0.8362 0.0069 0.83%
2024-07-10 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8387 0.8387 -0.0025 -0.30%
2024-07-09 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8387 0.8387 0.8285 0.8285 0.0102 1.23%
2024-07-08 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8285 0.8285 0.8314 0.8314 -0.0029 -0.35%
2024-07-05 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8314 0.8314 0.8316 0.8316 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8316 0.8316 0.8350 0.8350 -0.0034 -0.41%
2024-07-03 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8350 0.8350 0.8363 0.8363 -0.0013 -0.16%
2024-07-02 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8363 0.8363 0.8400 0.8400 -0.0037 -0.44%
2024-07-01 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8358 0.8358 0.0042 0.50%
2024-06-30 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8358 0.8358 0.8315 0.8315 0.0043 0.52%
2024-06-27 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8315 0.8315 0.8379 0.8379 -0.0064 -0.76%
2024-06-26 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8379 0.8379 0.8310 0.8310 0.0069 0.83%
2024-06-25 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8310 0.8310 0.8361 0.8361 -0.0051 -0.61%
2024-06-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8361 0.8361 0.8440 0.8440 -0.0079 -0.94%
2024-06-21 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8440 0.8440 0.8446 0.8446 -0.0006 -0.07%
2024-06-20 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8446 0.8446 0.8485 0.8485 -0.0039 -0.46%
2024-06-19 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8485 0.8485 0.8509 0.8509 -0.0024 -0.28%
2024-06-18 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8509 0.8509 0.8482 0.8482 0.0027 0.32%
2024-06-17 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8482 0.8482 0.8493 0.8493 -0.0011 -0.13%
2024-06-14 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8462 0.8462 0.0031 0.37%
2024-06-13 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8462 0.8462 0.8477 0.8477 -0.0015 -0.18%
2024-06-12 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8477 0.8477 0.8457 0.8457 0.0020 0.24%
2024-06-11 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8457 0.8457 0.8480 0.8480 -0.0023 -0.27%
2024-06-07 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8480 0.8480 0.8505 0.8505 -0.0025 -0.29%
2024-06-06 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8505 0.8505 0.8510 0.8510 -0.0005 -0.06%
2024-06-05 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8566 0.8566 -0.0056 -0.65%
2024-06-04 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8566 0.8566 0.8528 0.8528 0.0038 0.45%
2024-06-03 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8528 0.8528 0.8526 0.8526 0.0002 0.02%
2024-05-31 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8530 0.8530 -0.0004 -0.05%
2024-05-30 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8530 0.8530 0.8570 0.8570 -0.0040 -0.47%
2024-05-29 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8570 0.8570 0.8564 0.8564 0.0006 0.07%
2024-05-28 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8608 0.8608 -0.0044 -0.51%
2024-05-27 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8529 0.8529 0.0079 0.93%
2024-05-24 016121 華安積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8529 0.8529 0.8598 0.8598 -0.0069 -0.80%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%