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申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A(申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起式A)基金凈值查詢(016103)

今天最新凈值 0.9868 -0.0016 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9793 -0.0075 -0.7558%
  • 累計凈值：0.9868
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1370億
  • 最近資產：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經理：孫晨進 王劍
近一月申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A|申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A(016103)基金累計收益率4.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9793 0.9793 0.9868 0.9868 -0.0075 -0.76%
2025-05-22 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9868 0.9868 0.9884 0.9884 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9884 0.9884 0.9844 0.9844 0.0040 0.41%
2025-05-20 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9844 0.9844 0.9794 0.9794 0.0050 0.51%
2025-05-19 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9794 0.9794 0.9814 0.9814 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9814 0.9814 0.9851 0.9851 -0.0037 -0.38%
2025-05-15 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9851 0.9851 0.9917 0.9917 -0.0066 -0.67%
2025-05-14 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9917 0.9917 0.9805 0.9805 0.0112 1.14%
2025-05-13 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9805 0.9805 0.9781 0.9781 0.0024 0.25%
2025-05-12 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9781 0.9781 0.9683 0.9683 0.0098 1.01%
2025-05-09 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9683 0.9683 0.9690 0.9690 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9690 0.9690 0.9637 0.9637 0.0053 0.55%
2025-05-07 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9637 0.9637 0.9581 0.9581 0.0056 0.58%
2025-05-06 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9581 0.9581 0.9484 0.9484 0.0097 1.02%
2025-04-30 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9484 0.9484 0.9491 0.9491 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9491 0.9491 0.9502 0.9502 -0.0011 -0.12%
2025-04-28 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9502 0.9502 0.9522 0.9522 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9522 0.9522 0.9499 0.9499 0.0023 0.24%
2025-04-24 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A 0.9499 0.9499 0.9514 0.9514 -0.0015 -0.16%