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申萬菱信滬深300優(yōu)選指數增強發(fā)起A(申萬菱信滬深300優(yōu)選指數增強發(fā)起式A)基金凈值查詢(016103)

今天最新凈值 0.9868 -0.0016 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9793 -0.0075 -0.7558%
  • 累計凈值：0.9868
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1370億
  • 最近資產：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經理：孫晨進 王劍
近一周申萬菱信滬深300優(yōu)選指數增強發(fā)起A|申萬菱信滬深300優(yōu)選指數增強發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信滬深300優(yōu)選指數增強發(fā)起A(016103)基金累計收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數增強發(fā)起A 0.9793 0.9793 0.9868 0.9868 -0.0075 -0.76%
2025-05-22 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數增強發(fā)起A 0.9868 0.9868 0.9884 0.9884 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數增強發(fā)起A 0.9884 0.9884 0.9844 0.9844 0.0040 0.41%
2025-05-20 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數增強發(fā)起A 0.9844 0.9844 0.9794 0.9794 0.0050 0.51%
2025-05-19 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數增強發(fā)起A 0.9794 0.9794 0.9814 0.9814 -0.0020 -0.20%