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工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016082)

今天最新凈值 1.0584 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0584
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0879億
  • 最近資產(chǎn)：24.18億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王朔 汪湛
今年以來工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016082)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0583 1.0583 1.0584 1.0584 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-21 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-20 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-19 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-05-16 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2025-05-14 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0583 1.0583 1.0584 1.0584 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-05-12 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-05-09 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-05-08 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0581 1.0581 1.0576 1.0576 0.0005 0.05%
2025-05-07 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0576 1.0576 1.0573 1.0573 0.0003 0.03%
2025-05-06 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2025-04-30 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2025-04-29 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-04-28 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2025-04-25 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-04-23 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-04-22 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-04-21 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-04-18 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2025-04-17 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-04-16 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2025-04-15 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2025-04-11 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2025-04-10 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0561 1.0561 1.0560 1.0560 0.0001 0.01%
2025-04-09 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2025-04-08 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0557 1.0557 1.0562 1.0562 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0562 1.0562 1.0555 1.0555 0.0007 0.07%
2025-04-03 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0555 1.0555 1.0549 1.0549 0.0006 0.06%
2025-04-02 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0549 1.0549 1.0545 1.0545 0.0004 0.04%
2025-04-01 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0545 1.0545 1.0546 1.0546 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03%
2025-03-28 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-03-27 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-03-26 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-03-25 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2025-03-24 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2025-03-21 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2025-03-20 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0536 1.0536 1.0533 1.0533 0.0003 0.03%
2025-03-19 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-03-18 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-03-17 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-03-14 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2025-03-13 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2025-03-12 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2025-03-11 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2025-03-10 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2025-03-07 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0522 1.0522 1.0524 1.0524 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-03-05 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2025-03-04 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2025-03-03 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0520 1.0520 1.0516 1.0516 0.0004 0.04%
2025-02-28 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-02-27 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0515 1.0515 1.0517 1.0517 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-02-25 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0516 1.0516 1.0517 1.0517 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2025-02-21 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2025-02-20 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0517 1.0517 1.0522 1.0522 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0522 1.0522 1.0523 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0523 1.0523 1.0526 1.0526 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0526 1.0526 1.0528 1.0528 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0528 1.0528 1.0532 1.0532 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0532 1.0532 1.0534 1.0534 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-02-11 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0533 1.0533 1.0535 1.0535 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0535 1.0535 1.0539 1.0539 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-02-06 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
2025-02-05 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.02%
2025-01-27 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0532 1.0532 1.0525 1.0525 0.0007 0.07%
2025-01-22 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2025-01-14 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2025-01-13 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0536 1.0536 1.0538 1.0538 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0538 1.0538 1.0541 1.0541 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0541 1.0541 1.0543 1.0543 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-01-03 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2025-01-02 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%