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工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016082)

今天最新凈值 1.0584 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0584
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0879億
  • 最近資產(chǎn)：24.18億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王朔 汪湛
近一周工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016082)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0583 1.0583 1.0584 1.0584 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-21 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-20 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-19 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%