招商中證電池主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016020)
今天最新凈值
0.5353
0.0086 1.6300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.5353
0.0000 -0.0033%
- 累計凈值：0.5353
- 成立日期：2022-07-12
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.7117億
- 最近資產(chǎn)：0.95億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：許榮漫
近一月招商中證電池主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,招商中證電池主題ETF聯(lián)接C(016020)基金累計收益率8.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5353 |
0.5353 |
-0.0097 |
-1.81% |
| 2025-05-21 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5353 |
0.5353 |
0.5267 |
0.5267 |
0.0086 |
1.63% |
| 2025-05-20 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5267 |
0.5267 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0011 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5265 |
0.5265 |
0.5233 |
0.5233 |
0.0032 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5233 |
0.5233 |
0.5338 |
0.5338 |
-0.0105 |
-1.97% |
| 2025-05-14 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5352 |
0.5352 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5352 |
0.5352 |
0.5185 |
0.5185 |
0.0167 |
3.22% |
| 2025-05-09 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5185 |
0.5185 |
0.5217 |
0.5217 |
-0.0032 |
-0.61% |
|
|
| 2025-05-08 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5217 |
0.5217 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0082 |
1.60% |
| 2025-05-07 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5135 |
0.5135 |
0.5131 |
0.5131 |
0.0004 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5131 |
0.5131 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0109 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5022 |
0.5022 |
0.4987 |
0.4987 |
0.0035 |
0.70% |
| 2025-04-29 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.4987 |
0.4987 |
0.4989 |
0.4989 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.4989 |
0.4989 |
0.5003 |
0.5003 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5003 |
0.5003 |
0.4974 |
0.4974 |
0.0029 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.4974 |
0.4974 |
0.5008 |
0.5008 |
-0.0034 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
016020 |
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C |
0.5008 |
0.5008 |
0.4931 |
0.4931 |
0.0077 |
1.56% |
