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招商中證電池主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016020)

今天最新凈值 0.5353 0.0086 1.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5353 0.0000 -0.0033%
  • 累計(jì)凈值：0.5353
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7117億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
今年以來招商中證電池主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商中證電池主題ETF聯(lián)接C(016020)基金累計(jì)收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5256 0.5256 0.5353 0.5353 -0.0097 -1.81%
2025-05-21 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5353 0.5353 0.5267 0.5267 0.0086 1.63%
2025-05-20 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5267 0.5267 0.5256 0.5256 0.0011 0.21%
2025-05-19 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5256 0.5256 0.5265 0.5265 -0.0009 -0.17%
2025-05-16 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5265 0.5265 0.5233 0.5233 0.0032 0.61%
2025-05-15 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5233 0.5233 0.5338 0.5338 -0.0105 -1.97%
2025-05-14 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5338 0.5338 0.5344 0.5344 -0.0006 -0.11%
2025-05-13 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5344 0.5344 0.5352 0.5352 -0.0008 -0.15%
2025-05-12 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5352 0.5352 0.5185 0.5185 0.0167 3.22%
2025-05-09 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5185 0.5185 0.5217 0.5217 -0.0032 -0.61%
2025-05-08 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5217 0.5217 0.5135 0.5135 0.0082 1.60%
2025-05-07 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5135 0.5135 0.5131 0.5131 0.0004 0.08%
2025-05-06 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5131 0.5131 0.5022 0.5022 0.0109 2.17%
2025-04-30 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5022 0.5022 0.4987 0.4987 0.0035 0.70%
2025-04-29 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4987 0.4987 0.4989 0.4989 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4989 0.4989 0.5003 0.5003 -0.0014 -0.28%
2025-04-25 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5003 0.5003 0.4974 0.4974 0.0029 0.58%
2025-04-24 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4974 0.4974 0.5008 0.5008 -0.0034 -0.68%
2025-04-23 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5008 0.5008 0.4931 0.4931 0.0077 1.56%
2025-04-22 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4931 0.4931 0.4981 0.4981 -0.0050 -1.00%
2025-04-21 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4981 0.4981 0.4867 0.4867 0.0114 2.34%
2025-04-18 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4867 0.4867 0.4840 0.4840 0.0027 0.56%
2025-04-17 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4840 0.4840 0.4855 0.4855 -0.0015 -0.31%
2025-04-16 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4855 0.4855 0.4929 0.4929 -0.0074 -1.50%
2025-04-15 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4929 0.4929 0.4925 0.4925 0.0004 0.08%
2025-04-14 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4925 0.4925 0.4903 0.4903 0.0022 0.45%
2025-04-11 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4903 0.4903 0.4836 0.4836 0.0067 1.39%
2025-04-10 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4836 0.4836 0.4712 0.4712 0.0124 2.63%
2025-04-09 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4712 0.4712 0.4667 0.4667 0.0045 0.96%
2025-04-08 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4667 0.4667 0.4672 0.4672 -0.0005 -0.11%
2025-04-07 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.4672 0.4672 0.5357 0.5357 -0.0685 -12.79%
2025-04-03 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5357 0.5357 0.5492 0.5492 -0.0135 -2.46%
2025-04-02 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5492 0.5492 0.5467 0.5467 0.0025 0.46%
2025-04-01 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5467 0.5467 0.5444 0.5444 0.0023 0.42%
2025-03-31 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5444 0.5444 0.5557 0.5557 -0.0113 -2.03%
2025-03-28 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5557 0.5557 0.5595 0.5595 -0.0038 -0.68%
2025-03-27 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5595 0.5595 0.5603 0.5603 -0.0008 -0.14%
2025-03-26 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5603 0.5603 0.5600 0.5600 0.0003 0.05%
2025-03-25 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5600 0.5600 0.5555 0.5555 0.0045 0.81%
2025-03-24 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5555 0.5555 0.5585 0.5585 -0.0030 -0.54%
2025-03-21 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5585 0.5585 0.5709 0.5709 -0.0124 -2.17%
2025-03-20 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5709 0.5709 0.5758 0.5758 -0.0049 -0.85%
2025-03-19 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5758 0.5758 0.5763 0.5763 -0.0005 -0.09%
2025-03-18 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5763 0.5763 0.5740 0.5740 0.0023 0.40%
2025-03-17 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5740 0.5740 0.5756 0.5756 -0.0016 -0.28%
2025-03-14 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5756 0.5756 0.5645 0.5645 0.0111 1.97%
2025-03-13 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5645 0.5645 0.5720 0.5720 -0.0075 -1.31%
2025-03-12 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5720 0.5720 0.5732 0.5732 -0.0012 -0.21%
2025-03-11 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5732 0.5732 0.5725 0.5725 0.0007 0.12%
2025-03-10 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5725 0.5725 0.5718 0.5718 0.0007 0.12%
2025-03-07 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5718 0.5718 0.5809 0.5809 -0.0091 -1.57%
2025-03-06 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5809 0.5809 0.5726 0.5726 0.0083 1.45%
2025-03-05 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5726 0.5726 0.5768 0.5768 -0.0042 -0.73%
2025-03-04 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5768 0.5768 0.5862 0.5862 -0.0094 -1.60%
2025-03-03 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5862 0.5862 0.5689 0.5689 0.0173 3.04%
2025-02-28 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5689 0.5689 0.5840 0.5840 -0.0151 -2.59%
2025-02-27 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5840 0.5840 0.5812 0.5812 0.0028 0.48%
2025-02-26 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5812 0.5812 0.5709 0.5709 0.0103 1.80%
2025-02-25 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5709 0.5709 0.5740 0.5740 -0.0031 -0.54%
2025-02-24 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5740 0.5740 0.5736 0.5736 0.0004 0.07%
2025-02-21 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5736 0.5736 0.5624 0.5624 0.0112 1.99%
2025-02-20 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5624 0.5624 0.5657 0.5657 -0.0033 -0.58%
2025-02-19 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5657 0.5657 0.5561 0.5561 0.0096 1.73%
2025-02-18 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5561 0.5561 0.5539 0.5539 0.0022 0.40%
2025-02-17 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5539 0.5539 0.5548 0.5548 -0.0009 -0.16%
2025-02-14 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5548 0.5548 0.5500 0.5500 0.0048 0.87%
2025-02-13 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5500 0.5500 0.5531 0.5531 -0.0031 -0.56%
2025-02-12 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5531 0.5531 0.5457 0.5457 0.0074 1.36%
2025-02-11 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5457 0.5457 0.5513 0.5513 -0.0056 -1.02%
2025-02-10 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5513 0.5513 0.5558 0.5558 -0.0045 -0.81%
2025-02-07 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5558 0.5558 0.5452 0.5452 0.0106 1.94%
2025-02-06 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5452 0.5452 0.5276 0.5276 0.0176 3.34%
2025-02-05 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5276 0.5276 0.5252 0.5252 0.0024 0.46%
2025-01-27 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5252 0.5252 0.5342 0.5342 -0.0090 -1.68%
2025-01-22 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5299 0.5299 0.5389 0.5389 -0.0090 -1.67%
2025-01-14 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5307 0.5307 0.5111 0.5111 0.0196 3.83%
2025-01-13 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5111 0.5111 0.5094 0.5094 0.0017 0.33%
2025-01-10 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5094 0.5094 0.5170 0.5170 -0.0076 -1.47%
2025-01-09 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5170 0.5170 0.5111 0.5111 0.0059 1.15%
2025-01-08 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5111 0.5111 0.5134 0.5134 -0.0023 -0.45%
2025-01-07 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5134 0.5134 0.5101 0.5101 0.0033 0.65%
2025-01-06 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5101 0.5101 0.5056 0.5056 0.0045 0.89%
2025-01-03 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5056 0.5056 0.5171 0.5171 -0.0115 -2.22%
2025-01-02 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5171 0.5171 0.5346 0.5346 -0.0175 -3.27%