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招商中證電池主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016020)

今天最新凈值 0.5353 0.0086 1.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5353 0.0000 -0.0033%
  • 累計凈值：0.5353
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7117億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一周招商中證電池主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證電池主題ETF聯(lián)接C(016020)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5256 0.5256 0.5353 0.5353 -0.0097 -1.81%
2025-05-21 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5353 0.5353 0.5267 0.5267 0.0086 1.63%
2025-05-20 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5267 0.5267 0.5256 0.5256 0.0011 0.21%
2025-05-19 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5256 0.5256 0.5265 0.5265 -0.0009 -0.17%
2025-05-16 016020 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 0.5265 0.5265 0.5233 0.5233 0.0032 0.61%