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南方碳中和股票發(fā)起C基金凈值查詢(016014)

今天最新凈值 0.8289 -0.0028 -0.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8190 -0.0099 -1.1945%
  • 累計凈值：0.8289
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4253億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
近一月南方碳中和股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方碳中和股票發(fā)起C(016014)基金累計收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8209 0.8209 0.8289 0.8289 -0.0080 -0.97%
2025-05-22 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8289 0.8289 0.8317 0.8317 -0.0028 -0.34%
2025-05-21 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8317 0.8317 0.8329 0.8329 -0.0012 -0.14%
2025-05-20 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8329 0.8329 0.8280 0.8280 0.0049 0.59%
2025-05-19 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8280 0.8280 0.8268 0.8268 0.0012 0.15%
2025-05-16 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8268 0.8268 0.8194 0.8194 0.0074 0.90%
2025-05-15 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8194 0.8194 0.8356 0.8356 -0.0162 -1.94%
2025-05-14 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8356 0.8356 0.8332 0.8332 0.0024 0.29%
2025-05-13 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8332 0.8332 0.8365 0.8365 -0.0033 -0.39%
2025-05-12 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8365 0.8365 0.8263 0.8263 0.0102 1.23%
2025-05-09 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8263 0.8263 0.8419 0.8419 -0.0156 -1.85%
2025-05-08 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8419 0.8419 0.8327 0.8327 0.0092 1.10%
2025-05-07 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8327 0.8327 0.8342 0.8342 -0.0015 -0.18%
2025-05-06 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8342 0.8342 0.8177 0.8177 0.0165 2.02%
2025-04-30 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8177 0.8177 0.8088 0.8088 0.0089 1.10%
2025-04-29 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8088 0.8088 0.8045 0.8045 0.0043 0.53%
2025-04-28 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8045 0.8045 0.8071 0.8071 -0.0026 -0.32%
2025-04-25 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8071 0.8071 0.8068 0.8068 0.0003 0.04%
2025-04-24 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8068 0.8068 0.8160 0.8160 -0.0092 -1.13%