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南方碳中和股票發(fā)起C基金凈值查詢(016014)

今天最新凈值 0.8317 -0.0012 -0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8300 -0.0017 -0.2102%
  • 累計(jì)凈值：0.8317
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4253億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
近一周南方碳中和股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方碳中和股票發(fā)起C(016014)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8289 0.8289 0.8317 0.8317 -0.0028 -0.34%
2025-05-21 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8317 0.8317 0.8329 0.8329 -0.0012 -0.14%
2025-05-20 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8329 0.8329 0.8280 0.8280 0.0049 0.59%
2025-05-19 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8280 0.8280 0.8268 0.8268 0.0012 0.15%
2025-05-16 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8268 0.8268 0.8194 0.8194 0.0074 0.90%