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南方碳中和股票發(fā)起C基金凈值查詢(016014)

今天最新凈值 0.8317 -0.0012 -0.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8190 -0.0099 -1.1945%
  • 累計(jì)凈值：0.8317
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4253億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
今年以來(lái)南方碳中和股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方碳中和股票發(fā)起C(016014)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8289 0.8289 0.8317 0.8317 -0.0028 -0.34%
2025-05-21 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8317 0.8317 0.8329 0.8329 -0.0012 -0.14%
2025-05-20 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8329 0.8329 0.8280 0.8280 0.0049 0.59%
2025-05-19 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8280 0.8280 0.8268 0.8268 0.0012 0.15%
2025-05-16 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8268 0.8268 0.8194 0.8194 0.0074 0.90%
2025-05-15 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8194 0.8194 0.8356 0.8356 -0.0162 -1.94%
2025-05-14 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8356 0.8356 0.8332 0.8332 0.0024 0.29%
2025-05-13 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8332 0.8332 0.8365 0.8365 -0.0033 -0.39%
2025-05-12 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8365 0.8365 0.8263 0.8263 0.0102 1.23%
2025-05-09 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8263 0.8263 0.8419 0.8419 -0.0156 -1.85%
2025-05-08 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8419 0.8419 0.8327 0.8327 0.0092 1.10%
2025-05-07 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8327 0.8327 0.8342 0.8342 -0.0015 -0.18%
2025-05-06 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8342 0.8342 0.8177 0.8177 0.0165 2.02%
2025-04-30 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8177 0.8177 0.8088 0.8088 0.0089 1.10%
2025-04-29 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8088 0.8088 0.8045 0.8045 0.0043 0.53%
2025-04-28 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8045 0.8045 0.8071 0.8071 -0.0026 -0.32%
2025-04-25 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8071 0.8071 0.8068 0.8068 0.0003 0.04%
2025-04-24 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8068 0.8068 0.8160 0.8160 -0.0092 -1.13%
2025-04-23 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8160 0.8160 0.8054 0.8054 0.0106 1.32%
2025-04-22 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8054 0.8054 0.8072 0.8072 -0.0018 -0.22%
2025-04-21 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8072 0.8072 0.7932 0.7932 0.0140 1.77%
2025-04-18 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7932 0.7932 0.7965 0.7965 -0.0033 -0.41%
2025-04-17 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7965 0.7965 0.7955 0.7955 0.0010 0.13%
2025-04-16 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7955 0.7955 0.8037 0.8037 -0.0082 -1.02%
2025-04-15 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8037 0.8037 0.8080 0.8080 -0.0043 -0.53%
2025-04-14 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8080 0.8080 0.8024 0.8024 0.0056 0.70%
2025-04-11 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8024 0.8024 0.7709 0.7709 0.0315 4.09%
2025-04-10 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7709 0.7709 0.7533 0.7533 0.0176 2.34%
2025-04-09 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7533 0.7533 0.7364 0.7364 0.0169 2.29%
2025-04-08 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7364 0.7364 0.7468 0.7468 -0.0104 -1.39%
2025-04-07 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7468 0.7468 0.8350 0.8350 -0.0882 -10.56%
2025-04-03 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8350 0.8350 0.8627 0.8627 -0.0277 -3.21%
2025-04-02 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8627 0.8627 0.8595 0.8595 0.0032 0.37%
2025-04-01 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8595 0.8595 0.8647 0.8647 -0.0052 -0.60%
2025-03-31 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8647 0.8647 0.8694 0.8694 -0.0047 -0.54%
2025-03-28 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8694 0.8694 0.8787 0.8787 -0.0093 -1.06%
2025-03-27 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8787 0.8787 0.8755 0.8755 0.0032 0.37%
2025-03-26 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8755 0.8755 0.8708 0.8708 0.0047 0.54%
2025-03-25 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8708 0.8708 0.8877 0.8877 -0.0169 -1.90%
2025-03-24 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8877 0.8877 0.8927 0.8927 -0.0050 -0.56%
2025-03-21 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8927 0.8927 0.9116 0.9116 -0.0189 -2.07%
2025-03-20 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9116 0.9116 0.9193 0.9193 -0.0077 -0.84%
2025-03-19 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9193 0.9193 0.9281 0.9281 -0.0088 -0.95%
2025-03-18 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9281 0.9281 0.9210 0.9210 0.0071 0.77%
2025-03-17 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9210 0.9210 0.9171 0.9171 0.0039 0.43%
2025-03-14 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9171 0.9171 0.9007 0.9007 0.0164 1.82%
2025-03-13 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9007 0.9007 0.9159 0.9159 -0.0152 -1.66%
2025-03-12 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9159 0.9159 0.9087 0.9087 0.0072 0.79%
2025-03-11 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9087 0.9087 0.9137 0.9137 -0.0050 -0.55%
2025-03-10 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9137 0.9137 0.9125 0.9125 0.0012 0.13%
2025-03-07 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9125 0.9125 0.9173 0.9173 -0.0048 -0.52%
2025-03-06 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9173 0.9173 0.9020 0.9020 0.0153 1.70%
2025-03-05 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33%
2025-03-04 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8990 0.8990 0.8934 0.8934 0.0056 0.63%
2025-03-03 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8934 0.8934 0.8968 0.8968 -0.0034 -0.38%
2025-02-28 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8968 0.8968 0.9405 0.9405 -0.0437 -4.65%
2025-02-27 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9405 0.9405 0.9500 0.9500 -0.0095 -1.00%
2025-02-26 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9500 0.9500 0.9359 0.9359 0.0141 1.51%
2025-02-25 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9359 0.9359 0.9455 0.9455 -0.0096 -1.02%
2025-02-24 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9455 0.9455 0.9454 0.9454 0.0001 0.01%
2025-02-21 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9454 0.9454 0.9122 0.9122 0.0332 3.64%
2025-02-20 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9122 0.9122 0.9123 0.9123 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9123 0.9123 0.8774 0.8774 0.0349 3.98%
2025-02-18 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8774 0.8774 0.8901 0.8901 -0.0127 -1.43%
2025-02-17 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8901 0.8901 0.8784 0.8784 0.0117 1.33%
2025-02-14 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8784 0.8784 0.8761 0.8761 0.0023 0.26%
2025-02-13 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8761 0.8761 0.8950 0.8950 -0.0189 -2.11%
2025-02-12 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8950 0.8950 0.8771 0.8771 0.0179 2.04%
2025-02-11 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8771 0.8771 0.8843 0.8843 -0.0072 -0.81%
2025-02-10 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8843 0.8843 0.8876 0.8876 -0.0033 -0.37%
2025-02-07 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8876 0.8876 0.8735 0.8735 0.0141 1.61%
2025-02-06 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8735 0.8735 0.8500 0.8500 0.0235 2.76%
2025-02-05 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8500 0.8500 0.8473 0.8473 0.0027 0.32%
2025-01-27 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8473 0.8473 0.8747 0.8747 -0.0274 -3.13%
2025-01-22 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8607 0.8607 0.8602 0.8602 0.0005 0.06%
2025-01-14 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8352 0.8352 0.7995 0.7995 0.0357 4.47%
2025-01-13 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7995 0.7995 0.8032 0.8032 -0.0037 -0.46%
2025-01-10 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8032 0.8032 0.8101 0.8101 -0.0069 -0.85%
2025-01-09 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8101 0.8101 0.8066 0.8066 0.0035 0.43%
2025-01-08 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8066 0.8066 0.8068 0.8068 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8068 0.8068 0.7929 0.7929 0.0139 1.75%
2025-01-06 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7929 0.7929 0.7898 0.7898 0.0031 0.39%
2025-01-03 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7898 0.7898 0.8135 0.8135 -0.0237 -2.91%
2025-01-02 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8135 0.8135 0.8395 0.8395 -0.0260 -3.10%