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大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A(大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(015997)

今天最新凈值 0.5288 0.0010 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5317 -0.0056 -1.0445%
  • 累計凈值：0.5288
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9308億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一周大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A|大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A(015997)基金累計收益率-1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5373 0.5373 0.5288 0.5288 0.0085 1.61%
2025-05-20 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5288 0.5288 0.5278 0.5278 0.0010 0.19%
2025-05-19 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5278 0.5278 0.5287 0.5287 -0.0009 -0.17%
2025-05-16 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5287 0.5287 0.5255 0.5255 0.0032 0.61%
2025-05-15 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5255 0.5255 0.5361 0.5361 -0.0106 -1.98%